Sermaye Piyasası Aracı |
İhraçcı |
Vade |
ISIN Kodu |
Nominal Faiz Oranı |
Faiz Ödeme Sayısı |
Nominal Değer |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto Oranı |
Borsa Sözleşme No |
Repo Teminat Tutarı |
Günlük Birim Değer |
Toplam Değer/Net Varlık Değeri |
Grup (%) |
Toplam (%) |
A. PAY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.443.991,40 |
100,00 |
24,37 |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
423.200,00 |
5,01 |
1,22 |
PRKME |
PARK ELEKTRİK MADENCİLİK |
|
|
|
|
115.000,00 |
3,74 |
|
|
|
|
3,68 |
423.200,00 |
5,01 |
1,22 |
İMALAT SANAYİİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.687.332,00 |
31,83 |
7,76 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
446.250,00 |
5,28 |
1,29 |
ULKER |
ÜLKER BİSKÜVİ |
|
|
|
|
25.000,00 |
15,34 |
|
|
|
|
17,85 |
446.250,00 |
5,28 |
1,29 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.464.110,00 |
17,34 |
4,23 |
BRISA |
BRİSA |
|
|
|
|
53.500,00 |
7,91 |
|
|
|
|
8,26 |
441.910,00 |
5,23 |
1,28 |
SODA |
SODA SANAYİİ |
|
|
|
|
93.000,00 |
4,56 |
|
|
|
|
4,60 |
427.800,00 |
5,07 |
1,23 |
TUPRAS |
TÜPRAŞ |
|
|
|
|
8.000,00 |
74,92 |
|
|
|
|
74,30 |
594.400,00 |
7,04 |
1,72 |
Taş ve Toprağa Dayalı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
424.472,00 |
5,03 |
1,23 |
EREGL |
EREĞLİ DEMİR ÇELİK |
|
|
|
|
109.400,00 |
3,90 |
|
|
|
|
3,88 |
424.472,00 |
5,03 |
1,23 |
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
352.500,00 |
4,17 |
1,02 |
TTRAK |
TÜRK TRAKTÖR |
|
|
|
|
5.000,00 |
75,21 |
|
|
|
|
70,50 |
352.500,00 |
4,17 |
1,02 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
421.400,00 |
4,99 |
1,22 |
AKSEN |
AKSA ENERJİ |
|
|
|
|
150.500,00 |
2,85 |
|
|
|
|
2,80 |
421.400,00 |
4,99 |
1,22 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.003.250,00 |
11,88 |
2,90 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.003.250,00 |
11,88 |
2,90 |
MGROS |
MİGROS TİCARET |
|
|
|
|
23.000,00 |
18,75 |
|
|
|
|
16,50 |
379.500,00 |
4,49 |
1,10 |
BIMAS |
BİM MAĞAZALARI |
|
|
|
|
12.500,00 |
48,68 |
|
|
|
|
49,90 |
623.750,00 |
7,39 |
1,80 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
412.204,40 |
4,88 |
1,19 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,40 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
TÜRK HAVA YOLLARI |
|
|
|
|
0,55 |
9,29 |
|
|
|
|
7,96 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
412.200,00 |
4,88 |
1,19 |
TCELL |
TURKCELL |
|
|
|
|
36.000,00 |
11,95 |
|
|
|
|
11,45 |
412.200,00 |
4,88 |
1,19 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.496.605,00 |
41,41 |
10,09 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.930.505,00 |
34,71 |
8,46 |
HALKB |
T.HALKBANKASI |
|
|
|
|
39.700,00 |
10,90 |
|
|
|
|
10,95 |
434.715,00 |
5,15 |
1,25 |
ISCTR |
İŞ BANKASI C |
|
|
|
|
161.000,00 |
5,44 |
|
|
|
|
4,86 |
782.460,00 |
9,27 |
2,26 |
AKBNK |
AKBANK |
|
|
|
|
126.000,00 |
7,50 |
|
|
|
|
6,83 |
860.580,00 |
10,19 |
2,48 |
VAKBN |
VAKIFLAR BANKASI |
|
|
|
|
225.000,00 |
3,98 |
|
|
|
|
3,79 |
852.750,00 |
10,10 |
2,46 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
566.100,00 |
6,70 |
1,63 |
KCHOL |
KOÇHOLDİNG |
|
|
|
|
51.000,00 |
11,75 |
|
|
|
|
11,10 |
566.100,00 |
6,70 |
1,63 |
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.443.991,40 |
100,00 |
24,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.318.307,10 |
100,00 |
61,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.766.930,01 |
36,43 |
22,42 |
Tahvil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.005.585,13 |
32,86 |
20,22 |
TRFALFK91513 |
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
15/09/2015 |
TRFALFK91513 |
|
|
550.000,00 |
0,90 |
|
|
|
|
0,99602 |
547.809,14 |
2,57 |
1,58 |
TRSAZEV71617 |
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ A.Ş. |
23/10/2015 |
TRSAZEV71617 |
3,23 |
4 |
160.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01831 |
162.930,12 |
0,76 |
0,47 |
TRSCKKB31618 |
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş |
30/09/2015 |
TRSCKKB31618 |
2,95 |
2 |
760.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01971 |
774.976,05 |
3,64 |
2,24 |
TRSCKKBA1518 |
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş |
01/10/2015 |
TRSCKKBA1518 |
2,58 |
5 |
1.000.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01692 |
1.016.923,36 |
4,77 |
2,94 |
TRSGZDFA1611 |
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
28/09/2015 |
TRSGZDFA1611 |
3,26 |
4 |
920.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,02260 |
940.794,11 |
4,41 |
2,72 |
TRSKPTL71616 |
KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. |
30/10/2015 |
TRSKPTL71616 |
2,99 |
3 |
940.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01019 |
949.581,44 |
4,45 |
2,74 |
TRSLBTVK1711 |
TURK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. |
10/11/2015 |
TRSLBTVK1711 |
3,60 |
12 |
800.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,02411 |
819.285,06 |
3,84 |
2,36 |
TRSAKFH31718 |
AKFEN HOLDİNG A.Ş. |
28/09/2015 |
TRSAKFH31718 |
5,88 |
2 |
1.700.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,05487 |
1.793.285,85 |
8,41 |
5,18 |
Finansman Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
761.344,88 |
3,57 |
2,20 |
TRQFIBA21611 |
FİBABANK |
12/02/2016 |
TRQFIBA21611 |
|
|
800.000,00 |
0,95 |
|
|
|
|
0,95168 |
761.344,88 |
3,57 |
2,20 |
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.766.930,01 |
36,43 |
22,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.551.377,09 |
63,57 |
39,11 |
Devlet Tahvili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.551.377,09 |
63,57 |
39,11 |
TRT130416T11 |
|
13/04/2016 |
TRT130416T11 |
|
|
138.273,00 |
0,91 |
|
|
|
|
0,94255 |
130.329,62 |
0,61 |
0,38 |
TRT161215T19 |
|
16/12/2015 |
TRT161215T19 |
|
|
255.000,00 |
0,92 |
|
|
|
|
0,97232 |
247.942,82 |
1,16 |
0,72 |
TRT181115T18 |
|
18/11/2015 |
TRT181115T18 |
|
|
71.000,00 |
0,93 |
|
|
|
|
0,97976 |
69.562,99 |
0,33 |
0,20 |
TRT100719T18 |
|
13/01/2016 |
TRT100719T18 |
4,25 |
2 |
75.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
0,95556 |
71.667,31 |
0,34 |
0,21 |
TRT120325T12 |
|
23/09/2015 |
TRT120325T12 |
4,00 |
2 |
300.000,00 |
0,96 |
|
|
|
|
0,91552 |
274.655,63 |
1,29 |
0,79 |
TRT130716T18 |
|
13/01/2016 |
TRT130716T18 |
4,10 |
2 |
9.275.000,00 |
0,98 |
|
|
|
|
0,99020 |
9.184.116,08 |
43,08 |
26,51 |
TRT240216T10 |
|
24/02/2016 |
TRT240216T10 |
5,35 |
2 |
3.500.000,00 |
1,01 |
|
|
|
|
1,00199 |
3.506.961,15 |
16,45 |
10,12 |
TRT240724T15 |
|
03/02/2015 |
TRT240724T15 |
4,50 |
2 |
70.000,00 |
1,06 |
|
|
|
|
0,94488 |
66.141,49 |
0,31 |
0,19 |
Hazine Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.551.377,09 |
63,57 |
39,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.318.307,10 |
100,00 |
61,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİST30-KISA |
|
|
|
|
|
900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.884.048,37 |
100,00 |
14,10 |
TRT050220T17 |
|
31/08/2015 |
TRT050220T17 |
9,64 |
|
493.895,00 |
0,87 |
28/08/2015 |
10,12 |
1811 |
|
0,87332 |
431.330,16 |
8,83 |
1,24 |
TRT130716T18 |
|
31/08/2015 |
TRT130716T18 |
9,64 |
|
50.665,00 |
0,97 |
28/08/2015 |
10,12 |
1810 |
|
0,96788 |
49.037,54 |
1,00 |
0,14 |
TRT210721T11 |
|
31/08/2015 |
TRT210721T11 |
9,64 |
|
2.257.565,00 |
1,33 |
28/08/2015 |
10,12 |
1807 |
|
1,32992 |
3.002.376,99 |
61,47 |
8,67 |
VİOP TEMİNAT |
|
|
|
|
|
1.410.303,68 |
1,00 |
|
|
|
|
1 |
1.401.303,68 |
28,69 |
4,04 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34.646.346,87 |
100,00 |
100,00 |