|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2014 - 31.12.2014 |
01.01.2013 - 31.12.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
202.575.162 |
235.558.826 |
Dönem Karı/Zararı |
|
234.984.712 |
227.330.561 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
131.942.724 |
144.703.826 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Maddi Duran Varlıkların Amortismanı |
12 |
54.109.974 |
51.519.567 |
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları |
13 |
385.343 |
266.387 |
- Faydalı Ömür Tahmin Değişikliği Etkisi |
12 |
0 |
-6.632.229 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışından Edilen Zarar |
11 |
0 |
3.526.906 |
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Makul Değer Artışı |
11 |
-965.000 |
-220.000 |
- Finansal Yatırım Değer Artışı |
26 |
-167.401 |
0 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı |
8 |
483.732 |
37.454 |
- Kıdem Tazminatı Karşılığı |
17 |
13.839.633 |
11.010.330 |
- Kullanılmamış İzin Karşılığı |
17 |
6.666.727 |
5.904.252 |
- Performans Prim Karşılığı |
17 |
7.859.873 |
7.928.849 |
- Dava Karşılığı |
15 |
721.217 |
13.979 |
- İptal Edilen İade Karşılığı |
15 |
-2.568.884 |
-3.075.479 |
- Reeskont Gideri |
|
966.720 |
1.665.624 |
- Finansal Borçlar Kur Değişimi ve Faiz Gideri |
|
119.287.443 |
238.815.084 |
- Türev Enstrüman Satış Geliri |
|
0 |
-8.101.398 |
- Sabit Kıymet Satış Zararı/(Karı) (net) |
26 |
1.097.300 |
-15.098.740 |
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı |
10 |
1.203.188 |
240.539 |
- Kira Gelirleri |
26 |
-7.666.682 |
-7.373.538 |
- Temettü Gelirleri |
26 |
-565.293 |
-434.426 |
- Yatırım Faaliyetlerinden Kur Farkı (net) |
26 |
-61.128.500 |
-149.280.945 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri |
26 |
-29.855.715 |
-37.794.133 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
29 |
28.239.049 |
51.785.743 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-106.621.585 |
-80.366.704 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-19.174.653 |
-12.413.117 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış |
|
-1.425.889 |
-38.269.837 |
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış |
|
-38.056.146 |
-15.070.255 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-84.651.142 |
-48.723.096 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış |
|
13.504.411 |
11.181.664 |
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış |
|
19.892.865 |
26.044.056 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
3.288.969 |
-3.116.119 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
260.305.851 |
291.667.683 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
29 |
-42.417.998 |
-41.951.377 |
- Ödenen Kıdem Tazminatı |
17 |
-9.531.814 |
-7.166.143 |
- Ödenen Performans Primleri |
17 |
-5.291.728 |
-6.756.183 |
- Ödenen Dava Karşılıkları |
15 |
-495.473 |
-343.801 |
- Şüpheli Ticari Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar |
8 |
6.324 |
108.647 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-154.952.127 |
306.290.372 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
- Sabit Kıymet Satışlarından Elde Edilen Nakit |
|
1.690.714 |
41.875.605 |
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışlarından Elde Edilen Nakit |
11 |
0 |
17.118.094 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Maddi Duran Varlık Alımları |
12 |
-95.255.551 |
-77.769.003 |
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları |
13 |
-497.352 |
-149.765 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
- İştirak Satışı Dolayısıyla Elde Edilen Nakit |
35 |
35.751.007 |
0 |
- Bağlı Ortaklık Hissesi Alımı İçin Ödenen Tutar |
|
-200.146.500 |
0 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki Değişim |
|
65.417.865 |
277.261.804 |
- Kiralamadan Elde Edilen Nakit |
26 |
7.666.682 |
7.373.538 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
26 |
565.293 |
434.426 |
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
26 |
29.855.715 |
37.794.133 |
- Finansal Varlıklardaki Değişim |
|
0 |
2.351.540 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-178.176.311 |
-645.194.111 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
- Türev Enstrüman Satışından Kaynaklanan Nakit Girişi |
|
0 |
7.691.849 |
- Alınan Yeni Krediler |
|
1.381.107.672 |
250.772.377 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Ödenen Krediler |
|
-990.972.348 |
-656.893.019 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Finansal Kiralama Borçlarındaki Değişim |
|
-5.259.383 |
-7.015.992 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
21 |
-139.249.993 |
-172.673.511 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-41.270.611 |
-66.909.391 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlardaki Değişim |
|
-4.394.018 |
-166.424 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
Bağlı Ortaklık Çıkışından Kaynaklanan Nakit Çıkışı |
|
-378.137.630 |
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-130.553.276 |
-103.344.913 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-130.553.276 |
-103.344.913 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
1.164.383.158 |
1.267.728.071 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
1.033.829.882 |
1.164.383.158 |