|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2014 - 31.12.2014 |
01.01.2013 - 31.12.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
54.548.686 |
33.099.746 |
Dönem Karı/Zararı |
|
10.886.812 |
39.820.599 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
37.443.901 |
15.925.906 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
9-10 |
15.513.576 |
12.957.287 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finansal Varlık Satış Karı İle İlgili Düzeltmeler |
19 |
0 |
-15.147.013 |
- Ticari Alacaklar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler |
|
277.167 |
-30.247 |
- Ticari Borçlar Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler |
|
-236.941 |
-431.202 |
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler |
12 |
2.414.567 |
882.438 |
- Dava Karşılığı Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
11 |
130.657 |
77.435 |
- Şüpheli Alacak İle İlgili Düzeltmeler |
5 |
0 |
71.357 |
- Aktivite Karşılıları İle İlgili Düzeltmeler |
11 |
1.920.960 |
0 |
- Kullanılmayan İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler |
12 |
451.664 |
345.548 |
- Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
12 |
6.619.505 |
6.388.523 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finansman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
20 |
9.601.270 |
4.368.256 |
- Ticari Olmayan Alacağa Ait Faiz Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
19 |
-2.179.468 |
-921.842 |
- Ticari Olmayan Borca Ait Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler |
20 |
67.185 |
138.896 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
21 |
2.786.024 |
7.203.720 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
19 |
77.735 |
22.750 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
19.074.228 |
-9.663.984 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
7 |
12.274.083 |
-33.933.057 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
-44.502.631 |
-34.480.267 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış |
5 |
190.852 |
5.823.680 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-4.109.243 |
-371.967 |
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
188.114 |
-404.975 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
3.951.756 |
37.360.346 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
50.014.087 |
24.238.302 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
1.067.210 |
-7.896.046 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
67.404.941 |
46.082.521 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
21 |
-4.150.117 |
-6.568.405 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
Performans Primi ve Diğer Sosyal Haklara Ait Ödemeler |
12 |
-6.705.477 |
-5.665.937 |
Kıdem Tazminatı Ödemeleri |
12 |
-2.000.661 |
-748.433 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-46.961.339 |
6.608.110 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
9-19 |
2.040.453 |
132.951 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
9-10 |
-51.181.260 |
-31.646.683 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Finansal Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
37.200.000 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
19 |
2.179.468 |
921.842 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-23.337.088 |
-16.987.152 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
0 |
13.049.268 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
0 |
-13.049.268 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-976.633 |
0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
14 |
-12.692.000 |
-12.480.000 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
20 |
-9.601.270 |
-4.368.256 |
Tivari Olmayan Borca Ait Ödenen Faiz |
20 |
-67.185 |
-138.896 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-15.749.741 |
22.720.704 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-15.749.741 |
22.720.704 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
3 |
41.974.814 |
19.254.110 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
26.225.073 |
41.974.814 |