|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2014 - 31.12.2014 |
01.01.2013 - 31.12.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-7.274.620 |
19.454.789 |
Dönem Karı/Zararı |
|
60.171.733 |
1.230.017 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-70.892.057 |
-4.712.798 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
9 |
232.046 |
236.011 |
- Kıdem tazminatı karşılığı/iptali |
11 |
15.033 |
5.267 |
- İzin karşılığı/iptali |
11 |
-118.618 |
28.397 |
- Faiz gelirleri |
17 |
-13.957.365 |
-6.258.384 |
- Faiz giderleri |
17 |
31.295.544 |
28.020.191 |
- İştiraklerden gelirler |
16 |
-498.689 |
-58.470 |
- Finansal varlık değerleme artışı |
16 |
-111.699.313 |
-64.698.385 |
- Kur farkı geliri |
17 |
-84.497.560 |
-12.992.517 |
- Kur farkı gideri |
17 |
108.336.865 |
51.005.092 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
3.445.704 |
22.937.570 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İlişkili taraflardan ticari alacakalrdaki değişim |
|
|
1.350.000 |
- Diğer kısa vadeli alacaklar ve diğer dönen varlıklardaki değişim |
|
93.966 |
20.847.122 |
- Borç karşılıkları |
|
-57.851 |
52.201 |
- Ticari borçlardaki değişim |
|
3.691.115 |
669.353 |
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim |
7 |
-11.535 |
11.535 |
- Diğer borçlardaki değişim |
8 |
-110.819 |
-103.562 |
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim |
12 |
-44.543 |
110.921 |
- Ödenen kıdem tazminatı |
11 |
-114.629 |
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-7.274.620 |
19.454.789 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-293.905.441 |
-311.985.079 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer alacaklardaki değişim |
|
-215.785.446 |
-15.341.461 |
Finansal varlıklara ilişkin ödemeler ve sermaye artırımları |
|
-64.520.493 |
-241.880.600 |
Finansal varlık alımı |
|
-27.927.209 |
-61.064.203 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-6.018 |
-15.669 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
498.689 |
58.470 |
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
13.835.036 |
6.258.384 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
489.077.609 |
289.396.359 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
421.310.022 |
387.553.850 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-536.922.106 |
-40.916.978 |
Diğer borçlardaki değişim |
|
-19.173.580 |
-31.756.489 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-26.719.159 |
-25.484.024 |
Sermaye artırımı |
13 |
250.582.432 |
|
İhraç edilen borçlanma aracı |
|
400.000.000 |
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
187.897.548 |
-3.133.931 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
411.057 |
1.614.635 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
188.308.605 |
-1.519.296 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
2.237.575 |
3.756.871 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
23 |
190.546.180 |
2.237.575 |