|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2015 - 31.03.2015 |
01.01.2014 - 31.03.2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-547.987 |
-790.972 |
Dönem Karı/Zararı |
|
865.938 |
565.162 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
118.301 |
250.894 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
6,7,8,13 |
493.305 |
496.883 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Kıdem tazminatı karşılık gideri |
10 |
10.292 |
24.839 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
16 |
-385.296 |
-261.506 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
15 |
0 |
-9.322 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-1.532.226 |
-1.607.028 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
1.061 |
161 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-1.631.707 |
-1.410.529 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
1.339 |
-33.111 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
0 |
0 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-237.371 |
-233.346 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-7.291 |
108.447 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
89.470 |
96.152 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
0 |
0 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
295.022 |
-39.086 |
- Ödenen kıdem tazminatları |
10 |
-42.749 |
-95.716 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-547.987 |
-790.972 |
Ödenen Temettüler |
|
0 |
0 |
Alınan Temettüler |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
361.100 |
133.768 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
9.322 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
7 |
-519 |
-82.066 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlveler |
6 |
0 |
-33.417 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
0 |
0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
0 |
0 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Alınan Temettüler |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
361.619 |
239.929 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-398 |
-399 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
0 |
0 |
Ödenen Temettüler |
|
0 |
0 |
Alınan Faiz |
|
0 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
0 |
0 |
Ödenen Banka Komisyon Giderleri |
|
-398 |
-399 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
0 |
0 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-187.285 |
-657.603 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
0 |
0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-187.285 |
-657.603 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
3 |
15.621.678 |
11.080.102 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
3 |
15.434.393 |
10.422.499 |