Sermaye Piyasası Aracı |
İhraçcı |
Vade |
ISIN Kodu |
Nominal Faiz Oranı |
Faiz Ödeme Sayısı |
Nominal Değer |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto Oranı |
Borsa Sözleşme No |
Repo Teminat Tutarı |
Günlük Birim Değer |
Toplam Değer/Net Varlık Değeri |
Grup (%) |
Toplam (%) |
A. PAY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.737.824,76 |
100,00 |
24,99 |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
393.120,00 |
4,50 |
1,12 |
PRKME |
PARK ELEKTRİK MADENCİLİK |
|
|
|
|
112.000,00 |
3,74 |
|
|
|
|
3,51 |
393.120,00 |
4,50 |
1,12 |
İMALAT SANAYİİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.277.670,00 |
26,07 |
6,51 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
384.300,00 |
4,40 |
1,10 |
KORDSA |
KORDSA GLOBAL |
|
|
|
|
90.000,00 |
4,41 |
|
|
|
|
4,27 |
384.300,00 |
4,40 |
1,10 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900.620,00 |
10,31 |
2,58 |
TUPRS |
TÜPRAŞ |
|
|
|
|
6.000,00 |
74,94 |
|
|
|
|
77,00 |
462.000,00 |
5,29 |
1,32 |
SODA |
SODA SANAYİ |
|
|
|
|
91.000,00 |
4,56 |
|
|
|
|
4,82 |
438.620,00 |
5,02 |
1,25 |
Taş ve Toprağa Dayalı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
992.750,00 |
11,36 |
2,84 |
ARCLK |
ARÇELİK |
|
|
|
|
29.000,00 |
13,53 |
|
|
|
|
15,90 |
461.100,00 |
5,28 |
1,32 |
FROTO |
FORD OTOSAN |
|
|
|
|
15.500,00 |
30,89 |
|
|
|
|
34,30 |
531.650,00 |
6,08 |
1,52 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
398.240,00 |
4,56 |
1,14 |
AKSEN |
AKSA ENERJİ |
|
|
|
|
152.000,00 |
2,84 |
|
|
|
|
2,62 |
398.240,00 |
4,56 |
1,14 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
533.700,00 |
6,11 |
1,53 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
533.700,00 |
6,11 |
1,53 |
BIMAS |
BİM MAĞAZALAR A.Ş. |
|
|
|
|
9.000,00 |
48,67 |
|
|
|
|
59,30 |
533.700,00 |
6,11 |
1,53 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.543.324,76 |
17,66 |
4,41 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.100.204,76 |
12,59 |
3,15 |
PGSUS |
PEGASUS |
|
|
|
|
22.000,00 |
19,55 |
|
|
|
|
18,70 |
411.400,00 |
4,71 |
1,18 |
THYAO |
TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş. |
|
|
|
|
80.000,55 |
8,44 |
|
|
|
|
8,61 |
688.804,76 |
7,88 |
1,97 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
443.120,00 |
5,07 |
1,27 |
TCELL |
TURKCELL |
|
|
|
|
38.200,00 |
11,44 |
|
|
|
|
11,60 |
443.120,00 |
5,07 |
1,27 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.591.770,00 |
41,11 |
10,27 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.636.410,00 |
30,17 |
7,54 |
ISCTR |
İŞ BANKASI C |
|
|
|
|
175.000,00 |
5,31 |
|
|
|
|
4,98 |
871.500,00 |
9,97 |
2,49 |
VAKBN |
VAKIFBANK A.Ş. |
|
|
|
|
210.000,00 |
3,96 |
|
|
|
|
4,16 |
873.600,00 |
10,00 |
2,50 |
AKBNK |
AKBANK A.Ş. |
|
|
|
|
119.000,00 |
7,36 |
|
|
|
|
7,49 |
891.310,00 |
10,20 |
2,55 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
955.360,00 |
10,93 |
2,73 |
KCHOL |
KOÇ HOLDİNG |
|
|
|
|
37.300,00 |
11,75 |
|
|
|
|
13,20 |
492.360,00 |
5,63 |
1,41 |
SAHOL |
SABANCI HOLDİNG |
|
|
|
|
50.000,00 |
8,26 |
|
|
|
|
9,26 |
463.000,00 |
5,30 |
1,32 |
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.737.824,76 |
100,00 |
24,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.348.568,40 |
100,00 |
61,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.162.286,55 |
33,55 |
20,48 |
Tahvil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.386.407,92 |
29,91 |
18,26 |
TRSAKFH31718 |
AKFEN HOLDİNG A.Ş. |
24/03/2016 |
TRSAKFH31718 |
7,19 |
2 |
1.700.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,02076 |
1.735.284,93 |
8,13 |
4,96 |
TRSAZEV71617 |
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ A.Ş. |
22/01/2016 |
TRSAZEV71617 |
3,36 |
4 |
160.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,00838 |
161.340,65 |
0,76 |
0,46 |
TRSCKKB31618 |
BANK POZİTİF VE KALKINMA BANKASI A.Ş. |
30/12/2015 |
TRSCKKB31618 |
2,95 |
2 |
760.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01062 |
768.069,58 |
3,60 |
2,20 |
TRSCKKBA1518 |
BANK POZİTİF VE KALKINMA BANKASI A.Ş. |
30/12/2015 |
TRSCKKBA1518 |
2,58 |
5 |
1.000.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,00899 |
1.008.990,44 |
4,73 |
2,89 |
TRSGZDFA1611 |
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
28/12/2015 |
TRSGZDFA1611 |
3,57 |
4 |
920.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01664 |
935.306,26 |
4,38 |
2,67 |
TRSKPTL71616 |
KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. |
29/01/2016 |
TRSKPTL71616 |
3,02 |
3 |
940.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,00132 |
941.239,12 |
4,41 |
2,69 |
TRSLBTVK1711 |
TURK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. |
10/11/2015 |
TRSLBTVK1711 |
3,60 |
12 |
800.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,04522 |
836.176,94 |
3,92 |
2,39 |
Finansman Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
775.878,63 |
3,63 |
2,22 |
TRQFIBA21611 |
|
12/02/2015 |
TRQFIBA21611 |
|
|
800.000,00 |
0,95 |
|
|
|
|
0,96985 |
775.878,63 |
3,63 |
2,22 |
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.162.286,55 |
33,55 |
20,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.186.281,85 |
66,45 |
40,56 |
Devlet Tahvili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.186.281,85 |
66,45 |
40,56 |
TRT130416T11 |
|
13/04/2016 |
TRT130416T11 |
|
|
138.273,00 |
0,91 |
|
|
|
|
0,95733 |
132.372,28 |
0,62 |
0,38 |
TRT161215T19 |
|
16/12/2015 |
TRT161215T19 |
|
|
255.000,00 |
0,92 |
|
|
|
|
0,98826 |
252.005,21 |
1,18 |
0,72 |
TRT181115T18 |
|
18/11/2015 |
TRT181115T18 |
|
|
71.000,00 |
0,93 |
|
|
|
|
0,99566 |
70.691,96 |
0,33 |
0,20 |
TRT100719T18 |
|
13/01/2016 |
TRT100719T18 |
4,25 |
2 |
75.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
0,98576 |
73.932,34 |
0,35 |
0,21 |
TRT120325T12 |
|
23/03/2016 |
TRT120325T12 |
4,00 |
2 |
700.000,00 |
0,89 |
|
|
|
|
0,90748 |
635.235,88 |
2,98 |
1,82 |
TRT130716T18 |
|
13/01/2016 |
TRT130716T18 |
4,10 |
2 |
9.275.000,00 |
0,98 |
|
|
|
|
1,01142 |
9.380.948,24 |
43,94 |
26,82 |
TRT240216T10 |
|
24/02/2016 |
TRT240216T10 |
5,35 |
2 |
3.500.000,00 |
1,01 |
|
|
|
|
1,02076 |
3.572.676,40 |
16,73 |
10,22 |
TRT240724T15 |
|
03/02/2015 |
TRT240724T15 |
4,50 |
2 |
70.000,00 |
1,06 |
|
|
|
|
0,97742 |
68.419,54 |
0,32 |
0,20 |
Hazine Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.186.281,85 |
66,45 |
40,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.348.568,40 |
100,00 |
61,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİST 30-KISA |
|
|
|
|
|
750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.885.373,07 |
100,00 |
13,97 |
TRT050220T17 |
|
02/11/2015 |
TRT050220T17 |
9,99 |
|
33.500.000,00 |
0,90 |
30/10/2015 |
10,50 |
2609 |
|
0,89620 |
30.022,73 |
0,61 |
0,09 |
TRT200422T14 |
|
02/11/2015 |
TRT200422T14 |
9,99 |
|
537.585,00 |
0,93 |
30/10/2015 |
10,50 |
2550 |
|
0,93085 |
500.410,55 |
10,24 |
1,43 |
TRT210721T11 |
|
02/11/2015 |
TRT210721T11 |
9,99 |
|
2.601.080,00 |
1,35 |
30/10/2015 |
10,50 |
2543 |
|
1,34670 |
3.502.873,84 |
71,70 |
10,02 |
VIOP TEMİNAT |
|
|
|
|
|
852.065,95 |
1,00 |
30/10/2015 |
|
|
|
1 |
852.065,95 |
17,44 |
2,44 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34.971.766,23 |
100,00 |
100,00 |