İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
03/01/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
756.000
|
29,46
|
0,26
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.810.000
|
70,54
|
0,62
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
520.000
|
|
|
|
|
|
|
2.566.000
|
100
|
0,89
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.176.000
|
6,96
|
1,44
|
-
|
|
|
TRFAKYB62011
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.005.792,8
|
3,34
|
0,69
|
-
|
|
|
TRSARCL72112
|
|
|
4.500.000
|
|
|
|
|
|
|
4.635.940,05
|
7,73
|
1,6
|
-
|
|
|
TRSASLN62118
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.032.664,2
|
3,39
|
0,7
|
-
|
|
|
TRSAYGZ82118
|
|
|
1.800.000
|
|
|
|
|
|
|
1.843.244,64
|
3,07
|
0,64
|
-
|
|
|
TRSBOLU12115
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.123.300
|
5,21
|
1,08
|
-
|
|
|
TRSBOLU72119
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.201.350
|
8,67
|
1,79
|
-
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
2.490.000
|
|
|
|
|
|
|
2.557.394,59
|
4,26
|
0,88
|
-
|
|
|
TRSERGL52117
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.057.129,9
|
5,1
|
1,06
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.007.462,6
|
1,68
|
0,35
|
-
|
|
|
TRSHEKT32123
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
505.109,25
|
0,84
|
0,17
|
-
|
|
|
TRSISGY12113
|
|
|
1.430.000
|
|
|
|
|
|
|
1.479.779,44
|
2,47
|
0,51
|
-
|
|
|
TRSKFTF62113
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
912.705,12
|
1,52
|
0,31
|
-
|
|
|
TRSKCTF62110
|
|
|
1.900.000
|
|
|
|
|
|
|
1.914.614,61
|
3,19
|
0,66
|
-
|
|
|
TRSMGTIA2118
|
|
|
1.020.000
|
|
|
|
|
|
|
1.025.025,64
|
1,71
|
0,35
|
-
|
|
|
TRSOPAS22129
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.436.207,64
|
2,39
|
0,5
|
-
|
|
|
TRSRNSH22023
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
509.803,9
|
0,85
|
0,18
|
-
|
|
|
TRSTPRS12115
|
|
|
6.250.000
|
|
|
|
|
|
|
6.454.452,5
|
10,76
|
2,23
|
-
|
|
|
TRSTPRS22114
|
|
|
3.800.000
|
|
|
|
|
|
|
3.951.208,84
|
6,59
|
1,36
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
605.324,94
|
1,01
|
0,21
|
-
|
|
|
TRSYKBK62914
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.008.822,5
|
8,35
|
1,73
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.516.708,5
|
4,2
|
0,87
|
-
|
|
|
TRFTCZB32018
|
|
|
3.950.000
|
|
|
|
|
|
|
4.014.836,49
|
6,69
|
1,39
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
58.540.000
|
|
|
|
|
|
|
59.974.878,15
|
100
|
20,7
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
58.540.000
|
|
|
|
|
|
|
59.974.878,15
|
100
|
20,7
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
US900123BZ27
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
12.708.719,9
|
100
|
4,39
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
12.708.719,9
|
100
|
4,39
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
450.000
|
|
|
|
|
|
|
450.397,6
|
0,21
|
0,1554
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
5.858.250
|
|
|
|
|
|
|
6.505.876,71
|
3,0327
|
2,2452
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
5.751.920
|
|
|
|
|
|
|
6.505.876,71
|
3,0327
|
2,2452
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
3.137.750
|
|
|
|
|
|
|
5.004.520,55
|
2,3328
|
1,727
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
3.137.750
|
|
|
|
|
|
|
5.004.520,55
|
2,3328
|
1,727
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
4.055.710
|
|
|
|
|
|
|
4.504.068,49
|
2,0996
|
1,5543
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
4.956.980
|
|
|
|
|
|
|
5.504.972,6
|
2,5661
|
1,8997
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
3.195.085
|
|
|
|
|
|
|
3.002.736,99
|
1,3997
|
1,0362
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
3.195.085
|
|
|
|
|
|
|
3.002.736,99
|
1,3997
|
1,0362
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
3.195.085
|
|
|
|
|
|
|
3.002.736,99
|
1,3997
|
1,0362
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
3.195.085
|
|
|
|
|
|
|
3.002.736,99
|
1,3997
|
1,0362
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
3.195.085
|
|
|
|
|
|
|
3.002.736,99
|
1,3997
|
1,0362
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
17.236.660
|
|
|
|
|
|
|
17.015.509,59
|
7,9317
|
5,872
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
17.236.660
|
|
|
|
|
|
|
17.015.509,59
|
7,9317
|
5,872
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
17.236.660
|
|
|
|
|
|
|
17.015.509,59
|
7,9317
|
5,872
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
15.088.275
|
|
|
|
|
|
|
14.513.109,59
|
6,7653
|
584
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
2.662.550
|
|
|
|
|
|
|
2.502.260,27
|
1,1664
|
0,8635
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
13.537.575
|
|
|
|
|
|
|
17.015.509,59
|
7,9317
|
5,872
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
7.999.245
|
|
|
|
|
|
|
14.513.109,59
|
6,7653
|
584
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
5.451.440
|
|
|
|
|
|
|
5.504.972,6
|
2,5661
|
1,8997
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
5.451.440
|
|
|
|
|
|
|
5.504.972,6
|
2,5661
|
1,8997
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
13.131.525
|
|
|
|
|
|
|
13.512.205,48
|
6,2987
|
4,663
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
13.131.525
|
|
|
|
|
|
|
13.512.205,48
|
6,2987
|
4,663
|
T.Repo
|
|
06.01.2020
|
|
|
|
17.236.660
|
|
|
|
|
|
|
17.015.509,59
|
7,9317
|
5,872
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
14.958
|
|
|
|
|
|
|
4.033.586,73
|
1,8802
|
1,392
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.596.130
|
3,0748
|
2,2763
|
Vadeli mev
|
|
13.01.2020
|
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
100.804,06
|
0,047
|
0,0348
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
659.365,44
|
|
|
|
|
|
|
659.365,44
|
0,3074
|
0,2275
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214.524.187,95
|
100
|
74,03
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
289.773.785,99
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
289.773.785,99
|
% 100
|
% 104,9
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
81.499,45
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
81.499,45
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
91.528,69
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
91.528,69
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
724.044,87
|
% 100
|
% 0,26
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-14.429.248,3
|
% 100
|
-% 5,22
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-12.759.597,19
|
% 88,43
|
-% 4,62
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.669.651,1
|
% 11,57
|
-% 0,6
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
276.241.610,71
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,72
|
|
|