Sermaye Piyasası Aracı |
İhraçcı |
Vade |
ISIN Kodu |
Nominal Faiz Oranı |
Faiz Ödeme Sayısı |
Nominal Değer |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto Oranı |
Borsa Sözleşme No |
Repo Teminat Tutarı |
Günlük Birim Değer |
Toplam Değer/Net Varlık Değeri |
Grup (%) |
Toplam (%) |
A. PAY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.572.355,03 |
100,00 |
7,35 |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
228.750,00 |
8,89 |
0,65 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
228.750,00 |
8,89 |
0,65 |
CIMSA |
|
ÇİMSA ÇİMENTO |
|
|
|
15.000,00 |
15,38 |
|
|
|
|
15,25 |
228.750,00 |
8,89 |
0,65 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
426.000,00 |
16,56 |
1,22 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
426.000,00 |
16,56 |
1,22 |
MGROS |
|
|
|
|
|
20.000,00 |
22,91 |
|
|
|
|
21,30 |
426.000,00 |
16,56 |
1,22 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
255.505,03 |
9,93 |
0,73 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
255.505,03 |
9,93 |
0,73 |
PGSUS |
|
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. |
|
|
|
10.000,00 |
25,65 |
|
|
|
|
25,55 |
255.500,00 |
9,93 |
0,73 |
THYAO |
|
TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş. |
|
|
|
0,55 |
9,29 |
|
|
|
|
9,09 |
5,03 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.662.100,00 |
64,61 |
4,75 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.428.600,00 |
55,54 |
4,08 |
HALKB |
|
HALKBANKASI A.Ş. |
|
|
|
10.000,00 |
14,85 |
|
|
|
|
12,60 |
126.000,00 |
4,90 |
0,36 |
ISCTR |
|
T.İŞ BANKASI A.Ş. |
|
|
|
100.000,00 |
5,86 |
|
|
|
|
5,80 |
580.000,00 |
22,55 |
1,66 |
AKBNK |
|
AKBANK T.A.Ş. |
|
|
|
40.000,00 |
8,38 |
|
|
|
|
7,94 |
317.600,00 |
12,35 |
0,91 |
YKBNK |
|
YAPI VE KREDİ BANKASI .Ş. |
|
|
|
100.000,00 |
4,13 |
|
|
|
|
4,05 |
405.000,00 |
15,74 |
1,16 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
233.500,00 |
9,08 |
0,67 |
TKFEN |
|
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |
|
|
|
50.000,00 |
4,52 |
|
|
|
|
4,67 |
233.500,00 |
9,08 |
0,67 |
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.572.355,03 |
100,00 |
7,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.599.295,77 |
100,00 |
75,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.001.137,39 |
26,32 |
20,00 |
Tahvil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.001.137,39 |
26,32 |
20,00 |
TRFALFK91513 |
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
15/09/2015 |
TRFALFK91513 |
|
|
550.000,00 |
0,90 |
|
|
|
|
0,97981 |
538.897,36 |
2,03 |
1,54 |
TRSAKFH31718 |
AKFEN HOLDİNG A.Ş. |
28/09/2015 |
TRSAKFH31718 |
5,88 |
2 |
1.700.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,03429 |
1.758.299,10 |
6,61 |
5,02 |
TRSAZEV31718 |
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ A.Ş. |
24/07/2015 |
TRSAZEV31718 |
3,23 |
4 |
160.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,02636 |
164.217,60 |
0,62 |
0,47 |
TRSCKKB31618 |
BANKPOZİTİF VE KALKINMA BANKASI A.Ş. |
01/07/2015 |
TRSCKKB31618 |
2,95 |
2 |
760.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,02890 |
781.962,07 |
2,94 |
2,23 |
TRSCKKBA1518 |
BANKPOZİTİF VE KALKINMA BANKASI A.Ş. |
02/07/2015 |
TRSCKKBA1518 |
2,58 |
5 |
1.000.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,02492 |
1.024.918,64 |
3,85 |
2,93 |
TRSGZDFA1611 |
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
29/06/2015 |
TRSGZDFA1611 |
2,96 |
4 |
920.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,03258 |
949.971,80 |
3,57 |
2,71 |
TRSKPTL71616 |
KAPİTAL FAKTORİNG |
31/07/2015 |
TRSKPTL71616 |
2,98 |
3 |
940.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01927 |
958.116,00 |
3,60 |
2,74 |
TRSLBTVK1711 |
TURKASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. |
11/08/2015 |
TRSLBTVK1711 |
3,63 |
12 |
800.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,03094 |
824.754,82 |
3,10 |
2,36 |
Finansman Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.001.137,39 |
26,32 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.598.158,38 |
73,68 |
55,99 |
Devlet Tahvili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.598.158,38 |
73,68 |
55,99 |
TRT130416T11 |
|
13/04/2016 |
TRT130416T11 |
|
|
138.273,00 |
0,91 |
|
|
|
|
0,92741 |
128.235,27 |
0,48 |
0,37 |
TRT161215T19 |
|
16/12/2015 |
TRT161215T19 |
|
|
255.000,00 |
0,92 |
|
|
|
|
0,95687 |
244.002,90 |
0,92 |
0,70 |
TRT181115T18 |
|
18/11/2015 |
TRT181115T18 |
|
|
71.000,00 |
0,93 |
|
|
|
|
0,96492 |
68.509,16 |
0,26 |
0,20 |
TRT100719T18 |
|
15/07/2015 |
TRT100719T18 |
4,25 |
2 |
75.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01432 |
76.073,75 |
0,29 |
0,22 |
TRT130716T18 |
|
15/07/2015 |
TRT130716T18 |
4,10 |
2 |
11.475.000,00 |
1,01 |
|
|
|
|
1,02146 |
11.721.226,64 |
44,07 |
33,49 |
TRT240216T10 |
|
26/08/2015 |
TRT240216T10 |
5,35 |
2 |
8.000.000,00 |
1,02 |
|
|
|
|
1,04118 |
8.329.416,12 |
31,31 |
23,80 |
TRT240724T15 |
|
05/08/2015 |
TRT240724T15 |
5,35 |
2 |
70.000,00 |
1,07 |
|
|
|
|
1,02821 |
71.974,54 |
0,27 |
0,21 |
TRT240216T10 |
|
26/08/2015 |
TRT240216T10 |
5,35 |
2 |
-1.000.000,00 |
1,04 |
|
|
|
|
1,04128 |
-1.041.280,00 |
-3,91 |
-2,97 |
Hazine Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.598.158,38 |
73,68 |
55,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.599.295,77 |
100,00 |
75,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.830.266,45 |
100,00 |
16,66 |
TRT110320T18 |
|
29/06/2015 |
TRT110320T18 |
9,66 |
|
5.623.990,00 |
0,98 |
26/06/2015 |
10,14 |
1855 |
|
0,97873 |
5.504.366,85 |
94,41 |
15,73 |
TRT161116T19 |
|
29/06/2015 |
TRT161116T19 |
9,66 |
|
219.860,00 |
0,96 |
26/06/2015 |
10,14 |
2028 |
|
0,95586 |
210.155,34 |
3,60 |
0,60 |
VIOP TEMİNAT |
|
|
|
|
|
115.744,26 |
1,00 |
|
|
|
|
1 |
115.744,26 |
1,99 |
0,33 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35.001.917,25 |
100,00 |
100,00 |