|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2015 - 31.03.2015 |
01.01.2014 -31.12.2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-48.629.823 |
43.476.967 |
Dönem Karı/Zararı |
|
4.775.030 |
-6.384.532 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
18.516.940 |
9.936.263 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
4.430.808 |
4.231.502 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler |
7 |
1.177.612 |
0 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler |
|
189.673 |
554.340 |
- Kıdem ve özel emeklilik planı karşılığı ile ilgili düzeltmeler |
|
826.956 |
665.715 |
- Prim karşılıkları ile ilgili düzeltmeler |
|
2.968.798 |
3.312.094 |
- Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler |
|
-1.489.748 |
-523.652 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler |
|
-76.648 |
-123.367 |
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler |
|
6.112.966 |
4.338.714 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
15 |
4.647.171 |
-2.471.779 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
-270.648 |
-47.304 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-60.737.985 |
52.363.692 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
8 |
-2.706.907 |
9.251.276 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
7 |
54.415.211 |
79.241.087 |
- Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklardaki artış |
|
-32.278.153 |
-22.526.001 |
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) |
17 |
-1.445.002 |
-878.008 |
- Peşin ödenen giderlerdeki (artış)/ azalış |
|
-3.037.124 |
1.298.763 |
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış |
|
-5.298.576 |
-5.305.317 |
- Diğer duran varlıklardaki artış |
|
-379.016 |
-237.154 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
7 |
-67.654.876 |
-17.268.798 |
- Alınan avanslardaki artış |
|
-17.192.485 |
-1.424.935 |
- Ertelenmiş gelirlerdeki azalış |
|
5.113.680 |
12.446.300 |
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalış |
|
15.545.739 |
1.297.745 |
- Kısa ve uzun vadeli diğer borçlar (azalış) |
|
-7.594.444 |
-3.379.848 |
- İlişkili taraflara borçlardaki artış/ (azalış) |
|
1.773.968 |
-151.418 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-37.446.015 |
55.915.423 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-187.368 |
-2.057.141 |
Ödenen prim karşılıkları |
|
-10.334.386 |
-9.064.565 |
Ödenen izin karşılıkları |
|
-288.913 |
-309.368 |
Ödenen kıdem ve özel emeklilik tazminatları |
|
-373.141 |
-1.007.382 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-271.198 |
-1.705.350 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
821.912 |
171.670 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-1.019.690 |
-2.048.136 |
İştirak alımı için ödenen vakit |
|
0 |
0 |
Finansal yatırımlar |
|
-150.065 |
47.750 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
76.645 |
123.366 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
44.031.690 |
-11.519.456 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit giriş/(çıkışları) |
|
47.500.194 |
-9.124.264 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-3.468.504 |
-2.395.192 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-4.869.331 |
30.252.161 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
26.185.383 |
4.852.032 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
21.316.052 |
35.104.193 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
84.325.174 |
40.870.012 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
105.641.226 |
75.974.205 |