|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2014-31.12.2014 |
01.01.2013-31.12.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
228.636.658 |
221.140.026 |
Dönem Karı/Zararı |
|
186.319.625 |
144.348.171 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
187.881.980 |
143.534.252 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
10,11 |
94.420.754 |
78.506.615 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
3.026.732 |
2.624.916 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar |
14 |
16.714.051 |
12.128.537 |
- Dava Karşılıkları |
12 |
1.696.771 |
1.282.053 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faiz Gelirleri |
19 |
-109.767 |
-34.656 |
Faiz Giderleri |
21 |
52.792.467 |
41.005.134 |
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler |
14 |
6.309.033 |
6.987.859 |
- Şüpheli Alacak Karşılık Gideri ile İlgili Düzeltmeler |
6 |
492.551 |
|
- Türev Araçlardan (Karlar) / Zararlar |
|
-9.789.070 |
-10.277.936 |
- Vadeli alım/satışlardan tahakkuk eden finansman (gelir)/ gideri |
|
-5.368.030 |
-3.653.997 |
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı Gideri / ( Geliri ) |
|
2.445.603 |
5.612.368 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
22 |
24.965.853 |
9.909.051 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
20 |
285.032 |
-555.692 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-128.433.377 |
-29.519.737 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-25.247.714 |
-29.658.158 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-89.787.106 |
-21.017.248 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-22.902.489 |
-29.939.459 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
18.945.839 |
47.482.315 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-9.441.907 |
3.612.813 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
245.768.228 |
258.362.686 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
19 |
109.767 |
34.656 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-11.445.640 |
-32.491.409 |
Ödenen / İptal Edilen Karşılıklar |
12 |
-996.113 |
-1.210.126 |
Ödenen / İptal Edilen Dava Karşılıklar |
12 |
-1.212.172 |
-486.657 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı |
14 |
-3.587.412 |
-3.069.124 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-161.454.243 |
-94.609.148 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
219.304 |
1.097.821 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
10,11 |
-168.166.800 |
-110.564.852 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
6.493.253 |
14.857.883 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-65.303.196 |
-129.451.189 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
113.800.756 |
2.113.767 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-1.230.021 |
-1.022.982 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-126.891.512 |
-77.741.536 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-50.982.419 |
-52.800.438 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
1.879.219 |
-2.920.311 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
1.879.219 |
-2.920.311 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
7.968.100 |
10.888.411 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
9.847.319 |
7.968.100 |