|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2014-30.09.2014 |
01.01.2013-30.09.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
569.993 |
-463.239 |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları |
|
1.791.281 |
2.473.681 |
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
-Dönem Karı/Zararı |
|
837.017 |
1.281.336 |
-Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler |
12-13 |
688.801 |
425.431 |
-Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler |
|
321.810 |
776.332 |
-Değer düşüklüğü/iptali ile ilgili düzeltmeler |
|
-39.635 |
-12.232 |
-Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler |
|
-154.563 |
-97.321 |
-Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler |
17-18 |
146.627 |
54.486 |
-Tahakkuk etmemiş Fin. gideri/geliri(Reeskont) |
|
-8.776 |
45.649 |
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri |
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri |
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-1.071.366 |
-2.888.146 |
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler |
|
|
|
-Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler |
8 |
-119.191 |
-171.930 |
-Ticari alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler(kv) |
6 |
-353.313 |
-3.745.992 |
-Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzelt. |
|
9.843 |
203.251 |
-Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler |
6 |
177.207 |
759.649 |
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzelt. |
|
74.239 |
150.078 |
-Devlet teşvik ve yardımları |
10 |
-171.814 |
-141.339 |
-Peşin ödenmiş giderler |
9 |
50.976 |
-172.388 |
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar |
7 |
-275.310 |
-2.116 |
-Ertelenmiş gelirler |
|
-464.003 |
232.641 |
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları |
|
|
|
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları |
|
719.915 |
-414.465 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
18 |
-149.428 |
-69.855 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-494 |
21.081 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-1.834.529 |
-1.769.907 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
-1.840 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
12-13 |
|
1.848 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
12-13 |
-1.837.330 |
-1.785.284 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
2.801 |
15.369 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
885.300 |
1.301.424 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
5 |
3.776.677 |
1.702.031 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
5 |
-2.946.992 |
-728.396 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
-Kur farklarının etkisi |
5 |
55.615 |
327.789 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |
|
-379.236 |
-931.722 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-379.236 |
-931.722 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
4 |
956.631 |
2.421.704 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
4 |
577.395 |
1.489.982 |