|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2015 - 31.12.2015 |
01.01.2014 - 31.12.2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
6.073.651 |
7.091.917 |
Dönem Karı/Zararı |
|
4.540.341 |
1.689.980 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
7.712.728 |
451.392 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
14,17 |
1.110.770 |
1.148.532 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
27 |
1.144.289 |
180.246 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
4.990.489 |
-1.544.171 |
Grup Dışı Firmalarla Gerçekleşen Birleşmelere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
255.070 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
30 |
-158.716 |
21.267 |
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
-366.729 |
-117.984 |
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
407.625 |
565.983 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
-57.551 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
585.000 |
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
754.303 |
13.644.577 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
10 |
-2.754.100 |
6.119.896 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
7 |
-1.461.544 |
10.056.127 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-4.581.634 |
-10.247.243 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
7 |
-1.832.078 |
-8.304.916 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
10.264.891 |
21.896.228 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
1.118.768 |
-5.875.515 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
13.007.372 |
15.785.949 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
3.485 |
139.238 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-6.937.206 |
-8.833.270 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-932.084 |
-602.110 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
4 |
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
60.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
14,17 |
-502.255 |
-737.457 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
-429.829 |
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
75.347 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-4.993.976 |
-6.423.347 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-4.993.976 |
-6.423.347 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
147.591 |
66.460 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
147.591 |
66.460 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
134.242 |
67.782 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
281.833 |
134.242 |