|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2015-31.12.2015 |
01.01.2014-31.12.2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-2.111.070 |
13.679.994 |
Dönem Karı/Zararı |
27 |
2.000.784 |
11.229.194 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
7.427.496 |
4.708.569 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
16 |
5.695.828 |
4.525.232 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler |
15 |
-74.006 |
-31.179 |
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler |
5 |
-205.122 |
-1.337.611 |
-Vergi Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler |
14 |
-203.563 |
3.087.096 |
-Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler |
14 |
3.399.772 |
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Geliri |
21 |
-2.616.624 |
-1.762.551 |
- Faiz Gideri |
21 |
2.140.614 |
2.072.484 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
22 |
-683.450 |
-1.844.902 |
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
22 |
-25.953 |
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-9.996.143 |
-683.012 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
8 |
671.182 |
-144.478 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
-14.654.336 |
4.451.753 |
-İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İli İlgili Düzeltmeler |
4 |
7.429.196 |
5.553.094 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
6 |
-2.121.081 |
-8.791.298 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
4.336.597 |
-7.763.967 |
-İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler |
4 |
-17.275.339 |
1.794.854 |
-Diğer Yükümlülüklerle İlgili Düzeltmeler |
14-17 |
677.307 |
3.806.841 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
4-6 |
1.791.868 |
-667.719 |
-Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler |
7-17 |
-7.270.682 |
1.318.423 |
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler |
7 |
16.127.561 |
-385.663 |
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler |
15 |
136.384 |
145.148 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
155.200 |
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-567.863 |
15.254.751 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
21 |
-2.140.614 |
-2.072.484 |
Alınan Faiz |
21 |
2.616.624 |
1.762.551 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
26 |
-2.019.217 |
-1.264.824 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
2.362.533 |
-4.160.068 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
9-10-11 |
5.265.509 |
46.828 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
9-10-11 |
-2.902.976 |
-4.206.896 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-8.257.237 |
-156.178 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
600.000 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-1.814.812 |
-756.178 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
18 |
-6.442.425 |
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-8.005.774 |
9.363.748 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-8.005.774 |
9.363.748 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
33 |
11.163.442 |
1.799.694 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
33 |
3.157.668 |
11.163.442 |