|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2015 - 30.09.2015 |
01.01.2014 - 30.09.2014 |
Raporlama Birimi |
|
Bin TL |
Bin TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
5.853 |
83.548 |
Dönem Karı/Zararı |
|
-348.431 |
18.314 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
484.200 |
141.076 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
12-13 |
21.089 |
14.057 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı |
|
58 |
233 |
- Kazanılmamış Faiz Geliri/Gideri, Net |
|
14.844 |
6.420 |
- İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Satış Karı/Zararı İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
361 |
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar İle İlgili Düzeltmeler |
10 |
-21.520 |
-110.804 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
-25 |
146 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
25-26 |
153.511 |
74.900 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
367.282 |
137.782 |
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
28 |
-51.039 |
17.981 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-129.916 |
-75.842 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-90.258 |
-56.552 |
- Kısa Vadeli Diğer Ticari Alacaklar |
|
-80.683 |
-78.781 |
- Kısa Vadeli Diğer Ticari Olmayan Alacaklar |
|
-18.371 |
1.567 |
- Diğer Dönen Varlıklar |
|
-28.911 |
-14.434 |
- Uzun Vadeli Diğer Ticari Alacaklar |
|
-50.476 |
-125.807 |
- Uzun Vadeli Diğer Ticari Olmayan Alacaklar |
|
-3.523 |
-231 |
- İlişkili Şirketlerden Alacaklar |
|
9.186 |
-24.188 |
- Diğer Duran Varlıklar |
|
-514 |
-3.287 |
- Kısa Vadeli Diğer Ticari Borçlar |
|
20.970 |
5.646 |
- Kısa Vadeli Diğer Ticari Olmayan Borçlar |
|
40.843 |
-36.330 |
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler |
|
63.682 |
251.755 |
- Uzun Vadeli Diğer Ticari Borçlar |
|
-8.079 |
-16.240 |
- Uzun Vadeli Diğer Ticari Olmayan Borçlar |
|
439 |
-562 |
- İlişkili Şirketlere Borçlar |
|
-6.609 |
5.321 |
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler |
|
5.130 |
226 |
- Ödenen Vergi |
|
-38.691 |
-1.124 |
- Ödenen Kıdem Tazminatları |
|
-246 |
-176 |
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Alınan Temettüler |
10 |
56.195 |
17.355 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
5.853 |
83.548 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-140.561 |
-145.586 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
2.202 |
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
12-13 |
-27.595 |
-95.097 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
11 |
-56.980 |
-46.006 |
Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalış |
|
-718 |
3.597 |
Bağlı Ortaklık ve İştirak Alımları |
|
-4.500 |
-14.309 |
Bağlı Ortaklık ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık Hisse Satışından Elde Edilen Nakit |
|
|
272 |
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklara Yapılan Sermaye Artırımı |
|
-36.756 |
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıkların Değişimi |
|
-21.352 |
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
5.138 |
5.957 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
138.105 |
41.071 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
841.972 |
871.803 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-440.889 |
-686.415 |
Proje Rezerv Hesaplarındaki Değişim |
|
-42.840 |
23.032 |
Şirketin Kendi Hisselerinin Alımı |
|
-42.506 |
-75.444 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-18.983 |
-10.471 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim |
|
|
-577 |
Ödenen Faiz |
|
-158.649 |
-80.857 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
3.397 |
-20.967 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
3.397 |
-20.967 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
48.139 |
94.480 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
51.536 |
73.513 |