|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
31/03/2015 |
31/03/2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı |
|
6.811.667 |
5.021.385 |
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri |
|
28.192.781 |
23.660.893 |
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri |
|
-14.166.396 |
-14.522.111 |
Kiralama Giderleri |
20 |
-394.517 |
-396.593 |
Alınan Temettüler |
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar |
|
2.952.943 |
3.173.350 |
Elde Edilen Diğer Kazançlar |
|
|
|
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar |
6 |
410.789 |
419.997 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler |
|
-4.786.648 |
-5.614.440 |
Ödenen Vergiler |
9 |
|
-234.870 |
Diğer |
|
-5.397.285 |
-1.464.841 |
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim |
|
-11.779.701 |
6.383.937 |
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış |
|
54.877.662 |
27.956.240 |
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış |
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış |
|
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış |
|
-137.617 |
-6.857.374 |
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) |
|
-149.505 |
26.050 |
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
-10.235 |
-4.076 |
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) |
|
-63.973.860 |
-14.293.946 |
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
-2.386.146 |
-442.957 |
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
-4.968.034 |
11.405.322 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller |
7.8 |
-106.452 |
-62.717 |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller |
|
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
|
|
Diğer |
|
|
-26.701 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
-106.452 |
-89.418 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit |
|
32.000.000 |
21.000.000 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı |
|
-26.220.201 |
-30.252.003 |
İhraç Edilen Sermaye Araçları |
|
|
|
Temettü Ödemeleri |
|
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler |
|
-588.000 |
-540.000 |
Diğer |
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit |
|
5.191.799 |
-9.792.003 |
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi |
|
|
61.750 |
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış |
|
117.313 |
1.585.651 |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
|
201.134 |
930.154 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
2.5 |
318.447 |
2.515.805 |