|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2014-31.12.2014 |
01.01.2013-31.12.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
3.681.410 |
-594.368 |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları |
|
3.682.012 |
-594.368 |
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
- Dönem Karı/Zararı |
42 |
2.784.124 |
1.346.270 |
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler |
27-28 |
1.038.170 |
601.053 |
- Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler |
|
-31.557 |
-19.161 |
- Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler |
|
463.514 |
579.899 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler |
37-38 |
207.670 |
85.232 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler |
37-38 |
-233.360 |
-843.967 |
- Tahakkuk Etmemi Fin. Gideri/Geliri |
34 |
-7.343 |
24.417 |
- Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler |
|
60.967 |
-145.785 |
- Stoklardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler |
15 |
-129.887 |
-23.196 |
- Ticari Alacaklarıdaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler |
10 |
-3.039.838 |
-3.276.719 |
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Artış /Azalış ile İlgili Düzeltmeler |
12 |
10.891 |
496.115 |
- Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler |
10 |
2.405.011 |
-97.095 |
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler |
12 |
675.684 |
46.079 |
- Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler |
|
-522.034 |
632.490 |
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri |
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri |
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler |
|
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları |
|
|
|
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları |
|
3.682.012 |
-594.368 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-602 |
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-2.830.728 |
-2.853.106 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
-1.840 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
27-28 |
|
1.848 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
27-28 |
-2.834.162 |
-2.890.710 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
17.015 |
Alınan Faiz |
|
3.434 |
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
20.581 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
519.989 |
1.982.401 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
4.673.394 |
3.256.640 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-3.879.884 |
-2.479.507 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-211.104 |
-102.247 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
-62.417 |
1.307.515 |
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |
|
1.370.671 |
-1.465.073 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
-30.929 |
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
1.339.742 |
-1.465.073 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
956.631 |
2.421.704 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
2.296.373 |
956.631 |