|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2016 - 31.03.2016 |
01.01.2015 - 31.03.2015 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
12.217.803 |
-4.428.101 |
Dönem Karı/Zararı |
|
3.457.609 |
1.547.969 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
4.617.486 |
2.784.751 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
12-13-23 |
3.213.098 |
2.495.674 |
Alacak Reeskontları |
5-25 |
-1.729.541 |
-2.377.836 |
Borç Reeskontları |
5-24 |
1.001.041 |
931.519 |
Yabancı Para Çevirim Farkları |
20.6 |
-1.441 |
0 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
18 |
1.134.131 |
532.649 |
Borç Karşılıkları |
17 |
688.432 |
970.768 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
14 |
412.333 |
296.039 |
Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali) |
5 |
-18.025 |
-18.000 |
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri); Net |
30 |
-60.432 |
-23.952 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
20.5 |
-22.110 |
-22.110 |
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
4.142.708 |
-8.760.821 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
8 |
-2.488.458 |
-6.747.489 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
-11.931.390 |
-579.642 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
6 |
-49.005 |
1.737.851 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış |
9 |
-3.190.248 |
-11.411.415 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki (Artış) / Azalış |
10 |
1.040.045 |
11.593 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
5.017.809 |
10.758.747 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / (Azalış) |
15 |
1.741.550 |
612.592 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
6 |
-3.181 |
-738 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Borç Karşılıklarındaki Artış / (Azalış) |
17 |
-687.108 |
-923.560 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış |
16 |
16.388.939 |
-573.770 |
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) |
7 |
991.975 |
-625.345 |
Ödenen Kıdem Tazminatı |
18 |
-542.841 |
-583.687 |
Ödenen Vergiler |
30 |
-2.145.379 |
-435.958 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
12.217.803 |
-4.428.101 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
12-13 |
-6.121.728 |
-6.289.864 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları / (alımları), net |
|
-6.121.728 |
-6.289.864 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
14 |
-1.985.744 |
-4.034.664 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Banka Kredilerindeki Değişim |
|
-1.985.744 |
-4.034.664 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
4.110.331 |
-14.752.629 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
4.110.331 |
-14.752.629 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
13.166.443 |
21.557.387 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
4 |
17.276.774 |
6.804.758 |