Sermaye Piyasası Aracı |
İhraçcı |
Vade |
ISIN Kodu |
Nominal Faiz Oranı |
Faiz Ödeme Sayısı |
Nominal Değer |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto Oranı |
Borsa Sözleşme No |
Repo Teminat Tutarı |
Günlük Birim Değer |
Toplam Değer/Net Varlık Değeri |
Grup (%) |
Toplam (%) |
A. PAY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.786.880,30 |
100,00 |
17,13 |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.086.615,50 |
28,69 |
4,91 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.700,00 |
0,12 |
0,02 |
CLKHO |
CLK HOLDİNG |
|
|
|
|
10,000,00 |
1,44 |
|
|
|
|
0,47 |
4.700,00 |
0,12 |
0,02 |
Taş ve Toprağa Dayalı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.014.478,50 |
26,79 |
4,59 |
TUCLK |
TUĞ ÇELİK ALÜMİNYUM |
|
|
|
|
428.050,00 |
4,10 |
|
|
|
|
2,37 |
1.014.478,50 |
26,79 |
4,59 |
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67.437,00 |
1,78 |
0,31 |
KARSN |
KARSAN OTOMOTİV |
|
|
|
|
53.100,00 |
1,25 |
|
|
|
|
1,27 |
67.437,00 |
1,78 |
0,31 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
452.850,00 |
11,96 |
2,05 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
404.250,00 |
10,68 |
1,83 |
BIZIM |
BİZİM TOPTAN |
|
|
|
|
17,250,00 |
23,07 |
|
|
|
|
18,4 |
317.400,00 |
8,38 |
1,44 |
BIMAS |
BİM MAĞAZACILIK |
|
|
|
|
1.800,00 |
46,80 |
|
|
|
|
48,25 |
86.850,00 |
2,29 |
0,39 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48.600,00 |
1,28 |
0,22 |
ADESE |
ADESE AVM |
|
|
|
|
2.000,00 |
19,29 |
|
|
|
|
24,3 |
48.600,00 |
1,28 |
0,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
296.250,00 |
7,82 |
1,34 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
296.250,00 |
7,82 |
1,34 |
TCELL |
TURKCELL İLETİŞİM |
|
|
|
|
25.000,00 |
12,03 |
|
|
|
|
11,85 |
296.250,00 |
7,82 |
1,34 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.951.164,80 |
51,52 |
8,82 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
411.165,00 |
10,86 |
1,86 |
KLNMA |
KALKINMA BANKASI |
|
|
|
|
33.500,00 |
7,01 |
|
|
|
|
5,49 |
183.915,00 |
4,86 |
0,83 |
ISCTR |
İŞBANKASI |
|
|
|
|
45.000,00 |
5,07 |
|
|
|
|
5,05 |
227.250,00 |
6,00 |
1,03 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.539.999,80 |
40,67 |
6,97 |
EUHOL |
EURO YATIRIM HOLDİNG |
|
|
|
|
1,452,830,00 |
1,03 |
|
|
|
|
1,06 |
1.539.999,80 |
40,67 |
6,97 |
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.786.880,30 |
100,00 |
17,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.696.734,43 |
100,00 |
70,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.385.824,67 |
72,54 |
51,50 |
Tahvil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.696.881,58 |
68,15 |
48,38 |
TRSAKFH31718 |
AKFEN HOLDİNG |
23/03/2014 |
|
6,24 |
2 |
300,000,00 |
1,00 |
27.03.2014 |
|
|
|
1,00193 |
300.579,97 |
1,91 |
1,36 |
TRSBEDS41611 |
BAŞKENT ELEKTRİK |
11/04/2016 |
|
2,51 |
4 |
1,210,000,00 |
1,00 |
15.04.2013 |
|
|
|
1,01293 |
1.225.645,14 |
7,81 |
5,54 |
TRSCRSIA1516 |
KOÇ HOLDİNG |
31/12/2015 |
|
1,34 |
12 |
250,000,00 |
0,99 |
02.11.2012 |
|
|
|
1,01474 |
253.683,94 |
1,62 |
1,15 |
TRSERGL31517 |
EREĞLİ DEMİR ÇELİK |
11/03/2015 |
|
5,15 |
2 |
1,000,000,00 |
1,00 |
13.03.2013 |
|
|
|
1,00753 |
1.007.525,89 |
6,42 |
4,56 |
TRSGRFKK1412 |
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA |
21/11/2014 |
|
3,38 |
2 |
800.000,00 |
0,97 |
25.12.2013 |
|
|
|
1,01675 |
813.403,11 |
5,18 |
3,68 |
TRSKCTF11513 |
KOÇ FİNANSMAN |
15/01/2014 |
|
3,77 |
2 |
450,000,00 |
1,00 |
17.01.2013 |
|
|
|
1,01372 |
456.176,07 |
2,91 |
2,06 |
TRSKCTF41619 |
KOÇ FİNANSMAN |
11/04/2016 |
|
5,77 |
2 |
600,000,00 |
1,00 |
14.04.2014 |
|
|
|
1,05221 |
631.327,22 |
4,02 |
2,86 |
TRSKCTFE1511 |
KOÇ FİNANSMAN |
02/10/2014 |
|
4,86 |
2 |
500,000,00 |
1,00 |
04.10.2013 |
|
|
|
0,99818 |
499.091,71 |
3,18 |
2,26 |
TRSKCTY71617 |
KOÇTAŞ YAPI MARKET |
21/07/2016 |
|
4,98 |
2 |
100.000,00 |
1,00 |
24.07.2014 |
|
|
|
1,01724 |
101.723,69 |
0,65 |
0,46 |
TRSKCTYK1510 |
KOÇTAŞ YAPI MARKET |
05/11/2015 |
|
4,81 |
2 |
300,000,00 |
1,00 |
07.11.2013 |
|
|
|
1,03707 |
311.121,95 |
1,98 |
1,41 |
TRSKFTF11516 |
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI |
29/01/2015 |
|
3,37 |
2 |
158,000,00 |
1,00 |
27.05.2013 |
|
|
|
0,99976 |
157.961,80 |
1,01 |
0,71 |
TRSKFTFK1411 |
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMANI |
10/11/14 |
|
4,06 |
2 |
233,192,00 |
1,00 |
12.11.2012 |
|
|
|
1,02866 |
239.874,72 |
1,53 |
1,08 |
TRSKRSN51620 |
KARSAN OTOMOTİV |
26/05/16 |
|
3,34 |
4 |
80,000,00 |
1,00 |
29.05.2014 |
|
|
|
1,02462 |
81.969,42 |
0,52 |
0,37 |
TRSLDFK31516 |
LİDER FACTORİNG |
18/03/15 |
|
3,07 |
4 |
200,000,00 |
1,00 |
17.03.2014 |
|
|
|
1,00300 |
200.600,11 |
1,28 |
0,91 |
TRSMDPK61619 |
MEDİCAL PARK |
22/06/16 |
|
3,28 |
4 |
300,000,00 |
1,00 |
25.06.2014 |
|
|
|
1,00469 |
301.407,50 |
1,92 |
1,36 |
TRSORFNK1518 |
ORFİN FİNANSMAN |
09/11/15 |
|
2,75 |
4 |
600,000,00 |
1,00 |
11.11.2013 |
|
|
|
1,02380 |
614.277,06 |
3,91 |
2,78 |
TRSPLENA1516 |
PALEN ENERJİ DOGALGAZ |
07/12/15 |
|
3,23 |
4 |
300,000,00 |
1,00 |
09.12.2013 |
|
|
|
1,00781 |
302.341,70 |
1,93 |
1,37 |
TRSYKFK81618 |
YAPI KREDİ FİNANSAL KİR. |
05/08/2016 |
|
2,63 |
4 |
400,000,00 |
1,00 |
08/08/2014 |
|
|
|
1,01408 |
405.630,67 |
2,58 |
1,83 |
TRSZORNE1512 |
ZORLU ENERJİ |
30/10/15 |
|
2,97 |
4 |
300,000,00 |
1,00 |
01.11.2013 |
|
|
|
1,02062 |
306.186,38 |
1,95 |
1,38 |
BANKA BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRQAKBKA1421 |
AKBANK |
04.12.2014 |
|
|
|
300,000,00 |
0,96 |
11.06.2014 |
|
|
|
0,98377 |
295.131,73 |
1,88 |
1,33 |
TRQDZBKK1411 |
DENİZBANK |
30.11.2014 |
|
|
|
200,000,00 |
0,96 |
04.06.2014 |
|
|
|
0,98453 |
196.906,85 |
1,25 |
0,89 |
TRQINGB41511 |
INGBANK |
10.05.2015 |
|
|
|
328,015,00 |
0,91 |
16.05.2014 |
|
|
|
0,94535 |
310.087,83 |
1,98 |
1,40 |
TRQTHALA1417 |
HALKBANKASI |
12.12.2014 |
|
|
|
83,300,00 |
0,96 |
20.06.2014 |
|
|
|
0,98227 |
81.823,03 |
0,52 |
0,37 |
TRQTISB11516 |
İŞ BANKASI |
07.01.2015 |
|
|
|
200,000,00 |
0,93 |
11.04.2014 |
|
|
|
0,97687 |
195.374,38 |
1,24 |
0,88 |
TRQVKFB21514 |
VAKIFBANK |
13/02/2015 |
|
|
|
300.000,00 |
0,96 |
22/08/2014 |
|
|
|
0,96652 |
289.955,56 |
1,85 |
1,31 |
TRQVKFB81518 |
VAKIFBANK |
07/08/2015 |
|
|
|
300.000,00 |
0,91 |
22/08/2014 |
|
|
|
0,92182 |
276.546,90 |
1,76 |
1,25 |
TRQVKFBA1415 |
VAKIFBANK |
12.12.2014 |
|
|
|
100,000,00 |
0,96 |
20.06.2014 |
|
|
|
0,98174 |
98.174,39 |
0,63 |
0,44 |
TRQVKFBE1411 |
VAKIFBANK |
24.10.2014 |
|
|
|
300,000,00 |
0,95 |
02.05.2014 |
|
|
|
0,99337 |
298.012,45 |
1,90 |
1,35 |
TRQVKFBK1413 |
VAKIFBANK |
21.11.2014 |
|
|
|
450,000,00 |
0,96 |
06.06.2014 |
|
|
|
0,98742 |
444.340,41 |
2,83 |
2,01 |
Finansman Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
688.943,09 |
4,39 |
3,12 |
TRFATFKK1411 |
ATILIM FAKTÖRİNG |
21.11.2014 |
|
|
|
300,000,00 |
0,95 |
30.05.2014 |
|
|
|
0,98549 |
295.647,00 |
1,88 |
1,34 |
TRFGRFAA1411 |
GARANTİ FAKTORİNG |
05.12.2014 |
|
|
|
400,000,00 |
0,96 |
09.06.2014 |
|
|
|
0,98324 |
393.296,09 |
2,51 |
1,78 |
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.385.824,67 |
72,54 |
51,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.310.909,76 |
27,46 |
19,50 |
Devlet Tahvili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.310.909,76 |
27,46 |
19,50 |
TRT150715T17 |
HAZİNE |
15.07.2015 |
|
|
|
1.200.000,00 |
0,92 |
10.06.2014 |
|
|
|
0,93167 |
1.211.171,00 |
7,72 |
5,48 |
TRT181115T18 |
HAZİNE |
18.11.2015 |
|
|
|
400.000,00 |
0,90 |
17/09/2014 |
|
|
|
0,90443 |
361.770,92 |
2,30 |
1,64 |
TRT190815T12 |
HAZİNE |
19.08.2015 |
|
|
|
1.600.000,00 |
0,92 |
08.07.2014 |
|
|
|
0,92433 |
1.478.931,84 |
9,42 |
6,69 |
TRT191114T18 |
HAZİNE |
19.11.2014 |
|
|
|
100,000,00 |
0,92 |
30.12.2013 |
|
|
|
0,98823 |
98.823,00 |
0,63 |
0,45 |
TRT250315T19 |
HAZİNE |
25.03.2015 |
|
|
|
1.100.000,00 |
0,89 |
12.02.2014 |
|
|
|
0,95726 |
1.052.986,00 |
6,71 |
4,76 |
TRT150120T16 |
HAZİNE |
15.01.2020 |
|
5,25 |
2 |
100,000,00 |
1,05 |
05.05.2011 |
|
|
|
1,07227 |
107.227,00 |
0,68 |
0,48 |
Hazine Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.310.909,76 |
27,46 |
19,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.696.734,43 |
100,00 |
70,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.588,81 |
100,00 |
0,04 |
VIOP |
|
|
F_TRYUSD1014S0 |
|
|
-75,00 |
2,20 |
25/09/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
VT |
|
|
Viop Teminat |
|
|
8.588,81 |
1,00 |
26/06/2014 |
|
|
|
1 |
8.588,81 |
100,00 |
0,04 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.588,81 |
100,00 |
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
165.934,93 |
100,00 |
0,75 |
YDT |
YÜKSEL İNŞAAT |
10.11.2015 |
XS0558618384 |
4,75 |
2 |
100,000,00 |
1,55 |
24.05.2011 |
|
|
|
1,65935 |
165.934,93 |
100,00 |
0,75 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
165.934,93 |
100,00 |
0,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.451.969,25 |
100,00 |
11,09 |
REPO |
|
26/09/2014 |
TRT210721T11 |
10,23 |
|
500.390,41 |
1,29 |
26/09/2014 |
|
|
|
1,29266 |
500.000,00 |
20,39 |
2,26 |
REPO |
|
26/09/2014 |
TRT270923T11 |
10,23 |
|
247.182,71 |
0,98 |
26/09/2014 |
|
|
|
0,97655 |
247.000,00 |
10,07 |
1,12 |
BPP |
|
02/10/2014 |
|
9,23 |
|
250.000,00 |
|
28/08/2014 |
|
|
|
|
251.851,36 |
10,27 |
1,14 |
BPP |
|
02/10/2014 |
|
9,23 |
|
250.000,00 |
|
02/09/2014 |
|
|
|
|
251.507,20 |
10,26 |
1,14 |
BPP |
|
16/10/2014 |
|
9,14 |
|
300.000,00 |
|
08/09/2014 |
|
|
|
|
301.346,64 |
12,29 |
1,36 |
BPP |
|
03/11/2014 |
|
9,55 |
|
250.000,00 |
|
24/09/2014 |
|
|
|
|
250.131,97 |
10,20 |
1,13 |
BPP |
|
28/10/2014 |
|
9,55 |
|
250.000,00 |
|
24/09/2014 |
|
|
|
|
250.132,08 |
10,20 |
1,13 |
BPP |
|
03/11/2014 |
|
9,65 |
|
200.000,00 |
|
26/09/2014 |
|
|
|
|
200.000,00 |
8,16 |
0,90 |
BPP |
|
05/11/2014 |
|
9,65 |
|
200.000,00 |
|
26/09/2014 |
|
|
|
|
200.000,00 |
8,16 |
0,90 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.110.107,72 |
100,00 |
100,00 |