|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2015-31.03.2015 |
01.01.2014-31.03.2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-226.303 |
31.970 |
Dönem Karı/Zararı |
|
5.519.460 |
6.259.898 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-5.717.106 |
-6.307.849 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
7-8 |
1.811 |
375 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
17 |
393.136 |
48.330 |
- Finansal Yatırımlar İle ilgili Alım/Satım Karları |
|
-4.580.835 |
4.890.997 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
16 |
-1.531.218 |
-11.247.551 |
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-28.657 |
79.921 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
25.063 |
-25.875 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
5.020 |
-14 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
11 |
3.044 |
-96 |
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış/Azalış) |
|
37 |
31 |
Diğer Borçlardaki Değişim |
|
5.605 |
|
Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
9.731 |
71 |
Diğer Dönen/Duran Varlıklardaki Artış/Azalış |
|
-82.320 |
-4.738 |
Stopaj Ödemeleri |
|
5.163 |
110.542 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-226.303 |
31.970 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
1.431.577 |
10.984.818 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
7 |
-2.240 |
-3.750 |
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı |
|
-16.965.804 |
10.988.568 |
Finansal Yatırım Satışından Kaynaklanan Nakit Girişi |
|
29.340.643 |
|
Finansal Yatırım İçin Ödenen Sermaye Avansları |
6 |
-500.000 |
|
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki(Artış)/Azalış |
3 |
-10.441.022 |
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
2.341.569 |
-10.998.880 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan/ (Ödenen) Krediler |
19 |
2.400.000 |
-10.950.551 |
Alınan Faiz |
16 |
6.553 |
17.104 |
Ödenen Faiz |
17 |
-399.689 |
-65.433 |
İlişkili taraflara diğer borçlardaki artış/(azalış) |
3 |
334.705 |
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
3.546.843 |
17.908 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
3.546.843 |
17.908 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
277.065 |
33.788 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
3.823.908 |
51.696 |