|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2015 - 30.09.2015 |
01.01.2014 - 30.09.2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
5.353.956 |
-89.319 |
Dönem Karı/Zararı |
|
21.342.702 |
-10.809.235 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-17.297.727 |
10.635.810 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
7,8 |
12.375 |
1.125 |
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler |
|
6.858 |
|
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü İle İlgili Düzeltmeler |
|
8.766 |
|
- Temettü Gelirleri |
16 |
-525.000 |
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler |
16 |
-543.400 |
-34.401 |
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
17 |
845.351 |
350.828 |
- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Yatırımlar |
14,16 |
-14.474.865 |
722.454 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
16 |
-2.627.812 |
9.595.804 |
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
1.325.092 |
29.601 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
-26.673 |
26.449 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
4 |
1.278.224 |
-21 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler |
11 |
8.619 |
444 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış |
|
126 |
76 |
Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artışla İlgili Düzeltmeler |
|
64.796 |
2.653 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
5.370.067 |
-143.824 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Vergi Ödemeleri |
|
-16.111 |
|
Vergi İadeleri |
|
|
54.505 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
16.821.961 |
767.015 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
7,8 |
-100.564 |
-11.250 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı |
|
-23.906.741 |
-11.852.541 |
Finansal Yatırım Satışından Elde Edilen Nakit |
|
39.925.877 |
13.198.101 |
İştiraklerden Alınan Temettüler |
16 |
525.000 |
|
Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Azalış |
6 |
378.389 |
-567.295 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-13.351.677 |
-687.072 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
16 |
543.400 |
34.401 |
Ödenen Faiz |
17 |
-845.351 |
-350.828 |
Kredi Geri Ödemeleri |
|
|
-10.950.551 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Azalış/Artış İlgili Düzeltmeler |
3 |
-13.049.726 |
10.579.906 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
8.824.240 |
-9.376 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
8.824.240 |
-9.376 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
23 |
277.065 |
33.788 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
23 |
9.101.305 |
24.412 |