İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
29/07/2016 tarihli rapordur. |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TUPRS
|
TÜPRAŞ
|
|
|
|
|
16.010
|
64,7567
|
|
|
|
|
63,85
|
1.022.238,5
|
10,74
|
2,89
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRKCM
|
TRAKYA CAM
|
|
|
|
|
231.480,77
|
2,1322
|
|
|
|
|
2,45
|
567.127,87
|
5,96
|
1,6
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FROTO
|
FORD OTOMOTİV SANAYİ
|
|
|
|
|
16.050
|
32,777
|
|
|
|
|
32,54
|
522.267
|
5,49
|
1,48
|
TOASO
|
TOFAŞ OTO FABRİKALARI
|
|
|
|
|
21.200
|
22,907
|
|
|
|
|
23,6
|
500.320
|
5,26
|
1,41
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENKAI
|
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ
|
|
|
|
|
111.600
|
4,3731
|
|
|
|
|
4,4
|
491.040
|
5,16
|
1,39
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIMAS
|
BİM MAĞAZACILIK
|
|
|
|
|
9.300
|
58,3638
|
|
|
|
|
55,2
|
513.360
|
5,39
|
1,45
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.
|
|
|
|
|
0,55
|
6,99
|
|
|
|
|
5,17
|
2,86
|
0
|
0
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VAKBN
|
VAKIFBANK
|
|
|
|
|
188.870
|
3,8734
|
|
|
|
|
4,42
|
834.805,4
|
8,77
|
2,36
|
YKBNK
|
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
|
|
|
|
|
242.710
|
3,9032
|
|
|
|
|
3,45
|
837.349,5
|
8,8
|
2,37
|
AKBNK
|
AKBANK A.Ş.
|
|
|
|
|
113.250
|
7,3166
|
|
|
|
|
7,7
|
872.025
|
9,16
|
2,46
|
HALKB
|
HALKBANKASI A.Ş.
|
|
|
|
|
113.000
|
9,9579
|
|
|
|
|
7,86
|
888.180
|
9,33
|
2,51
|
ISCTR
|
TÜRKİYE İŞ BANKASI
|
|
|
|
|
109.640
|
4,56
|
|
|
|
|
4,6
|
504.344
|
5,3
|
1,43
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAHOL
|
SABANCI HOLDİNG
|
|
|
|
|
113.630
|
8,9229
|
|
|
|
|
8,91
|
1.012.443,3
|
10,64
|
2,86
|
KCHOL
|
KOÇ HOLDİNG
|
|
|
|
|
36.230
|
12,7002
|
|
|
|
|
12,8
|
463.744
|
4,87
|
1,31
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDES
|
İNDEKS BİLGİSAYAR
|
|
|
|
|
58.750
|
7,5479
|
|
|
|
|
8,3
|
487.625
|
5,12
|
1,38
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRSAKFH31718
|
AKFEN HOLDİNG A.Ş.
|
22.09.2016
|
TRSAKFH31718
|
6,66
|
2
|
1.700.000
|
1
|
|
|
|
|
1,0486
|
1.782.549,63
|
37,52
|
5,04
|
TRSAYGZ11810
|
AYGAZ A.Ş.
|
27.01.2017
|
TRSAYGZ11810
|
6,33
|
2
|
1.200.000
|
1
|
|
|
|
|
132
|
1.203.792,09
|
25,34
|
3,4
|
TRSGZDFA1611
|
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YAT ORT A.Ş.
|
26.09.2016
|
TRSGZDFA1611
|
3,08
|
4
|
920.000
|
1
|
|
|
|
|
1,0118
|
930.881,13
|
19,6
|
2,63
|
TRSLBTVK1711
|
TÜRK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
|
09.08.2016
|
TRSLBTVK1711
|
3,49
|
12
|
800.000
|
1
|
|
|
|
|
1,0417
|
833.365,57
|
17,54
|
2,36
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRT141216T10
|
|
14.12.2016
|
TRT141216T10
|
11,15
|
|
800.000
|
0,9204
|
|
|
|
|
0,9606
|
1.921.241,64
|
4,8515
|
2,2
|
TRT170816T13
|
|
17.08.2016
|
TRT170816T13
|
9,8
|
|
900.000
|
0,9551
|
|
|
|
|
0,9887
|
889.814,93
|
5,599
|
2,54
|
TRT100719T18
|
|
11.01.2017
|
TRT100719T18
|
4,25
|
2
|
75.000
|
107
|
|
|
|
|
1,0263
|
76.971,35
|
0,4616
|
0,21
|
TRT120325T12
|
|
21.09.2016
|
TRT120325T12
|
4
|
2
|
500.000
|
0,9052
|
|
|
|
|
0,9289
|
1.764.896,95
|
2,9275
|
1,33
|
TRT240724T15
|
|
03.08.2016
|
TRT240724T15
|
4,5
|
2
|
70.000
|
0,9965
|
|
|
|
|
168
|
70.475,52
|
0,4434
|
0,2
|
TRT080317T18
|
|
07.09.2016
|
TRT080317T18
|
4,5
|
2
|
11.700.000
|
1,0295
|
|
|
|
|
1,0271
|
2.773.247,76
|
75,7112
|
34,29
|
TRT140617T17
|
|
14.12.2016
|
TRT140617T17
|
4,8
|
2
|
500.000
|
13
|
|
|
|
|
19
|
504.515,74
|
2,9275
|
1,44
|
TRT170221T12
|
|
24.08.2016
|
TRT170221T12
|
5,35
|
2
|
1.000.000
|
1,1151
|
|
|
|
|
1,0943
|
1.094.273,17
|
6,8297
|
3,09
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİST 30 KISA
|
|
|
|
|
|
855
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRT080720T19
|
|
01.08.2016
|
TRT080720T19
|
8,19
|
|
2.596.295
|
0,9629
|
29.07.2016
|
8,53
|
2.026
|
|
0,9636
|
2.501.684,93
|
62,97
|
7,07
|
TRT111120T18
|
|
01.08.2016
|
TRT111120T18
|
8,19
|
|
1.074.170
|
0,931
|
29.07.2016
|
8,53
|
2.027
|
|
0,9316
|
1.000.673,97
|
25,19
|
2,83
|
TRT141216T10
|
|
01.08.2016
|
TRT141216T10
|
8,19
|
|
330.000
|
0,9333
|
29.07.2016
|
8,53
|
2.028
|
|
0,9339
|
308.182,27
|
7,76
|
0,87
|
TRT141216T10
|
|
01.08.2016
|
TRT141216T10
|
8,19
|
|
175.000
|
0,9257
|
29.07.2016
|
8,53
|
2.243
|
|
0,9263
|
162.095,87
|
4,08
|
0,46
|
VIOP TEMİNAT
|
|
|
|
|
|
1.465.728,37
|
1
|
|
|
|
|
1
|
1.115.004,68
|
100
|
3,15
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
35.377.324,51
|
% 100
|
% 100,84
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
10.339,31
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
10.339,31
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
967.536,94
|
% 100
|
% 2,76
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
946.272,42
|
% 0,98
|
% 2,7
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.264,52
|
% 0,02
|
% 0,06
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
73.830,67
|
% 100
|
% 0,21
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.347.717,05
|
% 100
|
-% 3,84
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.026.029,6
|
% 0,76
|
-% 2,92
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-321.687,45
|
% 0,24
|
-% 0,92
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
35.081.314,38
|
% 100
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
32.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,0962
|
|
|