|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2015 - 30.09.2015 |
01.01.2014 - 30.09.2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
3.668.067 |
-4.197.687 |
Dönem Karı/Zararı |
|
1.230.018 |
-45.616 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
530.681 |
12.238 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
12-13-19 |
31.468 |
12.447 |
-Kıdem Tazminatı Karşılığı |
16-19 |
-2.900 |
25.288 |
-Personel İzin Karşılıkları |
16-19 |
|
43.768 |
-Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı |
8-19 |
120.094 |
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
-Dönem Vergi Karşılığı |
22 |
94.033 |
|
-Reeskont Giderleri |
8-20 |
2.420 |
1.041 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
22 |
285.566 |
-70.306 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
1.907.368 |
-4.164.309 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
8 |
6.634.013 |
-17.743.456 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
9 |
-82.122 |
-253.607 |
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim |
10 |
-35.873 |
-89.311 |
-Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Değişim |
11 |
-153.471 |
-4.648 |
-Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim |
10 |
|
-2.385 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
8 |
68.674 |
13.420.079 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
9 |
-4.523.853 |
509.019 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
3.668.067 |
-4.197.687 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-9.366 |
-11.623 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları, Net |
12 |
-9.366 |
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları, Net |
13 |
|
-11.623 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-7.386.319 |
4.538.345 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim |
7 |
-6.748.000 |
547.950 |
Finansal Yatırımlardaki Değişim |
6 |
-638.319 |
-5.884.098 |
Nakit Sermaye Artışı |
17 |
|
9.874.493 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-3.727.618 |
329.035 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
5 |
-3.727.618 |
329.035 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
4.611.898 |
94.034 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
884.280 |
423.069 |