|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2014 - 30.09.2014 |
01.01.2013 - 30.09.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-1.247.693 |
-419.558 |
Dönem Karı/Zararı |
|
67.919 |
503.915 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
1.117.575 |
212.169 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları |
|
244.499 |
78.329 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı |
7 |
112.821 |
218.482 |
Kullanılmamış İzin Yükümlülüğü İptali |
7 |
-8.007 |
|
Konusu Kalmayan Karşılıklar |
|
|
-6.759 |
Faiz Gideri |
|
697.572 |
145.106 |
Reeskont Gelirleri / (Giderleri) |
|
51.547 |
|
Vergi Gideri / (Geliri) |
11 |
19.143 |
-222.989 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-2.433.187 |
-1.135.642 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim |
4 |
-651.026 |
-1.065.123 |
Stoklardaki Değişim |
5 |
-1.646.899 |
-250.013 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Değişim |
|
161 |
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim |
7 |
43.429 |
25.796 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim |
|
160.399 |
-47.627 |
Diğer Alacaklar ve Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim |
|
-77.267 |
-109.329 |
Ticari Borçlardaki Değişim |
4 |
-221.264 |
331.342 |
Diğer Borçlar ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim |
|
-239 |
110.608 |
Ödenen Kıdem Tazminatları |
7 |
-27.625 |
-159.269 |
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim |
|
938 |
1.309 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim |
|
17.101 |
26.664 |
Ödenen Vergiler |
11 |
-30.895 |
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-1.247.693 |
-419.558 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-342.832 |
-535.417 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler |
6 |
-331.456 |
-527.566 |
Maddi Duran Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişi |
|
|
5.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler |
|
-11.376 |
-12.700 |
Finansal Yatırımlardaki Değişim |
|
|
-151 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
1.582.438 |
1.019.023 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Krediler |
|
3.732.784 |
3.569.151 |
İlişkili Taraflara Diğer Borçlardaki Değişim |
|
615 |
-2.405.022 |
Kredi Geri Ödemeleri |
|
-1.963.389 |
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-697.572 |
-145.106 |
Sermaye Avansı |
|
510.000 |
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-8.087 |
64.048 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-8.087 |
64.048 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
242.479 |
11.749 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
234.392 |
75.797 |