Sermaye Piyasası Aracı |
İhraçcı |
Vade |
ISIN Kodu |
Nominal Faiz Oranı |
Faiz Ödeme Sayısı |
Nominal Değer |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto Oranı |
Borsa Sözleşme No |
Repo Teminat Tutarı |
Günlük Birim Değer |
Toplam Değer/Net Varlık Değeri |
Grup (%) |
Toplam (%) |
A. PAY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.699.144,48 |
100,00 |
25,17 |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
421.120,00 |
4,84 |
1,22 |
PRKME |
PARK ELEKTRİK ÜRETİM |
|
|
|
|
112.000,00 |
3,74 |
|
|
|
|
3,76 |
421.120,00 |
4,84 |
1,22 |
İMALAT SANAYİİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.953.855,00 |
33,96 |
8,55 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.319.805,00 |
15,17 |
3,82 |
BRISA |
BRISA BRIGEDSTONE SABANCI LASTİK SANAYİ |
|
|
|
|
53.500,00 |
7,91 |
|
|
|
|
8,33 |
445.655,00 |
5,12 |
1,29 |
TUPRAS |
TÜPRAŞ |
|
|
|
|
6.000,00 |
74,94 |
|
|
|
|
73,65 |
441.900,00 |
5,08 |
1,28 |
SODA |
SODA SANAYİ A.Ş. |
|
|
|
|
91.000,00 |
4,56 |
|
|
|
|
4,75 |
432.250,00 |
4,97 |
1,25 |
Taş ve Toprağa Dayalı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600.000,00 |
6,90 |
1,74 |
EREGL |
EREĞLİ DEMİR ÇELİK |
|
|
|
|
160.000,00 |
3,88 |
|
|
|
|
3,75 |
600.000,00 |
6,90 |
1,74 |
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.034.050,00 |
11,89 |
2,99 |
FROTO |
FORD OTOSAN |
|
|
|
|
18.800,00 |
30,64 |
|
|
|
|
32,25 |
606.300,00 |
6,97 |
1,75 |
ARCLK |
ARÇELİK |
|
|
|
|
29.000,00 |
13,53 |
|
|
|
|
14,75 |
427.750,00 |
4,92 |
1,24 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
424.080,00 |
4,87 |
1,23 |
AKSEN |
AKSA ENERJİ |
|
|
|
|
152.000,00 |
2,84 |
|
|
|
|
2,79 |
424.080,00 |
4,87 |
1,23 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
679.375,00 |
7,81 |
1,97 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
679.375,00 |
7,81 |
1,97 |
BIMAS |
BİM BİRLEŞİK MAĞAZACILIK A.Ş. |
|
|
|
|
12.500,00 |
48,68 |
|
|
|
|
54,35 |
679.375,00 |
7,81 |
1,97 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
344.764,48 |
3,96 |
1,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,48 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
TÜRK HAVA YOLLARI |
|
|
|
|
0,55 |
9,29 |
|
|
|
|
8,11 |
4,48 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
344.760,00 |
3,96 |
1,00 |
TCELL |
TURKCELL |
|
|
|
|
31.200,00 |
11,49 |
|
|
|
|
11,05 |
344.760,00 |
3,96 |
1,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.875.950,00 |
44,56 |
11,22 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.002.270,00 |
34,51 |
8,69 |
HALKB |
T.HALKBANKASI A.Ş. |
|
|
|
|
41.000,00 |
10,88 |
|
|
|
|
10,20 |
418.200,00 |
4,81 |
1,21 |
ISCTR |
T.İŞ BANKASI A.Ş. |
|
|
|
|
182.000,00 |
5,33 |
|
|
|
|
4,77 |
868.140,00 |
9,98 |
2,51 |
VAKBN |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş. |
|
|
|
|
220.000,00 |
3,96 |
|
|
|
|
3,88 |
853.600,00 |
9,81 |
2,47 |
AKBNK |
AKBANK T.A.Ş. |
|
|
|
|
127.000,00 |
7,42 |
|
|
|
|
6,79 |
862.330,00 |
9,91 |
2,50 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
873.680,00 |
10,04 |
2,53 |
KCHOL |
KOÇ HOLDİNG |
|
|
|
|
37.300,00 |
11,75 |
|
|
|
|
11,60 |
432.680,00 |
4,97 |
1,25 |
SAHOL |
SABANCI HOLDİNG |
|
|
|
|
50.000,00 |
8,26 |
|
|
|
|
8,82 |
441.000,00 |
5,07 |
1,28 |
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.699.144,48 |
100,00 |
25,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.889.782,58 |
100,00 |
60,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.283.807,38 |
34,87 |
21,08 |
Tahvil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.516.036,97 |
31,19 |
18,86 |
TRSAKFH31718 |
AKFEN HOLDİNG A.Ş. |
28/09/2015 |
TRSAKFH31718 |
5,88 |
2 |
1.700.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,06395 |
1.808.718,39 |
8,66 |
5,23 |
TRSAZEV71617 |
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ A.Ş. |
23/10/2015 |
TRSAZEV71617 |
3,23 |
4 |
160.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,02787 |
164.459,04 |
0,79 |
0,48 |
TRSCKKB31618 |
BANK POZİTİF VE KALKINMA BANKASI A.Ş |
30/09/2015 |
TRSCKKB31618 |
2,95 |
2 |
760.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,02886 |
781.934,68 |
3,74 |
2,26 |
TRSCKKBA1518 |
BANK POZİTİF VE KALKINMA BANKASI A.Ş |
01/10/2015 |
TRSCKKBA1518 |
2,58 |
5 |
1.000.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,02492 |
1.024.918,64 |
4,91 |
2,97 |
TRSGZDFA1518 |
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
28/09/2015 |
TRSGZDFA1518 |
3,26 |
4 |
920.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,03269 |
950.075,21 |
4,55 |
2,75 |
TRSKPTL71616 |
KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. |
30/10/2015 |
TRSKPTL71616 |
2,99 |
3 |
940.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01939 |
958.230,48 |
4,59 |
2,77 |
TRSLBTVK1711 |
TURK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. |
10/11/2015 |
TRSLBTVK1711 |
3,60 |
12 |
800.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,03463 |
827.700,53 |
3,96 |
2,40 |
Finansman Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
767.770,41 |
3,68 |
2,22 |
TRQFIBA21611 |
FIBABANK |
12/02/2016 |
TRQFIBA21611 |
|
|
800.000,00 |
9,48 |
|
|
|
|
0,95971 |
767.770,41 |
3,68 |
2,22 |
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.283.807,38 |
34,87 |
21,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.605.975,20 |
65,13 |
39,37 |
Devlet Tahvili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.605.975,20 |
65,13 |
39,37 |
TRT130416T11 |
|
13/04/2016 |
TRT130416T11 |
|
|
138.273,00 |
0,91 |
|
|
|
|
0,94886 |
131.202,24 |
0,63 |
0,38 |
TRT161215T19 |
|
16/12/2015 |
TRT161215T19 |
|
|
255.000,00 |
0,92 |
|
|
|
|
0,97873 |
249.575,39 |
1,19 |
0,72 |
TRT181115T18 |
|
18/11/2015 |
TRT181115T18 |
|
|
71.000,00 |
0,93 |
|
|
|
|
0,98623 |
70.022,31 |
0,34 |
0,20 |
TRT100719T18 |
|
13/01/2016 |
TRT100719T18 |
4,25 |
2 |
75.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
0,94273 |
70.704,50 |
0,34 |
0,20 |
TRT120325T12 |
|
23/03/2016 |
TRT120325T12 |
4,00 |
2 |
300.000,00 |
0,93 |
|
|
|
|
0,85592 |
256.775,93 |
1,23 |
0,74 |
TRT130716T18 |
|
13/01/2016 |
TRT130716T18 |
4,10 |
2 |
9.275.000,00 |
0,98 |
|
|
|
|
0,99524 |
9.230.884,87 |
44,19 |
26,71 |
TRT240216T10 |
|
24/02/2016 |
TRT240216T10 |
5,35 |
2 |
3.500.000,00 |
1,01 |
|
|
|
|
1,00924 |
3.532.338,32 |
16,91 |
10,22 |
TRT240724T15 |
|
03/02/2016 |
TRT240724T15 |
4,50 |
2 |
70.000,00 |
1,06 |
|
|
|
|
0,92102 |
64.471,64 |
0,31 |
0,19 |
Hazine Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.605.975,20 |
65,13 |
39,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.889.782,58 |
100,00 |
60,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIST30-KISA |
|
|
|
|
|
925,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.968.007,14 |
100,00 |
14,38 |
TRT130716T18 |
|
28/09/2015 |
TRT130716T18 |
9,81 |
|
133.755,00 |
0,97 |
23/09/2015 |
10,30 |
785 |
|
0,97316 |
130.164,73 |
2,62 |
0,38 |
TRT160425T17 |
|
28/09/2015 |
TRT160425T17 |
9,81 |
|
3.927.695,00 |
0,89 |
23/09/2015 |
10,30 |
786 |
|
0,89233 |
3.504.794,52 |
70,55 |
10,14 |
VIOP TEMİNAT |
|
28/09/2015 |
|
|
|
1.333.047,89 |
1,00 |
|
|
|
|
1 |
1.333.047,89 |
26,83 |
3,86 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34.556.934,20 |
100,00 |
100,00 |