İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
29/08/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
2.900
|
|
|
|
|
|
|
198.360
|
3,12
|
0,71
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULKER
|
|
|
|
|
|
7.050
|
|
|
|
|
|
|
126.336
|
1,99
|
0,45
|
AEFES
|
|
|
|
|
|
2.800
|
|
|
|
|
|
|
71.624
|
1,13
|
0,26
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TUPRS
|
|
|
|
|
|
2.050
|
|
|
|
|
|
|
258.300
|
4,06
|
0,92
|
SODA
|
|
|
|
|
|
64.200
|
|
|
|
|
|
|
354.384
|
5,57
|
1,27
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
163.450
|
|
|
|
|
|
|
560.633,5
|
8,82
|
2
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
29.500
|
|
|
|
|
|
|
75.225
|
1,18
|
0,27
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
17.500
|
|
|
|
|
|
|
46.550
|
0,73
|
0,17
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
177.500
|
|
|
|
|
|
|
362.100
|
5,59
|
1,29
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
32.500
|
|
|
|
|
|
|
208.325
|
3,28
|
0,74
|
CEMTS
|
|
|
|
|
|
23.750
|
|
|
|
|
|
|
124.212,5
|
1,95
|
0,44
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
4.500
|
|
|
|
|
|
|
79.515
|
1,25
|
0,28
|
BRISA
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
80.400
|
1,26
|
0,29
|
ARCLK
|
|
|
|
|
|
3.250
|
|
|
|
|
|
|
55.542,5
|
0,87
|
0,2
|
TTRAK
|
|
|
|
|
|
3.850
|
|
|
|
|
|
|
133.826
|
2,1
|
0,48
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NETAS
|
|
|
|
|
|
16.250
|
|
|
|
|
|
|
109.037,5
|
1,71
|
0,39
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
48.000
|
|
|
|
|
|
|
542.400
|
8,53
|
1,94
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
7.500
|
|
|
|
|
|
|
96.975
|
1,53
|
0,39
|
TTKOM
|
|
|
|
|
|
30.000
|
|
|
|
|
|
|
159.000
|
2,5
|
0,57
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TLMAN
|
|
|
|
|
|
12.500
|
|
|
|
|
|
|
86.875
|
1,37
|
0,31
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
45.500,04
|
|
|
|
|
|
|
104.195,09
|
1,64
|
0,37
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
30.500
|
|
|
|
|
|
|
141.520
|
2,23
|
0,51
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
10.500
|
|
|
|
|
|
|
57.855
|
0,91
|
0,21
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
10.500
|
|
|
|
|
|
|
59.640
|
0,94
|
0,21
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
50.500
|
|
|
|
|
|
|
449.450
|
7,07
|
1,61
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
64.400
|
|
|
|
|
|
|
446.936
|
7,03
|
1,6
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GUSGR
|
|
|
|
|
|
471.000
|
|
|
|
|
|
|
654.690
|
10,3
|
2,34
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
82.500,61
|
|
|
|
|
|
|
357.227,64
|
5,62
|
1,28
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
15.500
|
|
|
|
|
|
|
135.935
|
2,14
|
0,49
|
NTHOL
|
|
|
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
99.000
|
1,56
|
0,35
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
3.000
|
|
|
|
|
|
|
52.470
|
0,83
|
0,19
|
ENKAİ
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
4,7
|
0
|
0
|
AGHOL
|
|
|
|
|
|
5.500
|
|
|
|
|
|
|
70.400
|
1,11
|
0,25
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSADNA92011
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
159.005,84
|
2,74
|
0,57
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
10.341,22
|
0,18
|
0,04
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSAKFH32013
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
105.068,44
|
1,81
|
0,38
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSORFN72013
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
60.593,5
|
1,04
|
0,22
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
|
TRSORFNE2019
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
49.808,59
|
0,86
|
0,18
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRB091019T16
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.474.961,7
|
25,42
|
5,27
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFOYMD91914
|
|
|
411
|
|
|
|
|
|
|
405,45
|
0,01
|
0
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFOYMD91930
|
|
|
1.105
|
|
|
|
|
|
|
1.090,45
|
0,02
|
0
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
TRT131119T19
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
967.216,2
|
16,67
|
3,46
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
956.712
|
16,49
|
3,42
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.546.452,6
|
26,65
|
5,52
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
470.764,65
|
8,11
|
1,68
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
397.000
|
|
|
|
|
|
|
397.830,98
|
2,77
|
1,42
|
Ters Repo
|
|
|
TRT230222T13
|
|
|
6.191.915
|
|
|
|
|
|
|
12.025.315,07
|
83,65
|
42,96
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
852.653,55
|
5,93
|
3,05
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00070
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
530.479,5
|
3,69
|
1,89
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00047
|
|
|
93.180
|
|
|
|
|
|
|
569.675,4
|
3,96
|
2,03
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
1.542.297,02
|
|
|
|
|
|
|
1.542.297,02
|
100
|
5,51
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.079.616,59
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
28.079.616,59
|
% 100
|
% 100,31
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.491,22
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.491,22
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
81.312,76
|
% 100
|
% 0,29
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
80.622
|
% 99,15
|
% 0,29
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
690,76
|
% 0,85
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
40.271,55
|
% 100
|
% 0,14
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-211.504,47
|
-% 100
|
-% 0,76
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-53.048,5
|
-% 25,08
|
-% 0,19
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-48.621,35
|
-% 22,99
|
-% 0,17
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-35.514,98
|
-% 16,79
|
-% 0,13
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-74.319,64
|
-% 35,14
|
-% 0,27
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
27.994.187,65
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,3997
|
|
|