|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2014 - 30.09.2014 |
01.01.2013 - 30.09.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-17.914.682 |
-64.264.695 |
Dönem Karı/Zararı |
|
-2.144.407 |
-4.221.041 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
35.045.264 |
10.482.720 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
11.376.969 |
6.969.657 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler |
|
966.292 |
1.720.595 |
- Kıdem ve özel emeklilik karşılığı ile ilgili düzeltmeler |
|
1.997.147 |
1.812.665 |
- Prim karşılıkları ile ilgili düzeltmeler |
|
13.309.596 |
9.757.838 |
- Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler |
|
-753.854 |
-1.155.153 |
- Değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler |
8 |
0 |
266.233 |
- Şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler |
7 |
744.637 |
731.466 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler |
|
-341.655 |
-1.099.187 |
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler |
|
14.077.784 |
3.556.393 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
15 |
-6.110.901 |
-12.982.318 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
-220.751 |
904.531 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-29.051.619 |
-54.444.932 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
16.031.426 |
-58.116.532 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari alacaklardaki azalış |
|
83.558.148 |
52.475.448 |
- Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklardaki artış |
|
-45.183.317 |
-31.770.368 |
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/artış |
|
-4.268.832 |
-2.244.705 |
- Peşin ödenen giderlerdeki azalış artış |
|
6.976.797 |
2.388.369 |
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/artış |
|
706.908 |
-20.881.175 |
- Diğer duran varlıklardaki azalış/artış |
|
-392.186 |
-648.877 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-100.758.027 |
-15.374.136 |
- Alınan avanslardaki azalış/artış |
|
5.338.621 |
19.894.392 |
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalış |
|
9.942.487 |
5.619.747 |
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalış/artış |
|
5.425.291 |
660.773 |
- Kısa ve uzun vadeli diğer borçlar azalış/artış |
|
-7.170.828 |
-6.538.592 |
- İlişkili taraflara borçlardaki azalış/artış |
|
741.893 |
90.724 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
3.849.238 |
-48.183.253 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-2.057.141 |
-2.598.218 |
Ödenen prim karşılıkları |
|
-13.963.831 |
-8.708.147 |
Ödenen izin karşılıkları |
|
-1.181.031 |
-676.937 |
Ödenen kıdem ve özel emeklilik tazminatları |
|
-4.561.917 |
-4.098.140 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-4.417.827 |
-18.412.579 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
952.220 |
2.055.437 |
Finansal yatırımlar |
|
-106.267 |
-81.721 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-5.605.435 |
-21.485.482 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
341.655 |
1.099.187 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
8.001.688 |
-30.875.056 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit giriş/çıkışları |
|
21.033.515 |
42.980.074 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
0 |
-71.027.746 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-13.031.827 |
-2.827.384 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-14.330.821 |
-113.552.330 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
9.639.838 |
23.813.469 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-4.690.983 |
-89.738.861 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
40.870.012 |
103.960.281 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
36.179.029 |
14.221.420 |