MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.156.970,35 |
7.669.846,40 |
8.832.226,74 |
100,00 |
42,85 |
GIDA, İÇECEK |
18.747,00 |
119.043,45 |
159.911,91 |
1,81 |
0,78 |
CCOLA |
18.747,00 |
119.043,45 |
159.911,91 |
1,81 |
0,78 |
TEKSTİL, DERİ |
33.939,00 |
730.377,77 |
878.127,20 |
9,94 |
4,26 |
TUPRS |
29.339,00 |
433.587,57 |
551.573,20 |
6,25 |
2,68 |
BAGFS |
4.600,00 |
296.790,20 |
326.554,00 |
3,70 |
1,58 |
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAŞ, TOPRAK |
229.660,00 |
315.966,40 |
394.566,20 |
4,47 |
1,91 |
SISE |
195.000,00 |
210.600,00 |
253.500,00 |
2,87 |
1,23 |
CIMSA |
34.660,00 |
105.366,40 |
141.066,20 |
1,60 |
0,68 |
METAL ANA |
60.000,00 |
271.200,00 |
264.000,00 |
2,99 |
1,28 |
EREGL |
60.000,00 |
271.200,00 |
264.000,00 |
2,99 |
1,28 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
6.500,00 |
13.571,21 |
14.365,00 |
0,16 |
0,07 |
ARCLK |
6.500,00 |
13.571,21 |
14.365,00 |
0,16 |
0,07 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
53.745,00 |
336.836,50 |
476.718,15 |
5,40 |
2,31 |
THYAO |
53.745,00 |
336.836,50 |
476.718,15 |
5,40 |
2,31 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
130.000,00 |
645.772,73 |
708.900,00 |
8,03 |
3,44 |
TTKOM |
90.000,00 |
314.672,73 |
386.100,00 |
4,37 |
1,87 |
TCELL |
40.000,00 |
331.100,00 |
322.800,00 |
3,65 |
1,57 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
2.026.383,70 |
3.995.129,09 |
4.324.305,35 |
48,96 |
20,98 |
YKBNK |
469.685,45 |
1.110.037,30 |
1.117.851,37 |
12,66 |
5,42 |
VAKBN |
425.000,00 |
908.983,15 |
913.750,00 |
10,35 |
4,43 |
TSKB |
847.916,25 |
778.168,30 |
949.666,20 |
10,75 |
4,61 |
ISCTR |
170.001,00 |
774.403,70 |
902.705,31 |
10,22 |
4,38 |
GARAN |
113.781,00 |
423.536,64 |
440.332,47 |
4,99 |
2,14 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
215.000,00 |
292.440,23 |
381.800,00 |
4,32 |
1,85 |
ANSGR |
165.000,00 |
153.450,00 |
201.300,00 |
2,28 |
0,98 |
AKGRT |
50.000,00 |
138.990,23 |
180.500,00 |
2,04 |
0,88 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
382.995,65 |
949.509,02 |
1.229.532,93 |
13,92 |
5,97 |
TKFEN |
58.000,00 |
172.360,00 |
222.720,00 |
2,52 |
1,08 |
SAHOL |
70.000,00 |
237.410,53 |
323.400,00 |
3,66 |
1,57 |
KCHOL |
90.501,15 |
236.545,17 |
319.469,06 |
3,62 |
1,55 |
ISGSY |
88.130,00 |
137.482,80 |
192.123,40 |
2,18 |
0,93 |
ECZYT |
76.363,63 |
165.709,08 |
171.818,17 |
1,95 |
0,83 |
ALARK |
0,87 |
1,44 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
11.100.000,00 |
10.008.725,00 |
10.566.851,00 |
100,00 |
51,27 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
1.500.000,00 |
1.175.072,00 |
1.270.095,00 |
12,02 |
6,16 |
Devlet Tahvili TRT130110T10 |
1.500.000,00 |
1.280.520,00 |
1.402.860,00 |
13,28 |
6,81 |
Devlet Tahvili TRT140410T16 |
5.000.000,00 |
4.131.260,00 |
4.537.650,00 |
42,94 |
22,01 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.421.873,00 |
3.356.246,00 |
31,76 |
16,28 |
III. DİĞER |
1.222.670,00 |
1.212.000,00 |
1.212.917,88 |
100,00 |
5,88 |
Repo TRT180810T18 |
979.510,00 |
1.000.000,00 |
1.000.760,27 |
82,51 |
4,86 |
Repo TRT140410T16 |
205.160,00 |
174.000,00 |
174.129,43 |
14,36 |
0,84 |
BPP |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.028,18 |
3,14 |
0,18 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
15.479.640,35 |
18.890.571,40 |
20.611.995,62 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
263.282,31 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
258.215,56 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-480.352,66 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
20.653.140,83 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
18.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,15 |
|
|