|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2014 - 30.09.2014 |
01.01.2013 - 30.09.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
3.272.692 |
1.445.841 |
Dönem Karı/Zararı |
|
9.441.567 |
-1.286.564 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-6.457.616 |
3.195.432 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Amortisman |
7 |
178.916 |
157.949 |
- İtfa payları |
14 |
6.781 |
13.580 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Hisse senedi değer (artışı)/azalışı |
4 |
-3.567.706 |
4.672.522 |
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin makul değer değişikliği |
6 |
0 |
756.024 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı |
5 |
108.398 |
138.779 |
- Kıdem tazminatı karşılığı,net |
|
16.566 |
2.811 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık faiz gideri |
|
72.737 |
22.002 |
- İştiraklerden temettü gelirleri |
|
-1.031.409 |
-958.215 |
- Alınan faizler |
|
-2.341.316 |
-1.618.231 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
99.417 |
8.211 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
320.278 |
-450.390 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
-24.138 |
-152.791 |
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim |
|
71.930 |
13.020 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
5 |
-114.915 |
-199.732 |
- Diğer yükümlülüklerdeki değişim |
|
387.401 |
-110.887 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
3.304.229 |
1.458.478 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı |
|
-31.537 |
-12.637 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-4.096.344 |
-1.312.131 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
- Satılan duran varlıklardan elde edilen nakit tutarı |
|
-34.027 |
9.423 |
- Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları |
|
0 |
-20.974.178 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Yapılmakta olan yatırımlardaki artış |
|
-1.935.614 |
-647.846 |
- Maddi duran varlık alımları |
7 |
-391.217 |
-48.652 |
- Maddi olmayan duran varlık alımları |
|
0 |
0 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
- Menkul kıymet satışı sebebiyle elde edilen nakit |
|
8.781.073 |
20.349.122 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Menkul kıymet alımı sebebiyle yapılan ödemeler |
|
-10.516.559 |
0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
3.372.725 |
1.476.446 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
0 |
-1.100.000 |
Alınan Faiz |
16 |
2.341.316 |
1.618.231 |
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
- İştiraklerden temettü geliri |
15 |
1.031.409 |
958.215 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
2.549.073 |
1.610.156 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
3 |
2.549.073 |
1.610.156 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
3 |
21.843.156 |
20.085.866 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
3 |
24.392.229 |
21.696.022 |