|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2014-31.12.2014 |
01.01.2013-31.12.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-15.873.835 |
-26.439.655 |
Dönem Karı/Zararı |
|
261.087.272 |
279.905.939 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
112.224.667 |
36.229.873 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
16 |
34.062.179 |
24.626.643 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
6 |
1.441.643 |
5.748.166 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler |
11 |
-437.936 |
8.461.689 |
Şüpheli alacak karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler |
17 |
0 |
5.169.012 |
Gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler |
|
10.223.593 |
5.983.439 |
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler |
18,19 |
31.619.562 |
1.623.477 |
Döviz kurlarındaki değişim etkisi |
|
4.646.984 |
-55.532.419 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
20 |
32.359.613 |
40.348.632 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
-1.690.971 |
-198.766 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-8.903.777 |
-87.569.240 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-77.647.217 |
-44.901.578 |
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim |
|
-20.298.504 |
16.791.744 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Stoklardaki değişim |
|
-25.311.783 |
-116.466.685 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
127.576.834 |
67.166.685 |
Diğer dönen varlıklardaki değişim |
|
-48.094.093 |
1.739.440 |
Diğer alacaklardaki değişim |
|
-2.317 |
-16.864 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim |
|
14.812.347 |
-19.984.106 |
İlişkili taraflara borçlardaki değişim |
|
15.517.588 |
11.881.392 |
Ertelenmiş gelirlerdeki değişim |
|
87.335 |
-3.306.031 |
Diğer borçlardaki değişim |
|
4.070.726 |
2.784.982 |
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklardaki değişim |
|
509.111 |
263.512 |
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki değişim |
|
5.315.141 |
-1.018.415 |
Ödenen kıdem tazminatları |
11 |
-5.438.945 |
-2.503.316 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
364.408.162 |
228.566.572 |
Ödenen Temettüler |
13 |
-300.000.000 |
-200.000.000 |
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-39.099.280 |
-12.622.878 |
Alınan Faiz |
|
9.023.894 |
8.832.078 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-50.206.611 |
-51.215.427 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-228.384.117 |
-172.973.814 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
3.126.226 |
1.247.282 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-231.922.734 |
-175.773.794 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
412.391 |
1.552.698 |
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
306.581.636 |
6.856.433 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
759.996.287 |
478.510.949 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-453.414.651 |
-471.654.516 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
62.323.684 |
-192.557.036 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
-2.726.062 |
25.335.514 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
59.597.622 |
-167.221.522 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
3 |
208.997.296 |
376.218.818 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
3 |
268.594.918 |
208.997.296 |