Sermaye Piyasası Aracı |
İhraçcı |
Vade |
ISIN Kodu |
Nominal Faiz Oranı |
Faiz Ödeme Sayısı |
Nominal Değer |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto Oranı |
Borsa Sözleşme No |
Repo Teminat Tutarı |
Günlük Birim Değer |
Toplam Değer/Net Varlık Değeri |
Grup (%) |
Toplam (%) |
A. PAY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.866.250,61 |
100,00 |
10,24 |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
668.125,13 |
35,80 |
3,67 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54.000,00 |
2,89 |
0,30 |
ALKA |
|
|
|
|
|
40.000,00 |
1,38 |
|
|
|
|
|
54.000,00 |
2,89 |
0,30 |
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.526,17 |
5,44 |
0,56 |
DEVA |
|
|
|
|
|
0,47 |
2,10 |
|
|
|
|
|
1,17 |
0,00 |
0,00 |
EGGUB |
|
|
|
|
|
1.000,00 |
21,98 |
|
|
|
|
|
21.800,00 |
1,17 |
0,12 |
TUPRS |
|
|
|
|
|
1.500,00 |
54,65 |
|
|
|
|
|
79.725,00 |
4,27 |
0,44 |
Taş ve Toprağa Dayalı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
243.385,00 |
13,04 |
1,34 |
AFYON |
|
|
|
|
|
500,00 |
139,08 |
|
|
|
|
|
64.500,00 |
3,46 |
0,35 |
ASLAN |
|
|
|
|
|
1.900,00 |
60,08 |
|
|
|
|
|
102.885,00 |
5,51 |
0,56 |
GOLTS |
|
|
|
|
|
1.000,00 |
77,16 |
|
|
|
|
|
76.000,00 |
4,07 |
0,42 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
269.213,96 |
14,43 |
1,48 |
EREGL |
|
|
|
|
|
10.000,90 |
4,39 |
|
|
|
|
|
44.003,96 |
2,36 |
0,24 |
BRSAN |
|
|
|
|
|
6.000,00 |
7,36 |
|
|
|
|
|
42.960,00 |
2,30 |
0,24 |
TOASO |
|
|
|
|
|
5.000,00 |
15,87 |
|
|
|
|
|
81.750,00 |
4,38 |
0,45 |
KRDMD |
|
|
|
|
|
50.000,00 |
2,04 |
|
|
|
|
|
100.500,00 |
5,39 |
0,55 |
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.300,00 |
0,66 |
0,07 |
AKENR |
|
|
|
|
|
10.000,00 |
1,24 |
|
|
|
|
|
12.300,00 |
0,66 |
0,07 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
163.682,40 |
8,77 |
0,90 |
ENKAI |
|
|
|
|
|
33.000,48 |
5,23 |
|
|
|
|
|
163.682,40 |
8,77 |
0,90 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
181.125,00 |
9,71 |
0,99 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
181.125,00 |
9,71 |
0,99 |
MGROS |
|
|
|
|
|
2.500,00 |
22,50 |
|
|
|
|
|
57.375,00 |
3,07 |
0,31 |
BIMAS |
|
|
|
|
|
2.500,00 |
50,41 |
|
|
|
|
|
123.750,00 |
6,63 |
0,68 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242.515,00 |
12,99 |
1,33 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242.515,00 |
12,99 |
1,33 |
PGSUS |
|
|
|
|
|
5.500,00 |
32,39 |
|
|
|
|
|
167.475,00 |
8,97 |
0,92 |
THYAO |
|
|
|
|
|
8.000,00 |
9,26 |
|
|
|
|
|
75.040,00 |
4,02 |
0,41 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
527.103,08 |
28,24 |
2,89 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
255.650,00 |
13,70 |
1,40 |
ISCTR |
|
|
|
|
|
10.000,00 |
6,42 |
|
|
|
|
|
71.300,00 |
3,82 |
0,39 |
AKBNK |
|
|
|
|
|
5.000,00 |
9,11 |
|
|
|
|
|
44.800,00 |
2,40 |
0,25 |
HALKB |
|
|
|
|
|
4.000,00 |
13,90 |
|
|
|
|
|
63.200,00 |
3,39 |
0,35 |
YKBNK |
|
|
|
|
|
15.000,00 |
5,09 |
|
|
|
|
|
76.350,00 |
4,09 |
0,42 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
271.452,68 |
14,55 |
1,49 |
SISE |
|
|
|
|
|
0,70 |
3,64 |
|
|
|
|
|
2,68 |
0,00 |
0,00 |
TAVHL |
|
|
|
|
|
8.000,00 |
18,79 |
|
|
|
|
|
146.400,00 |
7,84 |
0,80 |
ULKER |
|
|
|
|
|
2.000,00 |
18,55 |
|
|
|
|
|
38.800,00 |
2,08 |
0,21 |
TKFEN |
|
|
|
|
|
15.000,00 |
5,79 |
|
|
|
|
|
86.250,00 |
4,62 |
0,47 |
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,40 |
0,00 |
0,00 |
HLGYO |
|
|
|
|
|
0,30 |
1,21 |
|
|
|
|
|
0,40 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71.400,00 |
3,83 |
0,39 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71.400,00 |
3,83 |
0,39 |
ASELS |
|
|
|
|
|
6.000,00 |
11,91 |
|
|
|
|
|
71.400,00 |
3,83 |
0,39 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.866.250,61 |
100,00 |
10,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.730.180,41 |
100,00 |
42,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.730.180,41 |
100,00 |
42,43 |
Tahvil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.306.363,58 |
55,71 |
23,64 |
|
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
19022015 |
TRSZFKL21510 |
7,67 |
1 |
126.000,00 |
101,15 |
21022013 |
9,38 |
|
|
101,99 |
128.511,21 |
1,66 |
0,71 |
|
EREGLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. |
11032015 |
TRSERGL31517 |
7,32 |
1 |
800.000,00 |
102,80 |
13032013 |
8,96 |
|
|
104,24 |
833.896,06 |
10,79 |
4,58 |
|
NET HOLDİNG A.Ş. |
04112015 |
TRSNTHLK1517 |
12,51 |
10 |
100.000,00 |
100,00 |
04112013 |
11,73 |
|
|
102,21 |
102.214,36 |
1,32 |
0,56 |
|
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
07042016 |
TRSISGY41617 |
12,85 |
5 |
230.000,00 |
100,00 |
10042014 |
10,14 |
|
|
100,67 |
231.539,96 |
3,00 |
1,27 |
|
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. |
26042016 |
TRSKCTF41627 |
11,68 |
3 |
266.060,00 |
100,00 |
28042014 |
10,84 |
|
|
103,87 |
276.364,70 |
3,58 |
1,52 |
|
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. |
09062016 |
TRSZORF61614 |
11,76 |
6 |
400.000,00 |
100,00 |
11122014 |
11,74 |
|
|
101,64 |
406.547,00 |
5,26 |
2,23 |
|
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
08072016 |
TRSISGY71614 |
10,5 |
6 |
200.000,00 |
100,00 |
11072014 |
9,68 |
|
|
100,76 |
201.529,05 |
2,61 |
1,11 |
|
KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. |
29072016 |
TRSKPTL71616 |
10,69 |
6 |
250.000,00 |
100,00 |
01082014 |
9,95 |
|
|
100,08 |
250.187,41 |
3,24 |
1,37 |
|
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
15082016 |
TRSAKFK81618 |
11,06 |
7 |
500.000,00 |
100,00 |
18082014 |
9,9 |
|
|
102 |
509.983,69 |
6,60 |
2,80 |
|
NET HOLDİNG A.Ş. |
02122016 |
TRSNTHLA1618 |
12,47 |
23 |
300.000,00 |
100,00 |
03122014 |
12,42 |
|
|
100,98 |
302.946,33 |
3,92 |
1,66 |
|
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
16122016 |
TRSBISEA1611 |
13,58 |
8 |
200.000,00 |
100,00 |
19122014 |
13,1 |
|
|
102,29 |
204.578,43 |
2,65 |
1,12 |
|
DESTEK FAKTORİNG A.Ş. |
15072016 |
TRSDSTF71617 |
11,23 |
6 |
200.000,00 |
100,00 |
16012015 |
11,22 |
|
|
100,5 |
201.002,32 |
2,60 |
1,10 |
|
BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. |
18072016 |
TRSCKKB71614 |
9,92 |
6 |
250.000,00 |
100,00 |
19012015 |
9,75 |
|
|
100,36 |
250.910,09 |
3,25 |
1,38 |
|
AKFEN HOLDİNG A.Ş. |
07122017 |
TRSAKFHA1719 |
11,02 |
12 |
400.000,00 |
100,00 |
11122014 |
11,01 |
|
|
101,54 |
406.152,97 |
5,25 |
2,23 |
Finansman Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.423.816,83 |
44,29 |
18,79 |
|
DENİZBANK A.Ş. |
06032015 |
TRQDZBK31519 |
10,05 |
1 |
500.000,00 |
95,46 |
10092014 |
8,81 |
|
|
99,26 |
496.311,06 |
6,42 |
2,72 |
|
DENİZBANK A.Ş. |
27032015 |
TRQDZBK31527 |
10,54 |
1 |
200.000,00 |
95,26 |
01102014 |
9,31 |
|
|
98,71 |
197.429,01 |
2,55 |
1,08 |
|
DENİZBANK A.Ş. |
05052015 |
TRQDZBK51517 |
9,99 |
3 |
200.000,00 |
100,13 |
26112014 |
10,71 |
|
|
100,21 |
200.419,86 |
2,59 |
1,10 |
|
DENİZBANK A.Ş. |
29052015 |
TRQDZBK51525 |
9,7 |
1 |
300.000,00 |
95,85 |
01122014 |
8,41 |
|
|
97,46 |
292.392,46 |
3,78 |
1,60 |
|
FİBABANKA A.Ş. |
10042015 |
TRQFIBA41528 |
10,28 |
1 |
500.000,00 |
97,59 |
09012015 |
9 |
|
|
98,43 |
492.146,14 |
6,37 |
2,70 |
|
DENİZBANK A.Ş. |
03072015 |
TRQDZBK71515 |
9,81 |
1 |
500.000,00 |
95,57 |
07012015 |
9,21 |
|
|
96,42 |
482.093,93 |
6,24 |
2,65 |
|
AKTİFBANK A.Ş. |
10062015 |
TRQAKYB61572 |
11,74 |
1 |
500.000,00 |
94,82 |
17122014 |
10,52 |
|
|
96,55 |
482.756,81 |
6,25 |
2,65 |
|
DESTEK FAKTORİNG A.Ş. |
14072015 |
TRFDZTF71515 |
10,42 |
1 |
100.000,00 |
95,26 |
16012015 |
10,16 |
|
|
95,7 |
95.695,79 |
1,24 |
0,53 |
|
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. |
05032015 |
TRFDZFK31513 |
10,05 |
1 |
200.000,00 |
97,21 |
17112014 |
9,66 |
|
|
99,22 |
198.439,05 |
2,57 |
1,09 |
|
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
06032015 |
TRFGRFK31513 |
9,87 |
1 |
206.383,00 |
95,49 |
08092014 |
9,62 |
|
|
99,2 |
204.727,14 |
2,65 |
1,12 |
|
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
15092015 |
TRFALFK91513 |
10,95 |
1 |
300.000,00 |
90,16 |
16092014 |
10,93 |
|
|
93,8 |
281.405,58 |
3,64 |
1,54 |
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.730.180,41 |
100,00 |
42,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.730.180,41 |
100,00 |
42,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.623.320,77 |
100,00 |
47,33 |
BPP |
|
26022015 |
|
|
|
2.630.000,00 |
|
|
|
|
|
|
2.634.986,05 |
30,56 |
14,46 |
BPP |
|
11022015 |
|
|
|
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.007.431,85 |
11,68 |
5,53 |
TRP |
|
02022015 |
TRT130515T11 |
|
|
490.345,00 |
|
|
|
|
TRT130515T11 - 477.000 |
|
477.341,09 |
5,54 |
2,62 |
TRP |
|
02022015 |
TRT200618T18 |
|
|
4.425.325,00 |
|
|
|
|
TRT200618T18 - 4.500.000 |
|
4.503.561,78 |
52,23 |
24,72 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.219.751,79 |
100,00 |
100,00 |