|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2015-31.03.2015 |
01.01.2014-31.12.2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
575.343 |
2.264.770 |
Dönem Karı/Zararı |
|
802.829 |
1.546.175 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-227.486 |
718.595 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
51.112 |
82.164 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
itfa payları |
|
2.640 |
336 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
70.200 |
40.000 |
Kullanılmamış izin tazminat karşılığı |
|
101.672 |
99.161 |
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı |
|
215.730 |
37.058 |
Esas faaliyet dışı finansal gelirler |
|
-1.207.861 |
-290.165 |
Esas faaliyet dışı finansal giderler |
|
247.939 |
360.026 |
Dönem vergi gideri |
|
296.667 |
442.271 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Ertelenmiş vergi gideri/geliri |
|
-5.585 |
-52.256 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
575.343 |
2.264.770 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-3.836.583 |
-1.881.337 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Finansal yatırımlar |
|
-766.118 |
2.701.302 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
İliişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim |
|
1.272 |
10.911 |
Diğer ticari alacaklardaki değişim |
|
-4.008.351 |
-2.781.070 |
Diğer dönen varlıklardaki değişim |
|
-89.002 |
4.509.224 |
Diğer alacaklardaki değişim |
|
150.151 |
-214.793 |
Ticari Borçlardaki değişim |
|
949.007 |
-6.104.505 |
Diğer borç ve karşılıklardaki değişim |
|
-23.506 |
12.147 |
Ödenen kıdem tazminatları |
|
-43.926 |
-34.958 |
Ödenen izin tazminatları |
|
-6.110 |
20.405 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
3.339.333 |
-421.685 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Ödenen Komisyonlar |
|
-236.574 |
-204.770 |
Alınan Faiz |
|
3.978.126 |
219.403 |
Alınan Temettü |
|
171 |
51 |
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-402.390 |
-436.369 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
78.093 |
-38.252 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
78.093 |
-38.252 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
3.754.318 |
3.855.316 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
3.832.411 |
3.817.064 |