MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
10.066.700,76 |
19.415.378,28 |
17.279.095,17 |
100,00 |
49,38 |
GIDA, İÇECEK |
40.115,88 |
315.331,64 |
342.182,68 |
1,98 |
0,98 |
CCOLA |
40.115,00 |
315.330,27 |
342.180,95 |
1,98 |
0,98 |
TATKS |
0,88 |
1,37 |
1,73 |
0,00 |
0,00 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
0,51 |
1,86 |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
511.546,09 |
2.217.427,08 |
2.202.443,31 |
12,75 |
6,29 |
AYGAZ |
0,92 |
3,00 |
2,77 |
0,00 |
0,00 |
BAGFS |
8.000,00 |
681.607,02 |
567.920,00 |
3,29 |
1,62 |
GUBRF |
153.545,00 |
1.045.461,65 |
1.127.020,30 |
6,52 |
3,22 |
SODA |
350.000,17 |
490.355,41 |
507.500,24 |
2,94 |
1,45 |
TAŞ, TOPRAK |
2.150.522,69 |
5.165.099,48 |
3.153.338,07 |
18,25 |
9,01 |
BSOKE |
109.538,80 |
272.167,87 |
111.729,58 |
0,65 |
0,32 |
CIMSA |
170.000,00 |
1.504.971,07 |
691.900,00 |
4,00 |
1,98 |
SISE |
1.200.000,85 |
2.096.237,98 |
1.560.001,10 |
9,03 |
4,46 |
TRKCM |
550.600,04 |
1.176.039,46 |
671.732,05 |
3,89 |
1,92 |
USAK |
120.383,00 |
115.683,10 |
117.975,34 |
0,68 |
0,34 |
METAL ANA |
2.000.000,00 |
1.507.311,04 |
1.659.000,00 |
9,60 |
4,74 |
CEMTS |
100.000,00 |
196.114,35 |
101.000,00 |
0,58 |
0,29 |
KRDMD |
1.900.000,00 |
1.311.196,69 |
1.558.000,00 |
9,02 |
4,45 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
1.076.110,55 |
1.853.694,82 |
1.724.252,65 |
9,98 |
4,93 |
KARSN |
896.035,00 |
917.308,62 |
1.030.440,25 |
5,96 |
2,94 |
TOASO |
100.000,55 |
347.004,20 |
255.001,40 |
1,48 |
0,73 |
TTRAK |
80.075,00 |
589.382,00 |
438.811,00 |
2,54 |
1,25 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
250.000,00 |
333.192,13 |
460.000,00 |
2,66 |
1,31 |
RYSAS |
250.000,00 |
333.192,13 |
460.000,00 |
2,66 |
1,31 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
50.000,00 |
112.473,51 |
98.500,00 |
0,57 |
0,28 |
SELEC |
50.000,00 |
112.473,51 |
98.500,00 |
0,57 |
0,28 |
BANKALAR |
817.529,77 |
1.095.316,92 |
1.173.139,04 |
6,79 |
3,35 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,61 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,99 |
4,38 |
5,26 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
567.526,83 |
562.276,04 |
635.630,05 |
3,68 |
1,82 |
VAKBN |
250.000,52 |
533.032,35 |
537.501,12 |
3,11 |
1,54 |
YKBNK |
0,84 |
2,87 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
500.000,40 |
642.910,85 |
610.000,48 |
3,53 |
1,74 |
ANSGR |
500.000,40 |
642.910,85 |
610.000,48 |
3,53 |
1,74 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
794.710,12 |
935.261,26 |
1.012.027,09 |
5,86 |
2,89 |
FFKRL |
413.714,00 |
669.466,86 |
723.999,50 |
4,19 |
2,07 |
ISFIN |
150.000,12 |
119.966,92 |
142.500,11 |
0,82 |
0,41 |
TEKFK |
230.996,00 |
145.827,48 |
145.527,48 |
0,84 |
0,42 |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
375.934,40 |
1.491.455,61 |
1.514.024,36 |
8,76 |
4,33 |
DOHOL |
1.000,00 |
1.535,55 |
900,00 |
0,01 |
0,00 |
SAHOL |
310,00 |
1.530,79 |
1.432,20 |
0,01 |
0,00 |
TKFEN |
350.000,00 |
1.341.000,00 |
1.344.000,00 |
7,78 |
3,84 |
YAZIC |
24.624,40 |
147.389,27 |
167.692,16 |
0,97 |
0,48 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
1.100.230,00 |
821.660,50 |
880.184,00 |
5,09 |
2,52 |
DGGYO |
1.100.230,00 |
821.660,50 |
880.184,00 |
5,09 |
2,52 |
BİLİŞİM |
400.000,37 |
2.924.241,58 |
2.450.002,99 |
14,18 |
7,00 |
ASELS |
200.000,00 |
1.321.238,64 |
836.000,00 |
4,84 |
2,39 |
TCELL |
200.000,37 |
1.603.002,94 |
1.614.002,99 |
9,34 |
4,61 |
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
300.000,00 |
237.132,00 |
289.231,68 |
100,00 |
0,83 |
TRT071009T51 |
300.000,00 |
237.132,00 |
289.231,68 |
100,00 |
0,83 |
III. DİĞER |
18.809.010,00 |
17.409.000,00 |
17.422.230,57 |
100,00 |
49,79 |
TRT140410T16 |
482.235,00 |
409.000,00 |
409.305,91 |
2,35 |
1,17 |
TRT260214T10 |
3.773.160,00 |
3.500.000,00 |
3.502.660,96 |
20,10 |
10,01 |
TRT260214T10 |
3.773.160,00 |
3.500.000,00 |
3.502.660,96 |
20,10 |
10,01 |
TRT260214T10 |
4.851.205,00 |
4.500.000,00 |
4.503.421,23 |
25,85 |
12,87 |
TRT260214T10 |
5.929.250,00 |
5.500.000,00 |
5.504.181,51 |
31,59 |
15,73 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
29.175.710,76 |
37.061.510,28 |
34.990.557,42 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
621.212,85 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.486.736,90 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.641,13 |
|
|
|
|
|
7.641,13 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-4.148.420,43 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
33.957.727,87 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,52 |
|
|