Sermaye Piyasası Aracı |
İhraçcı |
Vade |
ISIN Kodu |
Nominal Faiz Oranı |
Faiz Ödeme Sayısı |
Nominal Değer |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto Oranı |
Borsa Sözleşme No |
Repo Teminat Tutarı |
Günlük Birim Değer |
Toplam Değer/Net Varlık Değeri |
Grup (%) |
Toplam (%) |
A. PAY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.436.758,25 |
100,00 |
23,80 |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
533.375,00 |
9,81 |
2,34 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.700,00 |
0,09 |
0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLKHO |
CLK HOLDİNG A.Ş. |
|
TREKRKM00014 |
|
|
10.000,00 |
1,44 |
|
|
|
|
0,47 |
4.700,00 |
0,09 |
0,02 |
Taş ve Toprağa Dayalı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
378.525,00 |
6,96 |
1,66 |
EREGL |
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARARI T.A.Ş. |
|
TRAEREGL91G3 |
|
|
122.500,00 |
2,99 |
|
|
|
|
3,09 |
378.525,00 |
6,96 |
1,66 |
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150.150,00 |
2,76 |
0,66 |
KARSN |
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
|
TRAKARSN91H7 |
|
|
105.000,00 |
1,39 |
|
|
|
|
1,43 |
150.150,00 |
2,76 |
0,66 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310.175,00 |
5,71 |
1,36 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310.175,00 |
5,71 |
1,36 |
BIZIM |
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. |
|
TREBZMT00017 |
|
|
23.750,00 |
21,31 |
|
|
|
|
13,06 |
310.175,00 |
5,71 |
1,36 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216.000,00 |
3,97 |
0,95 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216.000,00 |
3,97 |
0,95 |
TTKOM |
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
|
TRETTLK00013 |
|
|
40.000,00 |
5,15 |
|
|
|
|
5,40 |
216.000,00 |
3,97 |
0,95 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.377.208,25 |
80,51 |
19,16 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.874.210,00 |
34,47 |
8,21 |
KLNMA |
KALKINMA BANKASI |
|
TRATKBNK91N6 |
|
|
33.500,00 |
7,01 |
|
|
|
|
4,040 |
135.340,00 |
2,49 |
0,59 |
AKBNK |
AKBANK |
|
TRAAKBNK91N6 |
|
|
51.000,00 |
6,83 |
|
|
|
|
7,19 |
366.690,00 |
6,74 |
1,61 |
HALKB |
HALKBANK |
|
TRETHAL00019 |
|
|
91.000,00 |
10,05 |
|
|
|
|
10,18 |
926.380,00 |
17,04 |
4,06 |
GARAN |
GARANTİ BANKASI |
|
TRAGARAN91N1 |
|
|
60.000,00 |
7,11 |
|
|
|
|
7,43 |
445.800,00 |
8,20 |
1,95 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.502.998,25 |
46,04 |
10,96 |
EUHOL |
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
|
TREEUYM00012 |
|
|
2.252.005,00 |
1,19 |
|
|
|
|
0,65 |
1.463.803,25 |
26,92 |
6,41 |
HITIT |
HITIT HOLDİNG A.Ş. |
|
TREHTIT00015 |
|
|
10.000,00 |
2,45 |
|
|
|
|
3,04 |
30.400,00 |
0,56 |
0,13 |
SAHOL |
SABANCI HOLDİNG A.Ş. |
|
TRASAHOL91Q5 |
|
|
26.000,00 |
8,30 |
|
|
|
|
8,55 |
222.300,00 |
4,09 |
0,97 |
KCHOL |
KOÇ HOLDİNG A.Ş. |
|
TRAKCHOL91Q8 |
|
|
41.000,00 |
11,55 |
|
|
|
|
11,82 |
484.620,00 |
8,91 |
2,12 |
TAVHL |
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. |
|
TRETAVH00018 |
|
|
17.250,00 |
18,13 |
|
|
|
|
17,50 |
301.875,00 |
5,55 |
1,32 |
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.436.758,25 |
100,00 |
23,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.299.799,15 |
100,00 |
62,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.385.279,43 |
79,62 |
49,85 |
Tahvil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.528.706,29 |
73,63 |
46,10 |
TRSAKFH31718 |
AKFEN HOLDİNG |
23/03/2017 |
|
7,19 |
2 |
300,000,00 |
1,00 |
27.03.2014 |
15,38 |
|
|
1,04537 |
313.609,75 |
2,19 |
1,37 |
TRSAKFHA1719 |
AKFEN HOLDİNG |
07/12/2017 |
|
3,33 |
4 |
400.000,00 |
1,00 |
11.12.2014 |
14,03 |
|
|
1,01830 |
407.318,82 |
2,85 |
1,78 |
TRSAYGZ31818 |
AYGAZ A.Ş. |
26/03/2018 |
|
3,03 |
4 |
300.000,00 |
1,00 |
30.03.2015 |
12,34 |
|
|
1,01702 |
305.105,69 |
2,13 |
1,34 |
TRSBEDS41611 |
BAŞKENT ELEKTRİK |
11/04/2016 |
|
3,17 |
4 |
1,210,000,00 |
1,00 |
15.04.2013 |
12,57 |
|
|
1,00751 |
1.219.088,85 |
8,53 |
5,34 |
TRSKCTF11711 |
KOÇ FİNANSMAN |
13/01/2017 |
|
4,47 |
2 |
400.000,00 |
1,00 |
16.01.2015 |
9,12 |
|
|
1,00373 |
401.490,26 |
2,81 |
1,76 |
TRSKCTF41619 |
KOÇ FİNANSMAN |
11/04/2016 |
|
5,77 |
2 |
600,000,00 |
1,00 |
14.04.2014 |
11,92 |
|
|
1,03419 |
620.515,74 |
4,34 |
2,72 |
TRSKCTF91713 |
KOÇ FİNANSMAN |
08/09/2017 |
|
6,43 |
2 |
300.000,00 |
1,00 |
11.09.2015 |
13,31 |
|
|
1,04910 |
314.729,59 |
2,20 |
1,38 |
TRSKCTFK1612 |
KOÇ FİNANSMAN |
22/11/2016 |
|
4,76 |
2 |
300.000,00 |
1,00 |
25.11.2014 |
9,77 |
|
|
1,01701 |
305.101,89 |
2,13 |
1,34 |
TRSKCTY71617 |
KOÇTAŞ YAPI MARKET |
21/07/2016 |
|
4,98 |
2 |
100.000,00 |
1,00 |
24.07.2014 |
9,87 |
|
|
1,00374 |
100.374,39 |
0,70 |
0,44 |
TRSKFTFA1611 |
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI A.Ş. |
08/12/2016 |
|
4,67 |
2 |
200.000,00 |
1,00 |
11.12.2014 |
9,59 |
|
|
1,01262 |
202.523,61 |
1,42 |
0,89 |
TRSKFTFK1619 |
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN |
04/11/2016 |
|
5,02 |
2 |
200.000,00 |
1,00 |
07.11.2014 |
10,32 |
|
|
1,02286 |
204.572,78 |
1,43 |
0,90 |
TRSKRSN51620 |
KARSAN OTOMOTİV |
26/05/2016 |
|
3,62 |
4 |
80,000,00 |
1,00 |
29.05.2014 |
15,28 |
|
|
1,02545 |
82.035,96 |
0,57 |
0,36 |
TRSKRSNE1713 |
KARSAN OTOMOTİV |
17/10/2017 |
|
3,79 |
4 |
300.000,00 |
1,00 |
21.10.2014 |
15,84 |
|
|
1,00767 |
302.299,97 |
2,11 |
1,32 |
TRSLYEU21713 |
LİMAK YATIRIM ENERJİ |
27/02/2017 |
|
3,21 |
4 |
166.537,00 |
1,00 |
02.03.2015 |
13,50 |
|
|
1,02117 |
170.061,97 |
1,19 |
0,74 |
TRSMDPK61619 |
MEDİCAL PARK |
22/06/16 |
|
3,66 |
4 |
300,000,00 |
1,00 |
25.06.2014 |
14,03 |
|
|
1,01990 |
305.969,40 |
2,14 |
1,34 |
TRSMLPC41710 |
MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ |
25/04/2017 |
|
3,78 |
4 |
200.000,00 |
1,00 |
29.04.2015 |
16,06 |
|
|
1,00126 |
200.251,19 |
1,40 |
0,88 |
TRSNTHL21711 |
NET HOLDİNG A.Ş. |
01/02/2017 |
|
1,20 |
24 |
100.000,00 |
1,00 |
02/02/2015 |
15,40 |
|
|
1,01032 |
101.032,24 |
0,71 |
0,44 |
TRSORFNA1718 |
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. |
21/12/2017 |
|
3,07 |
4 |
180.000,00 |
1,00 |
24.12.2015 |
12,89 |
|
|
1,01203 |
182.165,74 |
1,27 |
0,80 |
TRSTBTF41711 |
TEB FİNANSMAN A.Ş. |
11/04/2017 |
|
5,49 |
2 |
200.000,00 |
1,00 |
14.04.2015 |
11,31 |
|
|
1,03221 |
206.442,03 |
1,44 |
0,90 |
TRSTPRS11711 |
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |
16/01/2017 |
|
4,39 |
2 |
400.000,00 |
1,00 |
19.01.2015 |
12,92 |
|
|
0,96961 |
387.845,30 |
2,71 |
1,70 |
TRSYKFK81618 |
YAPI KREDİ FİNANSAL KİR. |
05/08/2016 |
|
2,80 |
4 |
400,000,00 |
1,00 |
08.08.2014 |
11,71 |
|
|
1,02585 |
410.341,30 |
2,87 |
1,80 |
TRSZORF61614 |
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. |
09/06/2016 |
|
3,47 |
4 |
200.000,00 |
1,00 |
16.12.2014 |
13,95 |
|
|
1,02117 |
204.233,19 |
1,43 |
0,89 |
TRSZORF61713 |
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. |
16/06/2017 |
|
3,63 |
4 |
200.000,00 |
1,00 |
18.12.2015 |
15,38 |
|
|
1,01659 |
203.318,62 |
1,42 |
0,89 |
TRSZORF91611 |
ZORLU FAKTORİNG |
19/09/2016 |
|
3,50 |
4 |
300.000,00 |
1,00 |
23.03.2015 |
14,81 |
|
|
1,01475 |
304.424,41 |
2,13 |
1,33 |
TRSZORN51718 |
ZORLU ENERJİ |
18/05/2017 |
|
3,49 |
4 |
200.000,00 |
1,00 |
27.10.2015 |
14,44 |
|
|
1,03034 |
206.067,74 |
1,44 |
0,90 |
BANKA BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRFOYMD41612 |
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
01/04/2016 |
|
|
|
200.000,00 |
0,97 |
29.12.2015 |
12,02 |
|
|
0,98060 |
196.119,06 |
1,37 |
0,86 |
TRQAKBK31616 |
AKBANK |
16/03/2016 |
|
|
|
200.000,00 |
0,96 |
13.11.2015 |
11,48 |
|
|
0,98610 |
197.220,74 |
1,38 |
0,86 |
TRQDZBK31618 |
DENİZBANK |
11/03/2016 |
|
|
|
200.000,00 |
0,96 |
13.11.2015 |
11,63 |
|
|
0,98742 |
197.483,71 |
1,38 |
0,86 |
TRQDZBK31634 |
DENİZBANK |
25/03/2016 |
|
|
|
200.000,00 |
0,97 |
09.12.2015 |
12,05 |
|
|
0,98270 |
196.539,68 |
1,37 |
0,86 |
TRQSKBK21619 |
ŞEKERBANK |
02/02/2016 |
|
|
|
316.200,00 |
0,95 |
11.08.2015 |
11,60 |
|
|
0,99880 |
315.819,99 |
2,21 |
1,38 |
TRQSKBK31618 |
ŞEKERBANK |
14/03/2016 |
|
|
|
200.000,00 |
0,94 |
17.09.2015 |
12,33 |
|
|
0,98577 |
197.154,41 |
1,38 |
0,86 |
TRQSKBK31618 |
ŞEKERBANK |
14/03/2016 |
|
|
|
300.000,00 |
0,95 |
05.10.2015 |
12,33 |
|
|
0,98577 |
295.731,61 |
2,07 |
1,29 |
TRQSKBK41617 |
ŞEKERBANK |
12/04/2016 |
|
|
|
200.000,00 |
0,95 |
16.10.2015 |
12,26 |
|
|
0,97682 |
195.364,16 |
1,37 |
0,86 |
TRQTHAL51610 |
HALK BANKASI |
20/05/2016 |
|
|
|
200.000,00 |
0,95 |
27.11.2015 |
10,80 |
|
|
0,96901 |
193.801,99 |
1,36 |
0,85 |
TRQVKFB21613 |
VAKIFBANK |
26/02/2016 |
|
|
|
200.000,00 |
0,95 |
04.09.2015 |
11,45 |
|
|
0,99172 |
198.343,88 |
1,39 |
0,87 |
TRQVKFB41637 |
VAKIFBANK |
01/04/2016 |
|
|
|
300.000,00 |
0,97 |
11.12.2015 |
11,28 |
|
|
0,98173 |
294.518,63 |
2,06 |
1,29 |
TRQVKFB41645 |
VAKIFBANK |
29/04/2016 |
|
|
|
400.000,00 |
0,97 |
29.01.2016 |
11,04 |
|
|
0,97422 |
389.688,00 |
2,73 |
1,71 |
Finansman Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
856.573,14 |
5,99 |
3,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRFDNFK21619 |
DENİZ LEASİNG |
19/02/2016 |
|
|
|
200.000,00 |
0,97 |
20.11.2015 |
11,77 |
|
|
0,99362 |
198.724,00 |
1,39 |
0,87 |
TRFDZFK31612 |
DENİZ FAKTORİNG |
18/03/2016 |
|
|
|
300.000,00 |
0,97 |
03.12.2015 |
12,42 |
|
|
0,98441 |
295.323,00 |
2,07 |
1,29 |
TRFGRFK41611 |
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
04/04/2016 |
|
|
|
200.000,00 |
0,95 |
09.10.2015 |
11,71 |
|
|
0,98018 |
196.035,51 |
1,37 |
0,86 |
TRFYAKF41610 |
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. |
08/04/2016 |
|
|
|
170.000,00 |
0,95 |
13.10.2015 |
11,49 |
|
|
0,97936 |
166.490,63 |
1,16 |
0,73 |
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.385.279,43 |
79,62 |
49,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.914.519,72 |
20,38 |
12,76 |
Devlet Tahvili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.914.519,72 |
20,38 |
12,76 |
TRT080616T16 |
HAZİNE |
08.06.2016 |
|
|
|
500.000,00 |
0,92 |
06.07.2015 |
10,38 |
|
|
0,96519 |
482.595,50 |
3,37 |
2,11 |
TRT130416T11 |
HAZİNE |
13.04.2016 |
|
|
|
300.000,00 |
0,92 |
25.03.2015 |
10,40 |
|
|
0,97987 |
293.961,00 |
2,06 |
1,29 |
TRT170816T13 |
HAZİNE |
17/08/2016 |
|
|
|
400.000,00 |
0,90 |
20.08.2015 |
10,22 |
|
|
0,94781 |
379.124,00 |
2,65 |
1,66 |
TRT130716T18 |
HAZİNE |
13.07.2016 |
|
4,10 |
2 |
300.000,00 |
0,99 |
21.07.2015 |
10,51 |
|
|
0,99473 |
298.420,32 |
2,09 |
1,31 |
TRT150120T16 |
HAZİNE |
15.01.2020 |
|
5,25 |
2 |
100,000,00 |
1,03 |
05.05.2011 |
10,78 |
|
|
1,00337 |
100.336,62 |
0,70 |
0,44 |
TRT240216T10 |
HAZİNE |
24/02/2016 |
|
5,35 |
2 |
1.300.000,00 |
1,01 |
11.03.2015 |
10,23 |
|
|
1,04622 |
1.360.082,28 |
9,51 |
5,95 |
Hazine Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.914.519,72 |
20,38 |
12,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.299.799,15 |
100,00 |
62,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.720,41 |
100,00 |
0,07 |
VIOP |
|
|
F_TRYUSD0216S0 |
|
|
-76,00 |
2,96 |
28/01/2016 |
|
|
|
|
|
|
|
VT |
|
|
Viop Teminat |
|
|
16.720,41 |
1,00 |
29/01/2016 |
|
|
|
1,00 |
16.720,41 |
100,00 |
0,07 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.720,41 |
100,00 |
0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168.031,08 |
100,00 |
0,74 |
YDT |
YÜKSEL İNŞAAT |
15.03.2016 |
XS0558618384 |
4,75 |
2 |
100,000,00 |
1,55 |
24.05.2011 |
|
|
|
1,68031 |
168.031,08 |
100,00 |
0,74 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168.031,08 |
100,00 |
0,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.918.927,08 |
100,00 |
12,78 |
REPO |
|
01/02/2016 |
TRT190521T17 |
10,29 |
|
95.074,18 |
0,95 |
29/01/2016 |
9,96 |
896 |
100.260 |
0,94754 |
95.000,00 |
3,25 |
0,42 |
REPO |
|
01/02/2016 |
TRT190521T17 |
10,29 |
|
219.171,00 |
0,95 |
29/01/2016 |
9,96 |
897 |
231.125 |
0,94754 |
219.000,00 |
7,50 |
0,96 |
REPO |
|
01/02/2016 |
TRT240724T15 |
10,29 |
|
1.000.842,47 |
0,92 |
29/01/2016 |
10,79 |
1.517 |
1.084.105 |
0,92242 |
1.000.000,00 |
34,26 |
4,38 |
BPP |
|
12/02/2016 |
BPP |
12,85 |
|
|
200,00 |
14/01/2016 |
13,58 |
0 |
|
201,04949 |
201.049,49 |
6,89 |
0,88 |
BPP |
|
18/02/2016 |
BPP |
12,79 |
|
|
200,00 |
14/01/2016 |
13,57 |
0 |
|
201,04839 |
201.048,39 |
6,89 |
0,88 |
BPP |
|
19/02/2016 |
BPP |
12,79 |
|
|
300,00 |
15/01/2016 |
13,57 |
0 |
|
301,46749 |
301.467,49 |
10,33 |
1,32 |
BPP |
|
23/02/2016 |
BPP |
12,89 |
|
|
300,00 |
19/01/2016 |
13,57 |
0 |
|
301,04748 |
301.047,48 |
10,31 |
1,32 |
BPP |
|
01/03/2016 |
BPP |
12,82 |
|
|
300,00 |
27/01/2016 |
13,63 |
0 |
|
300,21005 |
300.210,05 |
10,28 |
1,31 |
BPP |
|
03/03/2016 |
BPP |
12,80 |
|
|
300,00 |
28/01/2016 |
13,51 |
0 |
|
300,10418 |
300.104,18 |
10,28 |
1,31 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.840.235,97 |
100,00 |
100,00 |