|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2015 - 31.12.2015 |
01.01.2014 - 31.12.2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-3.074.305 |
-4.868.680 |
Dönem Karı/Zararı |
|
11.536.190 |
10.554.150 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
14.181.341 |
8.561.722 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
12-13-23 |
11.224.283 |
8.483.833 |
Alacak Reeskontları |
5-25 |
-1.729.541 |
-1.963.954 |
Borç Reeskontları |
5-24 |
741.164 |
999.485 |
Yabancı Para Çevirim Farkları |
20.6 |
1.803 |
0 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
18 |
2.982.045 |
-424.608 |
Borç Karşılıkları |
17 |
687.108 |
923.560 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
14 |
442.368 |
855.733 |
Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali) |
5 |
81.589 |
-11.990 |
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri); Net |
30 |
-230.009 |
-280.868 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
20 |
-19.469 |
-19.469 |
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-6.323.576 |
-3.041.340 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
8 |
-16.119.281 |
-10.460.201 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
9.131.634 |
-2.629.696 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış |
9 |
-8.180.457 |
-1.984.999 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
6 |
3.818.788 |
601.926 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki (Artış) / Azalış |
10 |
-1.028.436 |
-12.850 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
8.775.123 |
5.753.969 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / (Azalış) |
15 |
1.099.186 |
728.726 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
6 |
78.103 |
-11.660 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Borç Karşılıklarındaki Artış / (Azalış) |
17 |
-923.560 |
-472.116 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış) |
16 |
-940.684 |
6.063.045 |
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) |
7 |
343.397 |
-33.797 |
Ödenen Kıdem Tazminatı |
18 |
-1.941.431 |
-583.687 |
Ödenen Vergiler |
30 |
-435.958 |
0 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
19.393.955 |
16.074.532 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışları / (Alımları), Net |
12-13 |
-22.468.260 |
-20.943.212 |
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-5.316.639 |
14.831.667 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Banka Kredilerindeki Değişim |
14 |
-5.316.639 |
14.831.667 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-8.390.944 |
9.962.987 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-8.390.944 |
9.962.987 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
21.557.387 |
11.594.400 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
4 |
13.166.443 |
21.557.387 |