|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2015 - 31.12.2015 |
01.01.2014 - 31.12.2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-4.013.025 |
-326.685 |
Dönem Karı/Zararı |
|
33.202.586 |
4.330.993 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-29.457.525 |
-4.627.502 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
7,8 |
18.473 |
1.917 |
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler |
|
27.853 |
|
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü ile İlgili Düzeltmeler |
|
8.766 |
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler |
16 |
-779.579 |
-41.143 |
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
17 |
1.041.295 |
643.798 |
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları (net) |
16 |
-14.430.335 |
-5.886.763 |
- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Yatırımlar ile İlgili Alım Satım Karları |
16 |
-15.343.998 |
654.689 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-7.734.038 |
-137.273 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
3,5 |
-11.010.323 |
-21.916 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış İlgili Düzeltmeler |
4 |
2.838.088 |
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler |
11 |
7.333 |
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış |
|
126 |
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artışla İlgili Düzeltmeler |
6 |
61.058 |
5.276 |
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Azalış |
6 |
369.680 |
-120.633 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-3.988.977 |
-433.782 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Vergi Ödemeleri |
|
-24.048 |
|
Vergi İadeleri |
|
|
107.097 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-32.325.211 |
-926.558 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
7,8 |
-104.111 |
-15.000 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı |
|
-72.783.959 |
-13.667.423 |
Finansal Yatırım Satışından Elde Edilen Nakit |
|
40.562.859 |
13.265.865 |
Ödenen Sermaye Avansları |
|
|
-510.000 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
38.302.937 |
1.496.520 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
16 |
779.579 |
41.143 |
Ödenen Faiz |
17 |
-1.041.295 |
-643.798 |
Sermayedeki Artış |
13 |
14.050.000 |
|
Pay Senedi İhracından Elde Edilen Nakit |
|
17.826.859 |
|
Kredi Geri Ödemeleri |
|
|
-10.950.551 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Azalış/Artış İlgili Düzeltmeler |
3 |
6.687.794 |
13.049.726 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
1.964.701 |
243.277 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
1.964.701 |
243.277 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
23 |
277.065 |
33.788 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
2.241.766 |
277.065 |