|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2015-31.12.2015 |
01.01.2014-31.12.2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
28.293.951 |
-1.542.601 |
Dönem Karı/Zararı |
37 |
20.299.928 |
22.098.201 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
7.378.626 |
5.866.934 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
16,17,18 |
6.104.621 |
4.893.805 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
701.861 |
2.747.744 |
-Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri (+) |
26 |
1.069.388 |
|
-Kullanılmamış İzin Karşılıkları (+) |
26 |
20.094 |
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
-Gerçekleşmemiş Faiz (Gelir) / Gideri İle İlgili Düzeltmeler |
9 |
317.212 |
-1.436.242 |
-Konusu Kalmayan Karşılıklar (-) |
|
-725.148 |
498.368 |
-Sabit Kıymet Satış Karları |
|
|
-836.741 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
36 |
-109.402 |
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
1.407.202 |
-25.830.628 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
12 |
22.507.978 |
-19.897.476 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
9,39 |
-12.166.481 |
-12.310.758 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
10,39 |
34.959 |
-2.077.048 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
9,39 |
-3.350.086 |
-239.335 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
10,39 |
-287.967 |
8.693.989 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-5.331.201 |
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
29.085.756 |
2.134.507 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
2.317.871 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-579.663 |
-5.230.408 |
Ödenen Kıdem Tazminatı |
|
-212.142 |
-764.571 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-10.270.155 |
584.494 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Finansal Yatırımlar Nedeniyle Nakit Çıkış/(Girişleri),net |
7 |
46 |
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerdeki Değişim (-) |
16 |
7.200.000 |
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
17,18 |
57.602 |
4.713.274 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
17,18 |
-17.527.803 |
-4.128.780 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-6.346.042 |
-4.126.552 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
8 |
|
1.712.196 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
8 |
-8.829.395 |
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
-5.000.000 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
-838.748 |
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Artış(+)/Azalış(-) |
29 |
2.483.353 |
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
11.677.754 |
-5.084.659 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
11.677.754 |
-5.084.659 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
6 |
13.346.020 |
18.430.679 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
6 |
25.023.774 |
13.346.020 |