Sermaye Piyasası Aracı |
İhraçcı |
Vade |
ISIN Kodu |
Nominal Faiz Oranı |
Faiz Ödeme Sayısı |
Nominal Değer |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto Oranı |
Borsa Sözleşme No |
Repo Teminat Tutarı |
Günlük Birim Değer |
Toplam Değer/Net Varlık Değeri |
Grup (%) |
Toplam (%) |
A. PAY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.272.204,91 |
100,00 |
6,18 |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
428.000,00 |
18,84 |
1,16 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
428.000,00 |
18,84 |
1,16 |
MGROS |
|
|
|
|
|
20.000,00 |
22,91 |
|
|
|
|
21,40 |
428.000,00 |
18,84 |
1,16 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
355.204,91 |
15,63 |
0,97 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
355.204,91 |
15,63 |
0,97 |
THYAO |
|
|
|
|
|
40.000,55 |
9,29 |
|
|
|
|
8,88 |
355.204,91 |
15,63 |
0,97 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.489.000,00 |
65,53 |
4,05 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.489.000,00 |
65,53 |
4,05 |
YKBNK |
|
|
|
|
|
50.000,00 |
4,25 |
|
|
|
|
4,19 |
209.500,00 |
9,22 |
0,57 |
HALKB |
|
|
|
|
|
50.000,00 |
14,05 |
|
|
|
|
13,55 |
677.500,00 |
29,82 |
1,84 |
ISCTR |
|
|
|
|
|
100.000,00 |
6,03 |
|
|
|
|
6,02 |
602.000,00 |
26,49 |
1,64 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.272.204,91 |
100,00 |
6,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.357.998,42 |
100,00 |
71,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.791.984,77 |
33,36 |
23,91 |
Tahvil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.916.309,64 |
26,24 |
18,81 |
TRFALFK91513 |
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
15/09/2015 |
TRFALFK91513 |
|
|
550.000,00 |
0,90 |
|
|
|
|
0,96504 |
530.774,71 |
2,01 |
1,44 |
TRSAKFH31718 |
AKFEN HOLDİNG |
28/09/2015 |
TRSAKFH31718 |
5,88 |
2 |
1.700.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01668 |
1.728.351,27 |
6,56 |
4,70 |
TRSAZEV71617 |
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ |
24/07/2015 |
TRSAZEV71617 |
3,23 |
4 |
160.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,00583 |
160.933,27 |
0,61 |
0,44 |
TRSCKKB31618 |
BANKPOZİTİF VE KALKINMA BANKASI A.Ş. |
01/07/2015 |
TRSCKKB31618 |
2,95 |
2 |
760.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01067 |
768.110,01 |
2,91 |
2,09 |
TRSCKKBA1518 |
BANKPOZİTİF VE KALKINMA BANKASI A.Ş. |
02/07/2015 |
TRSCKKBA1518 |
2,58 |
5 |
1.000.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,00814 |
1.008.144,16 |
3,82 |
2,74 |
TRSGZDFA1611 |
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
29/06/2015 |
TRSGZDFA1611 |
2,96 |
4 |
920.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01325 |
932.189,15 |
3,54 |
2,53 |
TRSKPTL71616 |
KAPİTAL FAKTORİNG |
01/05/2015 |
TRSKPTL71616 |
2,23 |
3 |
940.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01820 |
957.108,50 |
3,63 |
2,60 |
TRSLBTVK1711 |
TÜRK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. |
12/05/2015 |
TRSLBTVK1711 |
3,03 |
12 |
800.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,03837 |
830.698,57 |
3,15 |
2,26 |
Finansman Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.875.675,13 |
7,12 |
5,10 |
TRQAKYB61572 |
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. |
10/06/2015 |
TRQAKYB61572 |
|
|
1.200.000,00 |
0,95 |
|
|
|
|
0,98859 |
1.186.303,33 |
4,50 |
3,23 |
TRQAKYB61598 |
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. |
24/06/2015 |
TRQAKYB61598 |
|
|
700.000,00 |
0,96 |
|
|
|
|
0,98482 |
689.371,80 |
2,62 |
1,87 |
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.791.984,77 |
33,36 |
23,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.566.013,65 |
66,64 |
47,77 |
Devlet Tahvili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.566.013,65 |
66,64 |
47,77 |
TRT130416T11 |
|
13/04/2016 |
TRT130416T11 |
|
|
138.273,00 |
0,91 |
|
|
|
|
0,91526 |
126.555,63 |
0,48 |
0,34 |
TRT161215T19 |
|
16/12/2015 |
TRT161215T19 |
|
|
255.000,00 |
0,92 |
|
|
|
|
0,94227 |
240.279,14 |
0,91 |
0,65 |
TRT181115T18 |
|
18/11/2015 |
TRT181115T18 |
|
|
71.000,00 |
0,93 |
|
|
|
|
0,94906 |
67.383,39 |
0,26 |
0,18 |
TRT100719T18 |
|
15/07/2015 |
TRT100719T18 |
4,25 |
2 |
75.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
0,99476 |
74.606,80 |
0,28 |
0,20 |
TRT130716T18 |
|
15/07/2015 |
TRT130716T18 |
4,10 |
2 |
3.175.000,00 |
1,01 |
|
|
|
|
1,00599 |
3.194.033,68 |
12,12 |
8,69 |
TRT170615T16 |
|
17/06/2015 |
TRT170615T16 |
5,00 |
2 |
300.000,00 |
1,01 |
|
|
|
|
1,03745 |
311.234,09 |
1,18 |
0,85 |
TRT240216T10 |
|
26/08/2015 |
TRT240216T10 |
5,35 |
2 |
9.400.000,00 |
1,02 |
|
|
|
|
1,02367 |
9.622.488,34 |
36,51 |
26,17 |
TRT240724T15 |
|
05/08/2015 |
TRT240724T15 |
4,50 |
2 |
70.000,00 |
1,07 |
|
|
|
|
1,01609 |
71.126,29 |
0,27 |
0,19 |
TRT270116T18 |
|
29/07/2015 |
TRT270116T18 |
4,50 |
2 |
3.800.000,00 |
1,01 |
|
|
|
|
1,01534 |
3.858.306,29 |
14,64 |
10,49 |
Hazine Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.566.013,65 |
66,64 |
47,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.357.998,42 |
100,00 |
71,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIS30 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.144.477,07 |
100,00 |
22,15 |
TRT110320T18 |
|
04/05/2015 |
TRT110320T18 |
9,73 |
|
440.320,00 |
9,97 |
30/04/2015 |
10,21 |
5141 |
|
0,97298 |
428.422,14 |
5,26 |
1,16 |
TRT110320T18 |
|
04/05/2015 |
TRT110320T18 |
9,73 |
|
58.645,00 |
9,97 |
30/04/2015 |
10,21 |
5142 |
|
0,97291 |
57.056,22 |
0,70 |
0,16 |
TRT190521T17 |
|
04/05/2015 |
TRT190521T17 |
9,73 |
|
7.524.990,00 |
10,00 |
30/04/2015 |
10,21 |
5085 |
|
0,99775 |
7.508.054,79 |
92,19 |
20,42 |
VIOP TEMİNAT |
|
|
|
|
|
1.509.743,92 |
1,00 |
30/04/2015 |
|
|
|
1,0000 |
150.943,92 |
1,85 |
0,41 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36.774.680,40 |
100,00 |
100,00 |