MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.660.002,03 |
2.118.721,01 |
2.096.523,69 |
100,00 |
57,71 |
GIDA, İÇECEK |
1.020.000,18 |
560.450,28 |
718.300,63 |
34,26 |
19,77 |
IHLAS |
750.000,00 |
255.000,00 |
277.500,00 |
13,24 |
7,64 |
TEKTU |
200.000,00 |
198.000,00 |
200.000,00 |
9,54 |
5,51 |
VANET |
70.000,18 |
107.450,28 |
240.800,63 |
11,49 |
6,63 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
0,11 |
0,04 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,11 |
0,04 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAŞ, TOPRAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
250.000,00 |
526.250,00 |
315.000,00 |
15,02 |
8,67 |
PARSN |
250.000,00 |
526.250,00 |
315.000,00 |
15,02 |
8,67 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
30.000,00 |
253.500,00 |
306.000,00 |
14,60 |
8,42 |
AKENR |
30.000,00 |
253.500,00 |
306.000,00 |
14,60 |
8,42 |
ULAŞTIRMA |
30.000,00 |
274.500,00 |
266.100,00 |
12,69 |
7,33 |
THYAO |
30.000,00 |
274.500,00 |
266.100,00 |
12,69 |
7,33 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
1,00 |
15,92 |
18,62 |
0,00 |
0,00 |
MIGRS |
1,00 |
15,92 |
18,62 |
0,00 |
0,00 |
BANKALAR |
300.000,65 |
258.004,41 |
249.004,04 |
11,88 |
6,85 |
AKBNK |
0,60 |
4,30 |
3,92 |
0,00 |
0,00 |
TEKST |
300.000,00 |
258.000,00 |
249.000,00 |
11,88 |
6,85 |
YKBNK |
0,05 |
0,11 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
0,09 |
0,36 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,09 |
0,36 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
30.000,00 |
246.000,00 |
242.100,00 |
11,55 |
6,66 |
TCELL |
30.000,00 |
246.000,00 |
242.100,00 |
11,55 |
6,66 |
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.682.140,00 |
1.531.014,00 |
1.536.138,55 |
100,00 |
42,29 |
Hazine Bonosu TRB240609T15 |
600.000,00 |
592.014,00 |
596.431,86 |
38,83 |
16,42 |
Ters Repo TRT130110T10 |
564.530,00 |
500.000,00 |
500.380,14 |
32,57 |
13,77 |
Ters Repo TRT140410T16 |
509.355,00 |
432.000,00 |
432.321,34 |
28,14 |
11,90 |
Ters Repo TRT140410T16 |
8.255,00 |
7.000,00 |
7.005,21 |
0,46 |
0,19 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.342.142,03 |
3.649.735,01 |
3.632.662,24 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
92.577,32 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.590,21 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
30.867,59 |
|
|
|
|
|
30.867,59 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-243.133,84 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.514.563,52 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.432.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,02 |
|
|