Sermaye Piyasası Aracı |
İhraçcı |
Vade |
ISIN Kodu |
Nominal Faiz Oranı |
Faiz Ödeme Sayısı |
Nominal Değer |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto Oranı |
Borsa Sözleşme No |
Repo Teminat Tutarı |
Günlük Birim Değer |
Toplam Değer/Net Varlık Değeri |
Grup (%) |
Toplam (%) |
A. PAY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
827.141,00 |
100,00 |
2,32 |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
564.136,00 |
68,20 |
1,58 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
564.136,00 |
68,20 |
1,58 |
BİMAS |
|
|
|
|
|
4.838,00 |
49,96 |
|
|
|
|
47 |
227.386,00 |
27,49 |
0,64 |
MİGROS |
|
|
|
|
|
15.000,00 |
23,10 |
|
|
|
|
22,45 |
336.750,00 |
40,71 |
0,94 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
263.005,00 |
31,80 |
0,74 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,00 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
|
|
|
|
|
0,55 |
6,62 |
|
|
|
|
9,05 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
263.000,00 |
31,80 |
0,74 |
TCELL |
|
|
|
|
|
20.000,00 |
12,84 |
|
|
|
|
13,15 |
263.000,00 |
31,80 |
0,74 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
827.141,00 |
100,00 |
2,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.820.092,29 |
100,00 |
75,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.800.970,30 |
32,81 |
24,69 |
Tahvil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.956.776,56 |
25,94 |
19,52 |
TRFALFK91513 |
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
15/09/2015 |
TRFALFK91513 |
10,95 |
|
550.000,00 |
0,90 |
|
|
|
|
0,945552 |
520.034,64 |
1,94 |
1,46 |
TRSLBTVK1711 |
TÜRK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. |
12/05/2015 |
TRSLBTVK1711 |
3,03 |
12 |
800.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01663 |
813.304,10 |
3,03 |
2,28 |
TRSAKFH31718 |
AKFEN HOLDİNG A.Ş. |
26/03/2015 |
TRSAKFH31718 |
6,24 |
2 |
1.700.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,05851 |
1.799.468,36 |
6,71 |
5,05 |
TRSAZEV71617 |
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ |
24/04/2015 |
TRSAZEV71617 |
2,69 |
4 |
160.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01422 |
162.275,48 |
0,61 |
0,46 |
TRSCKKB31618 |
BANK POZİTİF VE KALKINMA BANKASI A.Ş. |
01/04/2015 |
TRSCKKB31618 |
2,95 |
2 |
760.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01967 |
774.952,61 |
2,89 |
2,17 |
TRSCKKBA1518 |
BANK POZİTİF VE KALKINMA BANKASI A.Ş. |
02/04/2015 |
TRSCKKBA1518 |
2,58 |
5 |
1.000.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,01692 |
1.016.923,36 |
3,79 |
2,85 |
TRSGZDFA1518 |
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTA.A.Ş. |
30/03/2015 |
TRSGZDFA1518 |
2,86 |
4 |
920.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,02078 |
939.113,90 |
3,50 |
2,63 |
TRSKPTL71616 |
KAPİTAL FAKTORİNG |
01/05/2015 |
TRSKPTL71616 |
2,23 |
3 |
940.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
0,99011 |
930.704,11 |
3,47 |
2,61 |
Finansman Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.844.193,74 |
6,88 |
5,17 |
TRQAKYB61572 |
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. |
10/06/2015 |
TRQAKYB61572 |
11,40 |
|
1.200.000,00 |
0,95 |
|
|
|
|
0,97217 |
1.166.607,29 |
4,35 |
3,27 |
TRQAKYB61598 |
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. |
24/06/2015 |
TRQAKYB61598 |
10,81 |
|
700.000,00 |
0,96 |
|
|
|
|
0,96798 |
677.586,45 |
2,53 |
1,90 |
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.800.970,30 |
32,81 |
24,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.019.121,99 |
67,19 |
50,56 |
Devlet Tahvili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.019.121,99 |
67,19 |
50,56 |
TRT130416T11 |
|
13/04/2016 |
TRT130416T11 |
8,44 |
|
138.273,00 |
0,91 |
|
|
|
|
0,91165 |
126.056,56 |
0,47 |
0,35 |
TRT161215T19 |
|
16/12/2015 |
TRT161215T19 |
8,81 |
|
255.000,00 |
0,92 |
|
|
|
|
0,934419 |
238.218,43 |
0,89 |
0,67 |
TRT181115T18 |
|
18/11/2015 |
TRT181115T18 |
9,21 |
|
1.471.000,00 |
0,92 |
|
|
|
|
0,94050 |
1.383.479,73 |
5,16 |
3,88 |
TRT170615T16 |
|
17/06/2015 |
TRT170615T16 |
5,00 |
2 |
300.000,00 |
1,01 |
|
|
|
|
1,02301 |
306.902,10 |
1,14 |
0,86 |
TRT270116T18 |
|
29/07/2015 |
TRT270116T18 |
4,50 |
2 |
5.000.000,00 |
1,01 |
|
|
|
|
1,00988 |
5.049.415,10 |
18,83 |
14,17 |
TRT240216T10 |
|
26/08/2015 |
TRT240216T10 |
5,35 |
2 |
10.500.000,00 |
1,02 |
|
|
|
|
1,01804 |
10.689.404,94 |
39,86 |
29,99 |
TRT240724T15 |
|
05/08/2015 |
TRT240724T15 |
5,35 |
2 |
70.000,00 |
0,95 |
|
|
|
|
1,04872 |
73.410,07 |
0,27 |
0,21 |
TRT130716T18 |
|
15/07/2015 |
TRT130716T18 |
4,10 |
2 |
75.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,00437 |
75.328,10 |
0,28 |
0,21 |
TRT100719T18 |
|
15/07/2015 |
TRT100719T18 |
4,25 |
2 |
75.000,00 |
1,00 |
|
|
|
|
1,02543 |
76.906,96 |
0,29 |
0,22 |
Hazine Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.019.121,99 |
67,19 |
50,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.820.092,29 |
100,00 |
75,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.993.161,35 |
100,00 |
22,43 |
TRT020823T11 |
|
02/03/2015 |
TRT020823T11 |
9,56 |
|
5.440.210,00 |
1,16 |
27/02/2015 |
10,03 |
|
|
1,16548 |
7.505.917,80 |
93,90 |
21,06 |
TRT250315T19 |
|
02/03/2015 |
TRT250315T19 |
9,56 |
|
425.515,00 |
0,96 |
27/02/2015 |
10,03 |
|
|
0,96425 |
410.303,29 |
5,13 |
1,15 |
VIOB TEMİNATI |
|
|
|
|
|
76.940,26 |
|
|
|
|
|
|
76.940,26 |
0,96 |
0,22 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35.640.394,64 |
100,00 |
100,00 |