|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2014-30.09.2014 |
01.01.2013-30.09.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
37.377.079 |
155.249.375 |
Dönem Karı/Zararı |
|
196.083.332 |
205.331.778 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
89.632.120 |
29.512.674 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
7,8 |
24.453.776 |
17.975.472 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
6 |
-750.863 |
3.703.620 |
Döviz kurlarındaki değişim etkisi |
|
2.072.024 |
-45.974.269 |
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler |
|
1.434.112 |
2.540.529 |
Şüpheli alacak karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler |
15 |
0 |
4.882.842 |
Gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler |
|
11.271.494 |
10.858.594 |
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
16, 17 |
19.863.500 |
1.302.093 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
31.550.795 |
34.497.297 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
-262.718 |
-273.504 |
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-189.890.535 |
-42.021.460 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
3.350.537 |
-101.546.882 |
Diğer dönen varlıklardaki (artış)/ azalış ile ilgili düzeltmeler |
|
-26.276.403 |
19.942.702 |
Diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler |
|
-2.277 |
-11.748 |
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler |
|
-20.783.073 |
-10.796.828 |
İlişkili taraflara borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler |
|
-23.801.025 |
-4.404.391 |
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler |
|
-120.647.419 |
33.881.666 |
Ertelenmiş gelirlerdeki azalış ile ilgili düzeltmeler |
|
-5.351.929 |
-10.991.285 |
Diğer borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler |
|
-3.198.345 |
-1.846.179 |
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar artış ile ilgili düzeltmeler |
|
1.020.023 |
472.506 |
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler |
|
9.068.953 |
2.917.721 |
Ödenen kıdem tazminatları |
11 |
-3.040.487 |
-1.834.487 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-92.065.612 |
-39.809.490 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
91.836.522 |
72.005.235 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
95.824.917 |
192.822.992 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-23.654.266 |
-9.992.149 |
Alınan Faiz |
|
6.881.375 |
7.363.744 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
-41.674.947 |
-34.945.212 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-115.742.410 |
-80.016.879 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
346.975 |
996.809 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-116.149.856 |
-81.339.332 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
60.471 |
325.644 |
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-10.565.100 |
-330.727.974 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
554.339.835 |
340.266.576 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-264.904.935 |
-470.994.550 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-300.000.000 |
-200.000.000 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-88.930.431 |
-255.495.478 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
-905.510 |
19.526.796 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-89.835.941 |
-235.968.682 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
3 |
208.997.296 |
376.218.818 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
3 |
119.161.355 |
140.250.136 |