|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2014-31.12.2014 |
01.01.2013-31.12.2013 |
Raporlama Birimi |
|
Bin TL |
Bin TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
202.818 |
56.257 |
Dönem Karı/Zararı |
|
253.078 |
224.728 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
170.100 |
177.033 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
12,13,14 |
38.451 |
30.551 |
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler |
24.1 |
-9.735 |
-8.485 |
İştirakler ve iş ortaklıklarının karlarındaki paylar ile ilgili düzeltmeler |
11 |
-80.470 |
-27.821 |
Faiz ve vade farkı geliri ile ilgili düzeltmeler |
|
-1.981 |
-661 |
Faiz ve vade farkı gideri ile ilgili düzeltmeler |
|
121.779 |
62.070 |
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler |
16.1 |
-1.299 |
2.189 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Garanti karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler |
16.1 |
59.908 |
68.323 |
İzin karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler |
16.1 |
2.152 |
602 |
Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler |
17 |
2.251 |
1.889 |
Dava ve tazminat karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler |
16.1 |
5.736 |
4.060 |
Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler |
8.2 |
02 |
28 |
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler |
10 |
785 |
415 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Temettü geliri ile ilgili düzeltmeler |
25 |
-10.698 |
-7.279 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
27 |
43.219 |
51.152 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-120.026 |
-217.657 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-49.868 |
-36.750 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
8.932 |
-89.709 |
İlişkili taraflardan alacaklar ve borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler |
|
-134.153 |
-73.272 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
26.859 |
-20.796 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
28.204 |
2.870 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
303.152 |
184.104 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Ödenen hukuki tazminatlar |
16.1 |
-3.100 |
-2.046 |
Ödenen kıdem tazminatları |
17 |
-626 |
-550 |
Ödenen garanti giderleri |
16.1 |
-60.347 |
-60.194 |
Ödenen izin karşılığı |
16.1 |
-58 |
-185 |
Ödenen vergiler |
|
-38.272 |
-65.740 |
Şüpheli alacak tahsilatı |
|
88 |
207 |
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
1.981 |
661 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-82.556 |
3.378 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları |
|
-109.308 |
-62.887 |
Maddi duran varlıkların satışlarından kaynaklanan nakit girişleri |
|
31.137 |
28.849 |
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları |
13 |
-11.799 |
-10.349 |
İştiraklerin sermaye artışına katılımdan kaynaklanan nakit çıkışları |
11 |
-8.502 |
|
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların hisse satışı |
11 |
|
37.992 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
15.916 |
9.773 |
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-161.325 |
-3.163 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
906.313 |
758.216 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-750.279 |
-451.184 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-220.000 |
-220.000 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-97.359 |
-90.195 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-41.063 |
56.472 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
-562 |
-11.451 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-41.625 |
45.021 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
82.246 |
37.225 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
40.621 |
82.246 |