İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
17/01/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
866.400
|
29,91
|
0,31
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.030.000
|
70,09
|
0,73
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
520.000
|
|
|
|
|
|
|
2.896.400
|
100
|
1,04
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRFAKYB62011
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.013.930,8
|
3,61
|
0,72
|
-
|
|
|
TRSARCL72112
|
|
|
4.500.000
|
|
|
|
|
|
|
4.664.138,85
|
8,37
|
1,67
|
-
|
|
|
TRSASLN62118
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.041.244,2
|
3,66
|
0,73
|
-
|
|
|
TRSAYGZ82118
|
|
|
1.800.000
|
|
|
|
|
|
|
1.853.315,28
|
3,32
|
0,66
|
-
|
|
|
TRSBOLU12115
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.015.255,6
|
5,41
|
1,08
|
-
|
|
|
TRSBOLU72119
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.022.643
|
9,01
|
1,8
|
-
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
2.490.000
|
|
|
|
|
|
|
2.572.631,9
|
4,61
|
0,92
|
-
|
|
|
TRSERGL52117
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.077.243,4
|
5,52
|
1,1
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
995.440
|
1,79
|
0,36
|
-
|
|
|
TRSHEKT32123
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
507.868,1
|
0,91
|
0,18
|
-
|
|
|
TRSISGY12113
|
|
|
1.430.000
|
|
|
|
|
|
|
1.489.570,08
|
2,67
|
0,53
|
-
|
|
|
TRSKFTF62113
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
917.323,38
|
1,65
|
0,33
|
-
|
|
|
TRSKCTF62110
|
|
|
1.900.000
|
|
|
|
|
|
|
1.924.322,09
|
3,45
|
0,69
|
-
|
|
|
TRSMGTIA2118
|
|
|
1.020.000
|
|
|
|
|
|
|
1.030.182,35
|
1,86
|
0,37
|
-
|
|
|
TRSOPAS22129
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.443.490,72
|
2,59
|
0,52
|
-
|
|
|
TRSRNSH22023
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
512.617,75
|
0,92
|
0,18
|
-
|
|
|
TRSTPRS12115
|
|
|
6.250.000
|
|
|
|
|
|
|
6.492.811,25
|
11,65
|
2,32
|
-
|
|
|
TRSTPRS22114
|
|
|
3.800.000
|
|
|
|
|
|
|
3.970.694,1
|
7,12
|
1,42
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
608.807,82
|
1,09
|
0,22
|
-
|
|
|
TRSYKBK62914
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.031.625
|
9,03
|
1,8
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.533.351,5
|
4,54
|
0,91
|
-
|
|
|
TRFTCZB32018
|
|
|
3.950.000
|
|
|
|
|
|
|
4.027.348,9
|
7,22
|
1,44
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
54.540.000
|
|
|
|
|
|
|
55.745.856,07
|
100
|
19,95
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
54.540.000
|
|
|
|
|
|
|
55.745.856,07
|
100
|
19,95
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
28.02.2020
|
F_XU0300220
|
|
|
1.500
|
|
|
|
|
|
149,07
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.04.2020
|
F_XU0300420
|
|
|
250
|
|
|
|
|
|
149,22
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
28.02.2020
|
F_USDTRY0220
|
|
|
7.219
|
|
|
|
|
|
5,94
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
USM8931TAA71
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.234.746,46
|
2,17
|
0,44
|
-
|
|
|
US900123BZ27
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
12.706.247,13
|
22,37
|
4,55
|
-
|
|
|
XS1345632811
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.226.517,89
|
2,16
|
0,44
|
-
|
|
|
XS1079527211
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.993.371,98
|
5,27
|
1,07
|
-
|
|
|
XS1390320981
|
|
|
3.200.000
|
|
|
|
|
|
|
19.547.455,56
|
34,41
|
6,99
|
-
|
|
|
XS1508914691
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.213.123,32
|
2,15
|
0,44
|
-
|
|
|
XS1571399754
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.159.208,44
|
10,84
|
2,2
|
-
|
|
|
XS1223394914
|
|
|
1.050.000
|
|
|
|
|
|
|
6.313.556,18
|
11,11
|
2,26
|
-
|
|
|
XS1605397394
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
5.410.263,1
|
9,52
|
1,94
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
9.250.000
|
|
|
|
|
|
|
56.804.490,08
|
100
|
20,33
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
390.000
|
|
|
|
|
|
|
390.328,56
|
0,238
|
0,1397
|
BPP
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
170.000
|
|
|
|
|
|
|
170.143,22
|
0,1037
|
0,0609
|
T.Repo
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
8.213.275
|
|
|
|
|
|
|
13.011.219,18
|
7,9328
|
4,6558
|
T.Repo
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
8.529.170
|
|
|
|
|
|
|
13.511.650,68
|
8,2379
|
4,8348
|
T.Repo
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
4.385.265
|
|
|
|
|
|
|
6.005.178,08
|
3,6613
|
2,1488
|
T.Repo
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
14.401.040
|
|
|
|
|
|
|
16.013.808,22
|
9,7634
|
5,7302
|
T.Repo
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
2.215.880
|
|
|
|
|
|
|
4.503.883,56
|
2,746
|
1,6116
|
T.Repo
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
7.041.535
|
|
|
|
|
|
|
7.006.041,1
|
4,2715
|
2,5069
|
T.Repo
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
13.630.435
|
|
|
|
|
|
|
14.012.082,19
|
8,543
|
5,0139
|
T.Repo
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
15.593.110
|
|
|
|
|
|
|
16.013.808,22
|
9,7634
|
5,7302
|
T.Repo
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
3.707.040
|
|
|
|
|
|
|
4.003.452,05
|
2,4409
|
1,4325
|
T.Repo
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
13.077.135
|
|
|
|
|
|
|
13.011.219,18
|
7,9328
|
4,6558
|
T.Repo
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
7.041.540
|
|
|
|
|
|
|
7.006.041,1
|
4,2715
|
2,5069
|
T.Repo
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
6.538.565
|
|
|
|
|
|
|
6.505.609,59
|
3,9664
|
2,3279
|
T.Repo
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
6.538.565
|
|
|
|
|
|
|
6.505.609,59
|
3,9664
|
2,3279
|
T.Repo
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
13.580.095
|
|
|
|
|
|
|
13.511.650,68
|
8,2379
|
4,8348
|
T.Repo
|
|
20.01.2020
|
|
|
|
4.023.735
|
|
|
|
|
|
|
4.003.452,05
|
2,4409
|
1,4325
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
14.958
|
|
|
|
|
|
|
4.048.320,04
|
2,4682
|
1,4486
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.595.205
|
4,021
|
2,3599
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
8.189.926,08
|
|
|
|
|
|
|
8.189.926,08
|
4,9933
|
2,9306
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
164.018.628,37
|
100
|
58,69
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
279.465.374,53
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
279.465.374,53
|
% 100
|
% 100,29
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
31.199,02
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
31.199,02
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
90.181,69
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
90.181,69
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
724.044,87
|
% 100
|
% 0,26
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.644.852,7
|
% 100
|
-% 0,59
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.644.852,7
|
% 100
|
-% 0,59
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
278.665.947,4
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,7352
|
|
|