MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
375.501,78 |
963.677,79 |
1.003.058,08 |
100,00 |
42,70 |
GIDA, İÇECEK |
25.000,00 |
96.200,00 |
100.250,00 |
9,99 |
4,27 |
PNSUT |
25.000,00 |
96.200,00 |
100.250,00 |
9,99 |
4,27 |
TEKSTİL, DERİ |
500,00 |
1.160,00 |
1.085,00 |
0,11 |
0,05 |
BOSSA |
500,00 |
1.160,00 |
1.085,00 |
0,11 |
0,05 |
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAŞ, TOPRAK |
13.000,39 |
67.171,69 |
66.690,47 |
6,65 |
2,84 |
MRDIN |
13.000,00 |
67.171,00 |
66.690,00 |
6,65 |
2,84 |
TRKCM |
0,39 |
0,69 |
0,47 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
286.000,00 |
493.214,00 |
529.210,00 |
52,76 |
22,53 |
ASELS |
5.000,00 |
20.800,00 |
20.900,00 |
2,08 |
0,89 |
CEMTS |
180.000,00 |
171.360,00 |
181.800,00 |
18,12 |
7,74 |
IZMDC |
92.000,00 |
209.668,00 |
218.960,00 |
21,83 |
9,32 |
OTKAR |
9.000,00 |
91.386,00 |
107.550,00 |
10,72 |
4,58 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
26.000,00 |
210.704,00 |
209.820,00 |
20,92 |
8,93 |
TCELL |
26.000,00 |
210.704,00 |
209.820,00 |
20,92 |
8,93 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
0,19 |
0,56 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,19 |
0,56 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
25.001,20 |
95.227,54 |
96.002,16 |
9,57 |
4,09 |
DEVA |
25.000,00 |
95.225,00 |
96.000,00 |
9,57 |
4,09 |
DOHOL |
0,40 |
0,38 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,80 |
2,16 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.530.545,00 |
1.345.000,00 |
1.346.016,89 |
100,00 |
57,30 |
TERS REPO |
1.530.545,00 |
1.345.000,00 |
1.346.016,89 |
100,00 |
57,30 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
1.906.046,78 |
2.308.677,79 |
2.349.074,97 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
78.318,29 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
310.071,08 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
22.322,77 |
|
|
|
|
|
22.322,77 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-280.883,64 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.478.903,47 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,99 |
|
|