MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
24.078.236,84 |
57.108.757,33 |
72.176.886,83 |
100,00 |
34,99 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
0,24 |
0,18 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,24 |
0,18 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
468.206,97 |
1.538.091,25 |
1.684.953,66 |
2,33 |
0,82 |
TUPRS |
39.000,00 |
651.300,00 |
733.200,00 |
1,02 |
0,36 |
SODA |
339.206,00 |
388.038,52 |
491.848,70 |
0,68 |
0,24 |
PTOFS |
90.000,97 |
498.752,73 |
459.904,96 |
0,64 |
0,22 |
TAŞ, TOPRAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA |
464.317,76 |
1.890.489,35 |
2.042.998,14 |
2,83 |
0,99 |
EREGL |
464.317,76 |
1.890.489,35 |
2.042.998,14 |
2,83 |
0,99 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
101.564,64 |
276.690,73 |
258.991,69 |
0,36 |
0,13 |
TOASO |
101.563,66 |
276.687,87 |
258.987,34 |
0,36 |
0,13 |
ASUZU |
0,98 |
2,86 |
4,35 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
95.161,00 |
534.599,56 |
698.481,74 |
0,97 |
0,34 |
ENKAI |
95.161,00 |
534.599,56 |
698.481,74 |
0,97 |
0,34 |
ELEKTRİK |
633.968,00 |
1.026.209,34 |
1.293.294,72 |
1,79 |
0,63 |
AYEN |
633.968,00 |
1.026.209,34 |
1.293.294,72 |
1,79 |
0,63 |
ULAŞTIRMA |
967.806,11 |
7.945.637,74 |
7.810.195,28 |
10,82 |
3,79 |
TCELL |
967.806,11 |
7.945.637,74 |
7.810.195,28 |
10,82 |
3,79 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
249.787,00 |
740.915,13 |
834.288,58 |
1,16 |
0,40 |
DOAS |
249.787,00 |
740.915,13 |
834.288,58 |
1,16 |
0,40 |
İLETİŞİM |
2.300.939,00 |
8.346.236,07 |
9.871.028,31 |
13,68 |
4,79 |
TTKOM |
2.300.939,00 |
8.346.236,07 |
9.871.028,31 |
13,68 |
4,79 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
1.094.603,33 |
1.700.418,12 |
2.156.374,03 |
2,99 |
1,05 |
SELEC |
1.094.603,00 |
1.700.413,63 |
2.156.367,91 |
2,99 |
1,05 |
MIGRS |
0,33 |
4,49 |
6,12 |
0,00 |
0,00 |
BANKALAR |
9.945.241,12 |
18.162.290,17 |
26.044.777,36 |
36,08 |
12,63 |
YKBNK |
0,75 |
1,58 |
1,79 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
1.250.000,59 |
1.633.929,31 |
2.687.501,27 |
3,72 |
1,30 |
TSKB |
4.732.755,68 |
4.306.807,67 |
5.300.686,36 |
7,34 |
2,57 |
ISCTR |
1.086.874,75 |
4.234.794,44 |
5.771.304,92 |
8,00 |
2,80 |
ISATR |
2,00 |
40.020,00 |
38.860,00 |
0,05 |
0,02 |
HALKB |
49.708,00 |
315.801,14 |
295.265,52 |
0,41 |
0,14 |
GARAN |
2.450.000,00 |
5.950.274,91 |
9.481.500,00 |
13,14 |
4,60 |
FORTS |
0,23 |
0,17 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
375.899,12 |
1.680.660,95 |
2.469.657,22 |
3,42 |
1,20 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
3.130.527,08 |
5.949.168,56 |
7.261.233,08 |
10,06 |
3,52 |
ANSGR |
1.484.613,00 |
1.728.216,72 |
1.811.227,86 |
2,51 |
0,88 |
ANHYT |
378.265,08 |
646.923,62 |
873.792,33 |
1,21 |
0,42 |
AKGRT |
1.267.649,00 |
3.574.028,22 |
4.576.212,89 |
6,34 |
2,22 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
0,81 |
0,43 |
0,77 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,81 |
0,43 |
0,77 |
0,00 |
0,00 |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
2.973.818,78 |
7.616.859,15 |
10.154.900,49 |
14,07 |
4,92 |
TAVHL |
947.509,00 |
3.205.447,88 |
3.610.009,29 |
5,00 |
1,75 |
SISE |
0,84 |
0,91 |
1,09 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
623.026,50 |
1.686.181,28 |
2.878.382,43 |
3,99 |
1,40 |
KCHOL |
449.891,31 |
1.237.939,95 |
1.588.116,33 |
2,20 |
0,77 |
ISGSY |
953.390,00 |
1.487.288,40 |
2.078.390,20 |
2,88 |
1,01 |
DYHOL |
0,64 |
0,42 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,49 |
0,31 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
1.652.295,00 |
1.381.151,55 |
2.065.368,75 |
2,86 |
1,00 |
ISMEN |
1.652.295,00 |
1.381.151,55 |
2.065.368,75 |
2,86 |
1,00 |
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
127.000.000,00 |
115.223.992,74 |
121.176.122,00 |
100,00 |
58,74 |
Creditwest TRSTPFC31015 |
5.000.000,00 |
5.320.500,00 |
5.192.850,00 |
4,29 |
2,52 |
Devlet Tahvili TRT030310T10 |
23.400.000,00 |
20.818.186,00 |
21.506.940,00 |
17,75 |
10,43 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
1.000.000,00 |
835.520,00 |
846.730,00 |
0,70 |
0,41 |
Devlet Tahvili TRT050809T16 |
9.200.000,00 |
8.448.789,08 |
9.034.768,00 |
7,46 |
4,38 |
Devlet Tahvili TRT071009T51 |
34.500.000,00 |
31.546.940,24 |
33.261.795,00 |
27,45 |
16,12 |
Devlet Tahvili TRT130110T10 |
19.900.000,00 |
17.444.851,00 |
18.611.276,00 |
15,36 |
9,02 |
Devlet Tahvili TRT140410T16 |
16.200.000,00 |
14.035.873,00 |
14.701.986,00 |
12,13 |
7,13 |
Devlet Tahvili TRT150212T15 |
3.500.000,00 |
3.942.351,71 |
4.473.700,00 |
3,69 |
2,17 |
Devlet Tahvili TRT150709T15 |
6.300.000,00 |
5.799.991,71 |
6.225.597,00 |
5,14 |
3,02 |
Devlet Tahvili TRT181109T16 |
2.000.000,00 |
1.769.980,00 |
1.903.840,00 |
1,57 |
0,92 |
Devlet Tahvili TRT230610T13 |
5.000.000,00 |
4.321.900,00 |
4.438.350,00 |
3,66 |
2,15 |
Hazine Bonosu TRB190809T10 |
1.000.000,00 |
939.110,00 |
978.290,00 |
0,81 |
0,47 |
III. DİĞER |
12.954.995,00 |
12.922.000,00 |
12.931.818,16 |
100,00 |
6,27 |
BPP |
422.000,00 |
422.000,00 |
422.314,74 |
3,27 |
0,20 |
Repo TRT140410T16 |
589.540,00 |
500.000,00 |
500.380,14 |
3,87 |
0,24 |
Repo TRT180810T18 |
9.795.060,00 |
10.000.000,00 |
10.007.602,74 |
77,39 |
4,85 |
Repo TRT181109T16 |
1.140.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.760,27 |
7,74 |
0,49 |
Repo TRT190111T13 |
1.008.395,00 |
1.000.000,00 |
1.000.760,27 |
7,74 |
0,49 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
164.033.231,84 |
185.254.750,07 |
206.284.826,99 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.307.611,10 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
737.635,59 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
44.099,00 |
|
|
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR |
|
|
44.099,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.329.567,67 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
207.044.605,01 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,54 |
|
|