|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2014-30.09.2014 |
01.01.2013-30.09.2013 |
Raporlama Birimi |
|
Bin TL |
Bin TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-159.877 |
120.667 |
Dönem Karı/Zararı |
|
35.097 |
46.879 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
439.055 |
513.188 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
276.101 |
234.103 |
- Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış |
|
2.001 |
1.825 |
- Şüpheli alacak karşılığı,net |
|
2.987 |
50.654 |
- Dava karşılığı giderleri ve diğer karşılıklar |
|
10.838 |
3.701 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Bağlı Ortaklık Alım/Satımından Kaynaklanan Kara İlişkin Düzeltmeler |
|
-75.447 |
0 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
249.892 |
220.494 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
-1.757 |
192 |
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
17 |
-8.754 |
5.606 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
-20.797 |
-3.682 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
3.991 |
295 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-609.174 |
-432.147 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-82.088 |
280.431 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-1.046.322 |
-864.473 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
41.830 |
-306.376 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
228.489 |
293.673 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
222.999 |
155.648 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
25.918 |
8.950 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-135.022 |
127.920 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Kıdem tazminatı yükümlülüğü ödemeleri |
|
-1.797 |
-1.505 |
Karşılık ödemeleri |
|
-14.367 |
-6.576 |
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
3.428 |
2.985 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-12.119 |
-2.157 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-67.194 |
-130.603 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
98.749 |
12.497 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Azınlık Hisselerinin Satınalınmasına İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-31 |
0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
32.494 |
14.954 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-198.406 |
-157.904 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
-150 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
257.243 |
84.522 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
1.117.491 |
573.105 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-552.681 |
-188.911 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-1.596 |
-2.214 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
25.169 |
7.212 |
Ödenen Faiz |
|
-331.140 |
-304.679 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
0 |
09 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
30.172 |
74.586 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
0 |
0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
30.172 |
74.586 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
35.786 |
76.191 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
6 |
65.958 |
150.777 |