|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2015-31.12.2015 |
01.01.2014 - 31.12.2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
2.479.563 |
852.211 |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları |
|
28.214.075 |
24.953.797 |
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
28.183.193 |
24.930.449 |
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri |
|
30.882 |
23.348 |
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-22.987.274 |
-22.116.489 |
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler |
|
-20.809.369 |
-20.225.691 |
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-2.177.905 |
-1.890.798 |
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları |
|
5.226.801 |
2.837.308 |
Ödenen Temettüler |
|
-12.225 |
-98.182 |
Alınan Temettüler |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-2.735.013 |
-1.886.915 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-723.882 |
-548.306 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
152.124 |
0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-876.006 |
-548.306 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
0 |
0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
0 |
0 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Alınan Temettüler |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-709.757 |
128.841 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
631.335 |
4.370.956 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-1.333.744 |
-4.180.973 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Ödenen Temettüler |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
-7.348 |
-61.142 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |
|
1.045.924 |
432.746 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
0 |
0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
1.045.924 |
432.746 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
53 |
2.757.489 |
2.324.743 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
53 |
3.803.413 |
2.757.489 |