|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2014-30.06.2014 |
01.01.2013-30.06.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-10.417.330 |
105.657.094 |
Dönem Karı/Zararı |
|
141.823.710 |
136.925.174 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
66.846.044 |
15.072.125 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
7,8 |
14.546.835 |
11.823.045 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler |
6 |
-750.863 |
1.703.620 |
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler |
|
890.358 |
2.089.943 |
Şüpheli alacak karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler |
15 |
0 |
966.403 |
Gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler |
|
14.730.798 |
8.019.129 |
Döviz kurlarındaki değişim etkisi |
|
4.220.392 |
-35.214.708 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
16,17 |
8.678.273 |
972.159 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
24.574.596 |
24.901.627 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
-44.345 |
-189.093 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-181.231.548 |
-26.395.193 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-84.802.667 |
-18.418.703 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-90.093.187 |
-65.039.701 |
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler |
|
-119.907.320 |
-35.781.432 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
Diğer dönen varlıklardaki (artış)/ azalış ile ilgili düzeltmeler |
|
-15.049.328 |
13.133.110 |
Diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler |
|
-1.440 |
-11.637 |
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler |
|
-22.425.432 |
-11.240.707 |
İlişkili taraflara borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler |
|
-16.489.230 |
-2.439.647 |
Ertelenmiş gelirlerdeki azalış ile ilgili düzeltmeler |
|
-8.100.087 |
-11.198.385 |
Diğer borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler |
|
-5.301.925 |
-1.618.888 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar artış ile ilgili düzeltmeler |
|
1.831.886 |
1.506.605 |
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler |
|
975.891 |
1.325.389 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
180.557.471 |
104.444.707 |
Ödenen kıdem tazminatları |
11 |
-2.426.180 |
-1.055.904 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
27.438.206 |
125.602.106 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-15.289.180 |
-9.139.722 |
Alınan Faiz |
|
5.756.053 |
5.862.344 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-28.322.409 |
-16.667.634 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-83.341.536 |
-46.293.966 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
124.100 |
684.682 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-83.526.107 |
-47.054.248 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
60.471 |
75.600 |
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-19.360.290 |
-164.328.184 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
366.470.622 |
323.246.549 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-85.830.912 |
-287.574.733 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-300.000.000 |
-200.000.000 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-113.119.156 |
-104.965.056 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
-1.705.510 |
13.680.613 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-114.824.666 |
-91.284.443 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
3 |
208.997.296 |
376.218.818 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
3 |
94.172.630 |
284.934.375 |