|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2015 - 30.09.2015 |
01.01.2014 - 30.09.2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
10.164.670 |
3.272.692 |
Dönem Karı/Zararı |
|
3.725.572 |
9.441.567 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
18.261.471 |
-6.457.616 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
14 |
221.318 |
185.697 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Hisse senedi değer (artışı)/azalışı |
4 |
2.252.215 |
-3.567.706 |
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin makul değer değişikliği |
6 |
8.672.072 |
0 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı,net |
|
26.502 |
16.566 |
Şüpheli alacak karşılığı |
5 |
106.954 |
108.398 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Alınan Faizler |
|
-1.366.441 |
-2.341.316 |
Vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık faiz gideri |
|
24.646 |
72.737 |
İştiraklerden temettü gelirleri |
|
-691.028 |
-1.031.409 |
Aktüeryal kazanç |
|
1.233 |
0 |
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış karı |
|
9.014.000 |
0 |
Maddi duran varlık satış karı |
|
0 |
99.417 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-11.822.373 |
288.741 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
-118.564 |
-24.138 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
-100.590 |
-114.915 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Diğer yükümlülüklerdeki değişim |
|
116.142 |
387.401 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim |
|
-11.678.961 |
71.930 |
- Ödenen kıdem tazminatı |
|
-40.400 |
-31.537 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
10.164.670 |
3.272.692 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-8.752.517 |
-4.096.344 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Satılan duran varlıklardan elde edilen nakit tutarı |
|
-19.819 |
-34.027 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Menkul kıymet alımı sebebiyle yapılan ödemeler |
|
-336.602 |
-10.516.559 |
Maddi duran varlık alımları |
7 |
-312.289 |
-391.217 |
Menkul kıymet satışı sebebiyle elde edilen nakit |
|
3.647.300 |
8.781.073 |
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışı ile elde edilen nakit |
|
6.087.702 |
0 |
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları |
|
-17.637.609 |
0 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Yapılmakta olan yatırımlardaki artış |
6 |
-181.200 |
-1.935.614 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
2.057.469 |
3.372.725 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
İştiraklerden temettü geliri |
16 |
691.028 |
1.031.409 |
Alınan Faiz |
17 |
1.366.441 |
2.341.316 |
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
3.469.622 |
2.549.073 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
3 |
3.469.622 |
2.549.073 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
3 |
22.453.718 |
21.843.156 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
3 |
25.923.340 |
24.392.229 |