|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2015-31.03.2015 |
01.01.2014-31.03.2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-8.956.007 |
1.305.114 |
Dönem Karı/Zararı |
|
3.987.225 |
6.240.499 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-1.286.563 |
-5.498.095 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
14 |
63.988 |
88.751 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı, net |
11 |
5.990 |
19.122 |
- Şüpheli Alacak Karşılığı |
5 |
39.876 |
48.381 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri |
17 |
-520.653 |
-624.160 |
- Hisse senedi değer artışı |
16 |
-898.549 |
-5.031.947 |
- Aktüeryal kazanç/(kayıp) |
11 |
22.785 |
1.758 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-11.656.669 |
562.710 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-64.940 |
20.389 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim |
|
-12.152.247 |
-71.434 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
129.220 |
265.395 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Diğer yükümlülüklerdeki değişim |
|
431.298 |
348.360 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-8.956.007 |
1.305.114 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
9.475.204 |
-993.180 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları |
7 |
-5.040 |
-86.227 |
- Yapılmakta olan yatırımlardaki (artış)/azalış |
6 |
-71.824 |
-824.027 |
- Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları |
6 |
-1.805.109 |
0 |
- Satılan menkul kıymetlerden elde edilen nakit tutarı |
|
2.977.855 |
0 |
- Satılan duran varlıklardan elde edilen nakit tutarı |
|
0 |
69.622 |
- Menkul kıymet satışı sebebiyle elde edilen nakit |
|
8.379.322 |
0 |
- Menkul kıymet alımı sebebiyle yapılan ödemeler |
|
0 |
-152.548 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
520.653 |
624.160 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
17 |
520.653 |
624.160 |
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
1.039.850 |
936.094 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
3 |
1.039.850 |
936.094 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
3 |
22.453.718 |
21.843.156 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
3 |
23.493.568 |
22.779.250 |