|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2014 - 31.12.2014 |
01.01.2013 - 31.12.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
26.836.586 |
-148.965.151 |
Dönem Karı/Zararı |
|
11.845.089 |
2.196.864 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
58.828.556 |
35.656.804 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
12-13 |
15.611.855 |
9.920.232 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
9 |
0 |
-849.949 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler |
17 |
783.372 |
2.311.046 |
- Kıdem ve özel emeklilik planı karşılığı ile ilgili düzeltmeler |
17 |
4.273.375 |
3.271.883 |
- Prim karşılıkları ile ilgili düzeltmeler |
17 |
17.189.241 |
12.942.661 |
- Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler |
15 |
1.666.077 |
-560.952 |
- Şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler |
7 |
5.021.547 |
811.081 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler |
23 |
-467.002 |
-1.143.967 |
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler |
25 |
19.762.515 |
5.365.775 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
15 |
-5.799.622 |
2.265.858 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
24 |
787.198 |
1.323.136 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-19.864.888 |
-168.029.733 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
9 |
4.203.312 |
-20.114.495 |
- Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklardaki artış |
11 |
-42.806.105 |
-14.335.646 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
7 |
-33.419.209 |
-159.573.842 |
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış |
28 |
-6.636.636 |
1.714.388 |
- Peşin ödenen giderlerdeki azalış/(artış) |
10 |
6.061.108 |
-4.100.324 |
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış |
8-19 |
-2.932.910 |
-7.803.772 |
- Diğer duran varlıklardaki artış |
19 |
-250.479 |
-1.274.013 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
7 |
8.075.769 |
15.999.910 |
- Alınan avanslardaki artış |
18 |
11.578.863 |
10.494.575 |
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış |
11 |
34.176.659 |
12.531.953 |
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış |
17 |
389.104 |
983.940 |
- Kısa ve uzun vadeli diğer borçlar artış/(azalış) |
8 |
1.831.402 |
-2.574.937 |
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/artış |
28 |
-135.766 |
22.530 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
50.808.757 |
-130.176.065 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-2.057.141 |
-2.598.218 |
Ödenen prim karşılıkları |
|
-15.256.212 |
-9.785.731 |
Ödenen izin karşılıkları |
|
-1.542.878 |
-851.566 |
Ödenen kıdem ve özel emeklilik tazminatları |
|
-5.115.940 |
-5.553.571 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-7.696.438 |
-26.091.100 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
887.998 |
-76.588 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
12-13 |
-8.663.032 |
-25.372.614 |
İştirak alımı için ödenen nakit |
|
0 |
-1.700.000 |
Finansal yatırımlar |
|
-388.406 |
-85.865 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
467.002 |
1.143.967 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
11.788.127 |
80.942.531 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
0 |
-71.027.746 |
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit giriş/(çıkışları) |
|
29.822.324 |
156.549.619 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-18.034.197 |
-4.579.342 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
30.928.275 |
-94.113.720 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
12.526.887 |
31.023.452 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
43.455.162 |
-63.090.268 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
40.870.012 |
103.960.280 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
84.325.174 |
40.870.012 |